최소한 이런건 알고 트레이딩 합시다
거래의 심리에 관한 기초 지식
포모 (FOMO)
포지션이 없을 때 느끼는 두려움 같은 감정
많은 사람들은 수익을 내야 한다는
강박관념에 사로 잡혀
충분한 분석 없이 트레이딩을 한다
특히 다른 사람들이 수익을 얻고 있거나
포지션이 없는데 주가가 매우 급등할 때 더 느끼게 된다
모든 사람들이 다 겪으며 수익을 내야 한다는 강박관념에 사로 잡혀
충분한 분석 없이 포지션을 가지곤 한다.
퍼드 (FUD)
공포(Fear),
불확실성(Uncertainty),
의심(Doubt)의 줄임말
하락할 때 흔히 느끼는 공포심으로 인해 손절을 유도한다
매매에 관한 기초지식
데이 트레이딩 (Day trading)
포지션을 산 날에 포지션을 파는 트레이딩 방식
스윙 트레이딩 (Swing trading)
주 단위로 포지션을 사고파는 트레이딩 방식
스윙 트레이더들은 주에 2-3번 정도 트레이딩을 한다.
포지션 트레이딩 (Positional trading)
포지션을 몇 주에서 몇 달 동안 가지고 있는 트레이딩 방식
레버리지 (Leverage)
내 자산 한도보다 더 큰 금액으로 포지션을 가지는 것
예를 들어 자본금 1000으로 주식을 2000 어치를 구매하면
2배의 레버리지를 사용한 것이다
마진 (Margin)
레버리지 거래를 할 때 필요한 최소 금액
예를 들어 5배 레버리지를 사용해
1000 어치의 주식을 사려고 하면
필요한 마진은 200이다
롱(Long) 포지션, 숏(Short) 포지션
롱 포지션 (Long Postion)
레버리지 거래에서 매수를 했을 때의 포지션
상승포지션
숏 포지션 (Short Postion)
레버리지 거래에서 매도를 했을 때의 포지션
하락포지션
ROE
Return-on-Equity.
레버리지가 아닌 실제 트레이딩에 사용한 내 자산으로 계산되는 수익률
Ask/Bid
Ask는 가장 싼 매도주문이고,
Bid는 가장 비싼 매수주문이다.
스프레드 (Spread)
매수자가 사려는 가격과 매도자가 파려는 가격 사이의 차이.
모든 자산에는 스프레드가 있으며 유동성이 높을수록 그 차는 줄어든다.
이경우 Bid는 9400이고 Ask는 9410이다
그러므로 Spread는 둘의 차이인 10이 된다
스탑 로스 (Stop-Loss)
특정 가격대에 도달하게 되면 자동으로 실행되는 주문
손실을 줄이는 데 사용된다
지정가 주문 (Limit Order)
미리 정한 가격에 도달하면 자동으로 주문이 실행되는 것
시장가 주문 (Market Order)
시장의 현재가에 즉시 주문을 넣는 것
기간/타임 프레임 (Time Period/ Time Frame)
한 캔들의 시간주기
일반적으로 15분, 30분, 1시간. 4시간, 1일 등을 사용한다
분할 매수 (Avewrage Down)
해당 자산을 여러 번 나누어서 진입함으로써
진입의 평균 단가를 좋게 하는 것
청산 (Liquidation)
시장이 내 포지션과 반대 방향으로 흘러서
마진을 유지하지 못해 포지션이 정리되는 현상
시장에 관한 기초지식
불(Bull)과 베어(Bear)
불(Bull)은 가격이 오를 거라고 예측하는 사람
베어(Bear)는 가격이 내릴 거라고 예측하는 사람
불 마켓(Bull Market)과 베어 마켓(Bear Market)
불 마켓(Bull Market)
시장이 상승 추세를 이어가며 신고가를 계속 만들어가는 시장의 모습이다.
새로운 시장참여자가 시장에 들어올 때 생긴다.
베어 마켓(Bear Market):
주가가 지속적으로 하락하고 있어 매도가 유리하다, 매물이 계속 나옴
불 트랩(Bull trap), 베어 트랩(Bear trap)
불 트랩 (Bull trap)
시장 결정자가 갑자기 많은 양을 매수해 가격을 급등시켜
다른 시장 참여자들이 손절하거나 매수를 하게끔 유도하는 기술
이때 시장 결정자는 다시 엄청난 양을 매도하여 가격을 누르고
매수한 참여자들의 포지션의 연쇄청산을 유도한다
베어 트랩 (Bear trap)
불 트랩의 반대로 결과적으로 가격은 상승한다.
변동성 (Volatility)
특정 기간 동안 자산의 가격이 몇 퍼센트 움직였는지를 나타내는 말
좋은 변동성을 가진 시장은 충분히 많은 매수/매도 기회를 준다.
너무 크거나 작은 변동성을 가진 시장은 트레이딩을 하기 좋은 시장이 아니다.
OHLC
시가(Open)
고가(High)
저가(Low)
종가(Close)
지지(Support)와 저항(resistance)
지지는 가격이 반등될 거라고 예상되는 구간이며
저항은 가격이 눌릴 것이라고 예상되는 구간이다
벽(Wall)
한 가격에 엄청나게 큰 금액의 주문이 있는 상황.
매수 매물대(Demand Zone), 매도 매물대(Supply Zone)
매수 매물대(Demand Zone): 많은 매수가 들어온 구간
매도 매물대(Supply Zone): 많은 매도가 들어온 구간
유동성 (Liquidity)
거래소에서 주식이 얼마나 활발히 거래되는지 알 수 있는 지표.
높은 유동성을 가진 주식은 많은 매수자와 매도자가 거래하고 있다는 뜻이다
이는 주식을 매수하기도, 매도하기에도 쉽다는 뜻이다.
상승추세 (Uptrend), 하락추세 (Downtrend), 횡보장
상승 추세 (Uptrend)
가격이 고점과 저점을 계속 높이는 현상(Higher High, Higher Low)
이는 상승채널을 유지할 수 있고 더 높은 고점과, 더 낮은 저점을 형성한다
하락 추세 (Downtrend)
가격의 고점과 저점이 계속 낮아지는 현상(Lower High, Lower Low)
이는 하락채널을 유지할 수 있고 더 낮은 고점과, 더 낮은 저점을 형성한다
횡보장 (Consolidation)
가격이 일정 범위 내에서 유지되고 있는 기간
이 기간 이후에 변동성이 있는 움직임이 생긴다
조정 (Correction)
조정은 가격이 신고점을 찍고 내려오는 상황.
대부분 고점에서 10% 내외를 조정이라고 하지만 그때그때 다르다.
ATH(All Time Highs)
전체기간에서의 최고점
셀오프(Sell-Off)
랠리 후 차익 실현을 하는 것
자산 가격의 하락이 유도된다
랠리 (Rally)
추세를 타고 해당 방향으로 자산의 가격이 변동되는 현상
매집 (Accumulation)
해당 자산의 포지션을 늘려가는 과
패턴 (Pattern)
이전의 움직임, 모양들을 미리 정의해 둔 것
트레이더들은 패턴을 통해서 미래 가격을 예측하려 한다.
ex) 헤드 앤 숄더가 나오면 약세가 나타난다 등
프렉탈(Fractal)
시장에서 이전에 나왔던 패턴
버블 (Bubble)
자산의 가격이 실제 가치보다 비정상적으로 높은 현상.
모든 자산이 버블일 수도 있고, 시장 사이클 자체가 버블일 수도 있다.