기술적 지표 결합 : 정확도 향상과 거짓 신호 줄이기
CONTENTS
1. 결합의 개념
2. 여러 기술 지표 사용의 장점
3. 기술적 지표 일반적 조합
◼ 추세와 모멘텀 지표
◼ 추세와 변동성 지표
◼ 거래량과 지지/저항 지표
4. 단일 지표에 과도한 의존을 피하는 방법
5. 기술 지표 결합 Tip
1️⃣ 결합의 개념
결합은 여러 기술적 지표 및 도구가 하나의 결과나 방향을 가리킬 때를 뜻합니다.
이 개념은 거래에서 중요한 역할을 하며, 여러 정보원이 동일한 결론을 지지할 시 예측의 정확성이 증가하고 트레이더는 자신의 분석에 대한 자신감을 높일 수 있습니다.
예를 들면, 트레이더가 중요한 피보나치 추적선과 과매도된 RSI 값에서 상승하는 캔들스틱 패턴을 관찰 시, 이러한 결합이 상승 반전 가능성에 대한 강력한 신호라고 생각할수 있습니다.
거래 신호에서 결합을 식별함으로써, 트레이더는 분석을 검증하고 잘못된 신호를 줄이며 성공적인 거래의 확률을 높일 수 있습니다.
2️⃣ 여러 기술 지표 사용의 장점
트레이딩 전략에 여러가지 기술 지표를 결합하는 것은 많은 장점이 있습니다.
◼ 정확도 향상 : 여러 지표를 결합할 경우 거짓 신호를 걸러내고 거래 결정의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 다수의 정보원이 동일한 결론을 지지할 시 올바른 예측의 가능성이 높아집니다.
◼ 다각화 : 다양한 지표를 활용하면 추세, 모멘텀, 변동성 및 거래량과 같은 시장의 다른 측면을 분석할 수 있습니다. 이와 같은 다각화는 시장 환경에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공하며 잠재적인 거래 기회를 식별하는데 도움을 줄 수 있습니다.
◼ 리스크 관리 : 여러 지표를 결합함으로써 거래 분석에 대한 신뢰도가 향상되어 비교적 정확한 손절 및 이익 시그널을 설정할 수 있습니다.
◼ 확인 : 다수의 지표는 거래 신호를 확인하는 기능을 합니다. 이는 성공적인 거래의 확률을 높이고 거짓 시그널로 인한 거래 위험을 낮춥니다.
3️⃣ 기술적 지표 일반적 조합
트레이더들은 종종 여러 기술적 지표를 결합하여 균형있고 견고한 트레이딩 전략을 구축합니다.
기술적 지표 일반적인 조합 몇가지를 소개해드리겠습니다.
[추세와 모멘텀 지표]
이동 평균선이나 MACD와 같은 추세 지표를 모멘텀 지표인 RSI나 스토캐스틱 오실레이터와 결합하여 추세 방향과 모멘텀 변화에 따른 잠재적인 진입 지점을 파악할 수 있습니다.
Ex) 트레이더는 이동평균선 교차 전략을 통해 추세 방향을 결정한 후 RSI를 적용하여 과매수 or 과매도 조건을 파악하여 가능성 있는 진입 지점으로 선별할 수 있습니다.
[추세와 변동성 지표]
추세 지표와 볼린저 밴드나 평균 참 범위(ATR)와 같은 변동성 도구를 결합하여 추세의 강도와 잠재적인 가격 변동을 더욱 잘 이해할 수 있습니다.
Ex) 트레이더는 이동평균선이 가리키는 추세 방향에 따라 강세 및 약세를 파악 후 볼린저 밴드를 활용하여 낮은 변동성을 나타내는 시기를 식별하여 추세 방향으로의 강력한 가격 움직임을 예상할 수 있습니다.
[거래량과 지지/저항 지표]
거래량 지표와 지지/저항 도구를 결합하여 매수나 매도 관심이 집중되는 강력한 지점을 식별하여 가격 반전이나 돌파 가능성을 파악할 수 있습니다.
Ex) 트레이더는 가격이 중요한 피보나치 추세선 수준에 접근 시 OBV가 증가하는 것을 파악하여 거래량 증가로 인한 매수 압력 증가를 보여줌으로 매수 신호로 간주할 수 있습니다.
4️⃣ 단일 지표에 과도한 의존을 피하는 방법
기술적 지표를 결합하는 것은 거래 전략을 개선하는 데 도움이 되지만, 단일 지표나 신호에 과도하게 의존하는 것을 피해야 합니다. 어떤 도구도 시장 상황을 완벽히 제공할 수 없으며 하나의 지표에 과도하게 의존하는 것은 잘못된 시그널 및 해석으로 이어질 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여, 트레이더는 여러 지표를 활용하고, 다른 시간대를 분석하며, 기본적인 분석과 세티먼트 분석과 같은 다른 시장 분석 요소를 통합하여 잘 조합된 강력한 거래 전략을 구성해야 합니다.
5️⃣ 기술 지표 결합 Tip
여러 가지 지표를 거래 전략에 통합할 때에는 아래의 팁을 고려할 필요가 있습니다.
◼ 균형 : 선택한 지표가 시장을 균형적으로 다루도록 하여, 추세, 모멘텀, 거래량 및 변동성과 같은 다양한 측면을 다루도록 보장하십시오. 비슷한 정보를 제공하는 너무 많은 지표를 사용하지 마세요. 이럴 경우 중복과 혼란을 야기할 수 있습니다.
◼ 단순성 : 지표를 너무 많이 사용하여 거래 전략을 과도하게 복잡하게 만드는 것을 피하세요. 대신 가치있는 통찰력을 제공하고 상호 보완하는 몇 가지 주요 도구에 초점을 맞추세요.
◼ 적응성 : 다른 시장 조건에 맞게 지표 조합을 조정 가능하도록 준비하세요. 추세 시장에서는 어떤 도구가 더 잘 작동하는 반면, 범위 바운드 환경에서는 다른 도구가 더욱 적합할 수 있습니다.
◼ 테스트 및 최적화 : 거래 전략에 사용되는 지표 조합은 지속적인 효과를 보장하기 위하여 지속적으로 테스트 및 최적화하여야 합니다. 백테스트, 포워드 테스트, 페이퍼 트레이딩을 통하여 이를 수행할 수 있습니다.
결론적으로, 기술적 지표를 결합하는 것은 거래 전략의 정확도 및 효과성을 향상시킬 수 있습니다.
컨플루언스 개념을 이해하고 시장의 다른 측면을 커버하는 여러 지표를 결합함으로써, 거래자는 자신의 분석에 대한 자신감을 높이고 거짓 신호 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 거래 전략에서 단순성 및 복잡성 사이의 균형을 유지하고 어떤 단일 지표에도 과도하게 의존하지 않으며, 꾸준히 검증 및 최적화를 통하여 변화하는 시장 조건에서 효과를 유지하는 것이 중요합니다.
