주식 다 매도했어요~
최근 엔비디아(NVIDIA)의 주가가 5% 급등하며 시가총액이 130억 달러 증가했습니다. 이 급등의 배경은 의외의 이유에서 비롯되었는데, 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 자신의 주식을 매도했다는 뉴스가 주요 원인으로 작용했습니다. 미즈호 애널리스트들은 이번 주식 매도는 젠슨 황이 올해 초에 시작한 계획의 마무리라고 설명했으며, 수요, 마진, 또는 블랙웰 칩과 같은 기술적 소식 없이 주가가 오른 점을 주목했습니다.
엔비디아의 주식 매도 소식이 시장에 큰 영향을 미치지 않은 이유는 내부자 매도가 기관 투자자들에게는 흔한 일이기 때문이라고 미즈호는 밝혔습니다. 그러나 장기적인 성장 가능성에 대한 투자자들의 우려는 여전히 남아있습니다. 특히 AI 관련 자본 지출이 실제로 엔비디아의 수익을 얼마나 증가시킬지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 몇몇 투자자들은 2026년까지 AI 자본 지출이 엔비디아의 수익을 21% 이상 성장시킬지에 대해 회의적인 시각을 보였습니다.
반면 베인 컨설팅의 보고서는 AI 관련 제품 시장이 2027년까지 1조 달러 규모로 확장될 가능성이 있으며, AI 서비스와 하드웨어가 매년 40~55% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장 전망이 2025년 이후에도 AI 관련 지출의 지속 가능성에 대한 투자자들의 우려를 완화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
미즈호는 마이크로소프트와 같은 대기업들이 AI 개발을 위한 데이터 센터 인프라에 지속적으로 투자하고 있는 점을 들어, 엔비디아의 장기 성장 가능성에 대해 여전히 긍정적인 평가를 내렸습니다. 소매 투자자들과 퀀트 트레이더들이 젠슨 황의 매도 소식을 매수 신호로 받아들이며 주가를 끌어올렸을 가능성이 높다고 분석하며, 엔비디아에 대한 관심이 쉽게 자극될 수 있다고 언급했습니다.
엔비디아는 최신 블랙웰(Blackwell) GB200 서버 출하를 2024년 12월 초에 시작할 예정입니다. 첫 번째로 서버를 받을 기업은 마이크로소프트(MS)로, 이는 MS가 AI 관련 작업에 더욱 강력한 인프라를 구축할 수 있는 기회를 얻게 됨을 의미합니다. AWS, 메타, 오라클 같은 주요 클라우드 서비스 기업도 이 서버의 주요 고객사로 알려져 있습니다.
엔비디아는 당초 블랙웰 GPU 서버의 출하 일정을 2024년 10월로 계획했으나, 패키징과 관련된 문제로 일정이 다소 지연되었습니다. 그러나 설계 변경을 통해 이러한 문제를 해결하고, 예정대로 대량 생산을 10월 말부터 시작하게 되었습니다.
블랙웰 서버는 TSMC의 4나노 공정을 기반으로 제작되었으며, 데이터 센터와 인공지능(AI) 워크로드에 최적화된 성능을 제공합니다. 엔비디아는 이 서버를 통해 AI와 데이터센터 수요를 충족시키며, 2025년까지 큰 수익을 기대하고 있습니다.
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