부록) 시간별 캔들 해석
어느 개미투자자의 캔들
캔들의 기본개념부터 시작해서
불기둥과 물기둥
붉은망치캔들과 물망치캔들
역망치캔들과 유성형캔들
그리고, 도지캔들까지
여러분은 캔들의 기본개념에 대해서는 이제 모두 어느 정도는 아시게 되었을 거라고 생각합니다.
사실, 여기까지만 알아도 차트를 보고 캔들을 해석하는데 필요한 기본개념은 모두 체득하셨습니다.
그래서, 이러한 캔들들을 기간 그리고 날짜별로 해석하는 부록형 글로 이 브런치 북의 마무리를 장식하고자 합니다.
1분봉, 3분봉, 5분봉, 10분봉까지 한 번 쭉 다뤄보겠습니다.
1. 1분봉차트
더본코리아_1분봉위 이미지는 최근에 상장해서 따끈따끈한 더본코리아의 1분봉 주식입니다.
1분봉 차트는 각 캔들이 1분 동안의 주가 변동을 나타내는 차트입니다. 이는 매우 짧은 시간 동안의 주가 움직임을 캔들 하나로 표현한 것으로, 단타 매매나 초단기 매매를 하는 투자자들이 주로 참고하는 차트입니다. 이 차트를 통해 매수 및 매도 타이밍을 결정할 수 있는 힌트를 얻을 수 있습니다.
1분봉 차트의 해석 방법
1. 추세 파악
- 여러 개의 1분봉을 이어 보면 매우 짧은 시간 동안의 주가 흐름과 단기 추세를 파악할 수 있습니다.
ㄴ 예를 들어, 계속해서 음봉이 나타난다면 하락 추세로 볼 수 있으며, 투자자들이 매도세가 강하다는 의미입니다.
ㄴ 반대로, 양봉이 연속적으로 나타나면 상승 추세로 해석할 수 있으며, 매수세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
2. 거래량 분석
- 하단의 거래량을 보면 각 1분 동안 얼마나 많은 거래가 이루어졌는지 확인할 수 있습니다.
ㄴ 거래량이 급증하면서 양봉이 나타날 경우 매수세가 강하게 유입된 것으로, 추가 상승 가능성을 예상할 수 있습니다.
ㄴ 반대로, 거래량이 급증하면서 음봉이 나타날 경우 강한 매도세로 인해 추가 하락이 예상될 수 있습니다.
3. 이동평균선 확인
- 이미지에서 보이는 5, 20, 60, 120일 이동평균선은 1분봉에도 적용되어, 단기와 중기 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
ㄴ 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치할 경우 상승 추세로 볼 수 있으며, 반대일 경우 하락 추세로 해석할 수 있습니다.
ㄴ 이동평균선이 수렴하거나 교차하는 구간에서는 추세의 전환 가능성을 고려해야 합니다.
4. 변동성 대응
- 1분봉은 변동성이 크기 때문에 빠른 매매 결정을 요하는 단타 매매에서 유리합니다. 그러나 주가가 급격히 변할 수 있으므로 리스크 관리가 중요합니다.
- 꼬리가 긴 캔들은 해당 방향에서 강한 매수 또는 매도 압력이 작용했음을 나타내므로, 반등 또는 반락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
요약
- 1분봉 차트는 초단기 주가 변동을 파악하는 데 유용하며, 매수/매도 타이밍을 결정할 수 있는 단서를 제공합니다.
- 캔들 색상과 연속성으로 단기 추세를 확인하고, 거래량 변화로 매수/매도 압력을 파악합니다.
- 이동평균선을 참고해 단기와 중기 추세를 종합적으로 분석하고, 급변하는 주가 변동에 대비해 리스크 관리를 철저히 해야 합니다.
- 1분봉 차트를 해석할 때는 빠른 의사결정과 함께 높은 변동성에 따른 리스크 관리가 필수적입니다.
2. 3분봉 차트 (추천 대상 : 데이트레이더, 스캘퍼)
3분봉 차트는 3분 동안의 가격 변동을 하나의 캔들로 표현하는 차트입니다. 각 3분봉은 해당 3분 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 포함하고 있으며, 주로 단기적인 매매 흐름을 분석하는 데 유용합니다. 이는 초단기 매매나 일중 거래를 위한 매매 타이밍을 잡는 데 도움을 줍니다.
3분봉 차트의 해석 방법
1분봉 차트의 해석 방법과 동일합니다. 다만, 1분이 아닌 3분동안 일어난 거래에 대해 보여주는 캔들입니다.
다만, 3분봉 차트는 1분봉보다 조금 더 안정적인 단기 추세를 보여주지만, 여전히 변동성이 크므로 빠르게 변하는 시장 상황에 대한 대응이 필요합니다.
3. 5분봉 차트
더본코리아_5분봉차트5분봉 차트는 각 캔들이 5분 동안의 주가 변동을 나타내며, 주로 단기 매매 전략을 세우는 데 활용됩니다. 5분봉 차트는 일간 거래(day trading)에서 가장 많이 사용되는 차트로, 비교적 짧은 시간 동안의 흐름을 파악하기에 적합합니다.
5분봉 차트의 해석 방법
- 1분봉, 3분봉 차트의 해석 방법과 동일합니다.
- 다만, 1분이나 3분이 아닌 5분동안 일어난 거래에 대해 보여주는 캔들입니다.
- 5분봉 차트는 단기적인 매매 결정을 내릴 때 유용하며, 특히 데이트레이더들에게 많이 사용됩니다.
4. 10분봉 차트
더본코리아_10분봉차트10분봉 차트는 각 캔들이 10분 동안의 주가 변동을 나타냅니다. 10분봉 차트는 단기 추세를 파악하기에 좋으면서도 지나친 노이즈가 제거되어 좀 더 명확한 방향성을 확인할 수 있는 장점이 있습니다. 특히 5분봉 차트보다 안정적이면서, 여전히 단기 매매 결정을 위한 정보로 유용합니다.
10분봉 차트의 해석 방법
- 1,3,5분봉 차트의 해석 방법과 동일합니다.
- 다만, 혼합된 양봉과 음봉이 나타난다면 변동성이 크거나 뚜렷한 방향성이 없음을 의미할 수 있습니다.
- 10분봉 차트는 짧은 시간대의 추세를 파악하면서도 지나친 노이즈가 제거된 안정적인 단기 매매 지표로 유용합니다.
- 10분봉 차트는 변동성이 적당히 조정되어 안정적인 단기 매매 전략을 세우는 데 적합하며, 5분봉보다 상대적으로 덜 급격하게 움직여 차분한 분석이 가능합니다.
