목표가 괴리율은 높지만 성장하는 회사
이노와이어리스
안녕하세요. 황금 같은 배당금을 받을 때까지 배당주를 매수하는 황금 거북이입니다.
목표가 괴리율이 높은 주식이 있습니다.
한 마디로 증권사에서 설정한 목표가보다 현재 주가가 많이 낮다는 뜻이겠지요. 무슨 이유가 있어서 그런지 확인해 보도록 하겠습니다.
이노와이어리스 주식입니다.
통신 장비 관련 사업을 하고 있으며 시가총액 2,700억으로 중형 주식입니다. 거기다가 배당을 주기는 주지만 황금 같은 배당이기보다는 조금 작은 배당률을 기록하는 주식이지요.
괴리율이 높다고 하니 그 뜻은 현재 주가가 52주 최저가 근처로 내려왔다고 해석할 수 있겠네요.
황금 거북이는 5년 연속 당기 순이익이 있는 회사를 좋아하지만 이노와이어리스 같은 경우 3년 연속 당기 순이익을 기록하고 있습니다. 그나마 다행입니다. 최근에 당기 순손실을 기록하는 것보단 연속으로 당기 순이익을 기록하는 것이 더 좋아지고 있다는 뜻이 되니까요.
하지만 매출액이 잘 늘어야 하는데 크게 상승하고 있는 것은 아닙니다. 오히려 2021년 들어와서 매출액이 보합 수준으로 낮아지고 있지요.
자본 총계는 늘고 있고, 부채 비율도 낮아서 재무 안정성 문제는 크게 걱정은 되지 않지만, 매출액이 최근에 하락했다는 부분이 마음에 조금 걸리는 회사네요.
배당금을 지급하고 있다고는 했지만 현재까지 결산 배당을 2회 지급한 회사입니다. 거기다가 배당률도 1%가 되지 않는 회사라서 배당금을 받겠다는 목적으로 주식을 매수하기에는 조금 어렵다는 생각이 듭니다.
그래도 황금 거북이가 이 주식을 분석하는 이유가 무엇일까요?
당기 순이익이나 배당 지급 부분은 투자 기준에 조금 미달하고는 있지만 계속 나아가고 있는 회사라고 생각합니다.
또한 재무 상태나 미래 성장성 부분은 지금도 좋기 때문이지요.
다만 주요 주주가 28% 지분을 보유하고 있어서 조금 낮은 지분을 보유하고 있고, 유무선 자동측정 및 제어 시스템 개발을 하고 있는 회사이지만 많이 알려진 회사는 아닙니다.
그래도 하나 더 봐야 할 부분이 있습니다. 주식 양수를 한 회사가 있는데 바로 엘아이지넥스원이라는 회사입니다. 이 회사 같은 경우 이노와이어리스 주식을 57,900원에 16% 지분을 인수를 했습니다.
자본주의 세상에서 돈이 되지 않으면 투자를 하지 않는 것은 당연하겠지요. 현재 주가가 40,000원이 되지 않는데 주식 양수도 계약을 맺어서 투자를 한다는 것을 보면 뭔가 이유가 있으니 투자를 했다고 볼 수 있습니다.
최근 거래량이 상승해서 시장의 관심도 늘어나고 있지만 2020년도보다는 관심이 낮은 상태입니다. 그래도 황금 거북이가 매수를 한다면 아래에 있는 유튜브 영상을 보고 확인해 주시면 좋을 것 같네요.
연구 개발 활동도 꾸준히 하고 있고, 현재도 연구 개발 실적이 많이 나오고 있습니다. 5G 관련해서 다양한 연구 개발을 지속하고 있는데 좋은 성과가 나오기를 희망합니다.
좋은 성과가 나오기 위해서는 당연하게도 매출액 대비 높은 연구 개발비를 투자해야겠지요.
이노와이어리스 같은 경우 매출액 대비 20% 이상을 연구 개발 활동으로 투자하고 있습니다.
그래도 투자 포인트를 체크해 보자면 5G 장비 관련해서 대장 주식이 여전히 아니라는 점을 들 수 있고, 주요 주주가 지분을 적게 보유하고 있어서 유통 주식이 많다는 점입니다.
최근 사모펀드가 지분을 100억 매도한 것도 살짝 걱정이 되는 중이죠.
성장하는 주식은 맞지만, 황금 거북이 투자 기준에 완전히 충족하지는 않아서 지지선에서 소액 매수하는 정도가 적당할 것 같습니다.
큰 금액을 투자하기에는 리스크가 크다고 판단되네요.
오늘도 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 더 궁금한 내용이 있으시면 황금 거북이 유튜브 영상도 참고해서 시청해 주시면 좋을 것 같습니다. 좋은 하루 보내세요. 배당주 주식 유튜버 황금 거북이입니다. 감사합니다.
