2월 둘째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

한 달간 미국 및 국내 시장은 우상향 추세를 보여왔다. S&P 500, 나스닥, 코스피, 코스닥 모두 상승하며 시장 자체는 트레이딩 하기에 매우 좋은 시장이었다. 연준의 0.25% 금리 인상 발표 이후 물가 상승이 꺾였다는 여론과 메타의 급등을 통한 기술적 랠리 덕분에 나스닥은 큰 상승을 보였다.

다만, 상승 이후에는 조정 구간이 오기 마련이다. 원자재 지수를 보면 지난달 물가가 동월 대비 5.2% 상승하며 물가 상승 우려가 제기되었고, 중국 내 리오프닝으로 인한 유가상승 및 국내 시장에서의 체감되는 물가 상승 또한 시장에서 악재로 작용할 수 있다.

차트 측면에서는 코스피 지수가 전고점인 2,500 저항 구간에 도달했으며, 240일선 저항에 닿아있다. 2,500 구간을 돌파해 준다면 추가 상승이 나올 수 있지만, 저항 돌파를 실패할 경우 2,150까지 하락 가능성이 열려있다. 시장은 현재 과열 상태이고 지속적인 매수세 이후 대량 매도가 발생할 위험이 큰 만큼, 저항 구간 돌파를 확인하는 게 중요하다.

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2. 포트폴리오 수익

엔터, 메타버스 등 단기 이슈를 활용한 테마 매매를 했다. 1월~2월 중 출판 작업으로 인해 수익 인증을 못했는데, 매매는 지속적으로 진행해 왔다.

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3. 국내 주식 포트폴리오

1) NAVER(035420)

1년 이상 하락한 종목이지만, 영업이익은 역대 최대를 달성한 만큼 제자리를 찾아갈 확률이 높다. 영업이익이 상승하지만 주가가 하락한 건 단순 시장 하락 및 투자자의 심리 요인으로, 주가는 더 이상 하락하지 않고 변곡점을 만들 확률이 높다. 할리우드 진출 및 영업이익 호재가 있으며, 차트상 20일선과 60일선의 골든크로스 이후 120일선을 돌파했다. 기관 순매수량과 프로그램 매수량 또한 증가중이다.

2) 상아프론테크(089980)

수소차 관련주인 상아프론테크는 20 주봉 돌파 이후 대량 거래량이 발생했다. 240일선 저항 구간인 만큼 저항 돌파 실패 시 매도, 돌파 성공 시 관망 예정인 종목이다. 수소 테마는 2차 전지 이후 상승 가능성이 높고 매력적인 테마인 만큼 지속적으로 눈여겨볼 테마이다.

3) 원준(382840)

2차 전지 양극재, 음극재 생산용 열처리 소성로 장비 제조 기업으로, 기업 역량에 비해 수주가 부족해 주가가 하락한 기업이다. 23년 수주 기대감이 확대되며 하락한 주가의 반등이 기대된다. 차트상 대량 거래량 발생과 함께 60일선을 돌파했으며, 일목균형표상 음운 돌파 후 추가 상승이 기대된다.

4) 성일하이텍(365340)

2차 전지 리싸이클링 종목으로, 하락 추세 이후 변곡이 예상된다. 단기 거래량 발생 이후 하락 가능성이 있으므로 대응이 중요한 종목이다. 진입을 추천하지는 않는 종목이다.

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4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) NAVER(035420)

25% / 225,000 / +0.22%

2) 상아프론테크(089980)

20% / 31,000 / +8.47%

3) 원준(382840)

10% / 20,850 / -2.14%

4) 성일하이텍(365340)

10% / 116,800 / -0.39%

5) 현금

35%