1장 체크리스트 (시간 기반 · 감정 차단용)
<기본 전제>
이 전략은 예측 전략이 아니다
목표는:
> 바닥·천장 맞히기
> 시간 + 조건 충족 시 전환
> 모든 판단은 체크리스트 충족 여부로만 한다
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<메인 시나리오 >
2026년 1~2월
[겨울 피크 종료 구간]
⬇️ 매도 > KOLD 스위칭 조건
아래 3개 중 2개 이상 충족 시 실행
1. 계절 요건
> 1월 중순 이후
> 혹은 2월 진입
2. 가격 요건
최근 6개월 고점 대비
+10~15% 이내 접근
또는
단기 급등 후 변동성 확대
3. 수급/지표 요건
> 재고 발표 2주 연속 증가
> RSI 과열(단기 기준)
충족 시 행동
> BOIL(또는 롱 포지션) 분할 매도
> KOLD 30% 30% 40% 분할 전환
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<보조 시나리오> : 메인 실패 시
2026년 7월
[여름 냉방 수요 피크 이후]
⬇️ 매도 > KOLD 스위칭 조건
아래 3개 중 2개 이상 충족 시 실행
1. 계절 요건
> 7월 이후
> 냉방 수요 피크 논의 종료
2. 가격 요건
> 여름 랠리 후 횡보 or 급등 피로감
> 전고점 근처 접근
3. 이벤트 요건
> 허리케인 기대감 선반영
> LNG 수출 기대 뉴스 과다
충족 시 행동
> 기존 포지션 정리
> KOLD 분할 진입
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<최종 방어 시나리오> : 보조도 실패 시
2026년 12월 ~ 2027년 1월
[다시 겨울 프리미엄 구간]
⬇️ 매도 > KOLD 스위칭 조건
아래 2개 이상 충족 시 실행
1. 계절 요건
겨울 프리미엄 본격 반영
2. 가격 요건
> 장기 고점 근접
> 변동성 급증
3. 구조 요건
“이전 두 시나리오 실패”라는 사실 자체
충족 시 행동
> 확신 베팅 금지
> 리스크 관리 목적의 전환만 수행
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공통 금지 사항 (매우 중요)
•가격이 무섭게 떨어진다고 KOLD 추격 진입 X
•뉴스 하나로 즉흥 판단 X
•하루 단위로 전략 변경 X
•“이번엔 다를 것” 서사 생성 X
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멘탈 체크 항목 (매주 1회)
•지금 판단이 불안 해소용인가?
•“틀리면 안 된다”는 생각이 드는가?
•차트를 너무 자주 보는가?
하나라도 YES면
아무 행동도 하지 않는다
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이 체크리스트의 핵심 문장
“나는 맞히려 하지 않는다.
시간이 구조를 증명할 때까지 기다린다.”