2월 셋째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

미국 내 인플레이션이 악화될 수도 있다는 여론이 지배적이다. 14일에 CPI지수가 발표되는데, 예상치보다 상회할 경우 단기적인 시장 하락으로 이어질 것으로 보인다. 국내 시장 또한 2,500선을 돌파하지 못하며 횡보 중이다. 시장 예측은 의미가 없지만, 개인적으로는 돌파 실패 후 하락 추세로 이어질 것으로 우려된다.

저번주 시장은 챗GPT 관련 AI 관련주와 SM 관련주가 시장을 이끌었다. 시장 지수가 하락하거나 우량주의 힘이 약하면 특정 테마에 돈이 몰리기 마련이다. 이미 급등한 종목들이 많기 때문에 추격매수를 하기보다는 관망하며 조정 기간을 기다리는 게 좋다. 매수 기회는 언제든 오는 만큼, 욕심을 자제하길 권한다.

CPI 발표 이후 시장 추세가 확정되기 전까지는 비중을 줄이고 시장을 관망하길 추천한다.

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2. 수익

네이버 외 모든 종목을 익절, 손절했다. 시장 하락이 우려되는 만큼 포트폴리오를 축소하고 관망할 예정이다.

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3. 포트폴리오

1) NAVER(035420)

지난주 분석대로 영업이익 상승 및 할리우드 진출 재료와 기술적 이유로 홀딩한다.

2) 현대두산인프라코어(042670)

우크라이나 재건 관련주에 편입되어 강한 상승 추세를 보인 종목이다. 상승 이후 조정 구간을 거쳐 추가 매수세가 들어오며 재상승이 기대된다. 이평선 수렴 후 20일선 상승, 볼린저밴드 상단 터치와 BWI 상승 등 응축된 주가의 상승이 기대된다.

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4. 비중/ 평단가/ 수익률

1) NAVER(035420)

20% / 222,500 / 0%

2) 현대두산인프라코어(042670)

20% / 8,203 /-0.15%

3) 현금

60%