12월 넷째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

미국 내 연준과 세계 주요국 중앙은행들이 긴축 기조 유지 발언을 하면서 시장 자체가 하방 추세로 진입했다. CPI는 예상치보다 긍정적으로 발표되었지만 금리 인상 및 경제 침체에 대한 우려를 지울 수는 없었다. FOMC 이후 S&P 500과 나스닥은 하락 추세를 보였으며, 국내 시장 또한 하락세를 피할 수 없었다. 디커플링을 예측하는 투자자도 많지만, 개인적으로 당분간은 시장이 횡보하거나 하락할 확률이 더 높다고 판단된다.

시장 하락 추세에 맞춰 투자 비중을 줄이고, 실적 기대감이 강한 종목 및 정부 정책 수혜주, 시장 주도주 등에 투자하는 전략을 취하는 것을 권한다. 우량주 투자는 피하며, 경기 침체 주를 주목하는 것도 방법이다.

---

2. 12월 셋째 주 포트폴리오 수익

하락장이지만 확신이 드는 종목 위주로 포트폴리오를 구성해 수익 실현을 했다. 제약주 및 콘텐츠주에 수급이 몰린 한 주이지만, 급등하는 종목에 투자하는 것보다는 눌림목을 선호하기 때문에 눌림목 이후 매수 타이밍을 잡고자 한다.

---

3. 단기 스윙 포트폴리오

1) 하이브(352820)

BTS, 르세라핌, 뉴진스 등의 그룹이 소속된 하이브는 21년 11월부터 지속된 하락 추세 이후 상승 추세에 돌입했다. 꾸준한 기관 투자자 수급이 보이고 20일선을 기반으로 우상향 중인 모습이다. 내년 초 뉴진스 및 르세라핌 신곡 기대감에 이어, 영업이익 또한 안정적이다. 1분기 370억 원, 2분기 883억 원, 3분기 606억 원을 기록했다.

2) 카카오게임즈(293490)

경기 침체가 우려되는 와중, 실적이 직결적으로 이어지는 게임 관련주는 매력적인 테마이다. 카카오게임즈는 MMORPG 장르 게임인 '아레스' 출시를 앞두고 실적 기대감이 충분한 기업이다. 차트상으로도 20일 이평선과 10일 이평선의 골든크로스 이후 볼린저밴드 상단에 위치, BWI가 상승하며 추가 상승이 기대된다.

3) 오텍(067170)

코로나19 관련주인 오텍은 기술적 분석 기반으로 진입한다. 10/31 대량 거래량 발생 이후 저점을 지켜주고 있으며, 꾸준하게 외국인이 진입 중이다. 종목 자체 재료보다 차트적 이유로 진입하며, 단기 수익을 목표로 한다.

---

4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) 하이브(352820)
20% / 16,700 / -0.26%

2) 카카오게임즈(293490)
20% / 44,500 / -0.26%

3)오텍(067170)

10% / 6,180 / -0.25%

4) 현금

50%