테오리아

시장 상황과 현재 포트폴리오

테오리아 — Wed, 24 Sep 2025 09:00:19 GMT

새로운 종목을 매수하는 시점은 자유 하지만 손절 기준이 타이트한 사람들은 포지션이 정말 중요하게 느낄 수밖에 없음 고점에서 추격 매수하면 변동성에 순식간에 잘려 나가게 됨 시장이 안 좋을 때 분위기 파악 못하고 오버하면 또 잘려 나감 이 비용들을 모아 보면 미친 짓이구나, 더 신중하게 사야겠구나, 기회를 정확히 포착해야 하는구나 등 느끼는 점들이 많

에이치브이엠에 대한 간단한 리뷰

테오리아 — Mon, 22 Sep 2025 09:00:25 GMT

이노스페이스를 전에 보면서 우주 산업에 대해 잠시 읽어본 기억이 납니다. 우주 산업뿐만 아니라 항공, 반도체, 디스플레이 소재까지 커버하는 기업, 에이치브이엠에 대한 간단한 리뷰를 해보려 합니다. 에이치브이엠은 첨단 금속을 제조해서 판매하는 회사임 쉽게 표현하면 첨단 금속을 최대한 클린 하게 만들어서 합금 제조를 완성시키는 것 제조 대상

솔트룩스에 대한 간단한 리뷰

테오리아 — Sun, 21 Sep 2025 14:42:19 GMT

5억 이상 계약으로 공개 범위를 확대했는데 수주잔고는 크게 변화 없고 수주가 없진 않구나 정도? 그리고 대부분의 납기가 2h 내 이뤄지는데 추가적인 수주가 필요한 상황 정부기관 특성 시 내년도 예산이 성립되고 나서 입찰이 본격적으로 시작되고 레퍼런스들을 지속적인 다음 수주까지 연결시켜줘야 하는데 작년에 비해서 수주 총액이 너무 낮음 ->작년 2분기 수

가치 투자에서 한 걸음 더 나아가기

테오리아 — Fri, 19 Sep 2025 14:32:37 GMT

좋은 산업과 종목을 발견하더라도 포지션을 분석하지 않으면 변동성의 먹잇감이 되기 쉽습니다. 가치 투자의 가장 위험한 트랩은 포지션과 관계없이 매수하고, 무조건 기다리면 된다는 데 있습니다. 또한 가치 투자를 하는 사람에게는 주가가 많이 하락한 종목은 업사이드가 높아 보이는 기행이 생깁니다. 전문가들이 말하는 포워드 eps 기준으로 이야기하면 주가

와이씨에 대한 간단한 리뷰

테오리아 — Thu, 18 Sep 2025 09:00:16 GMT

오늘은 와이씨에 대한 간단한 리뷰를 해보려 합니다. 요즘 분위기는 정말 "반붐온" 입니다. 저는 7월 말부터 삼성향 반도체 장비 주들을 조정이 나올 때마다 샀습니다. 당시 관세 이슈와 삼성전자 영업이익 55% 감소 뉴스는 반도체 산업에 대한 변동성을 극대화했습니다. 관련해서 몇몇 포스팅을 했었던 기억이 납니다. 지금부터 와이씨 간보기를 시작하겠

누리플랜 매수를 보류한 이유

테오리아 — Sun, 14 Sep 2025 03:02:18 GMT

장 마감 후 매일 루틴으로 시장 상황과 보유 종목들 확인, 그리고 스크리닝을 통해 발견된 여러 종목들을 검토하는 시간을 갖습니다. 하루 중 2시간 정도 사용하는데요. 루틴은 저에게 기회를 주기도 하고 위험을 알려주기도 합니다. 그래서 매일 하는 루틴을 거의 빠뜨릴 수가 없습니다. 오늘은 누리플랜이라는 기업을 이야기해 보겠습니다. 처음에 뉴스

웅진에 대한 간단한 리뷰

테오리아 — Sun, 14 Sep 2025 02:58:01 GMT

웅진이 오래전부터 눈에 들어왔는데 지주사 투자 관점에서 접근하려 했습니다. 그런데 실적이 개선되는 점이 눈에 들어와서 간단하게 몇 가지 살펴봤습니다. 실적이 좋지 못한 종목에 투자하는 경우도 있지만 실적이 좋은 종목을 투자하면 부담이 적습니다. 자신만의 의사결정을 유지할 수 있게 해주는 힘을 줍니다. 최근에 투자 중인 종목의 주가가 크게 하락했는데

투자와 인생에서 지켜야 할 것들, 투자방법론(자동매매)

테오리아 — Fri, 12 Sep 2025 03:00:17 GMT

제 휴대폰을 열면 메모 앱이 가장 먼저 뜹니다. 이 앱에는 머리에 때려 박고 싶은 문구들이나 해야 할 일들을 적어둡니다. 휴대폰을 하루에 수십 번은 켜니까 적어도 몇 번은 목록들에 눈에 들어오게 되더라고요. 주로 투자나 인생에 도움 된다 생각되는 이야기가 떠오르면 메모해둡니다. 주변에서 들은 이야기들도 메모에 추가해서 전적으로 제 생각이 아닐 수도

티에이치엔에 대한 가벼운 리뷰

테오리아 — Tue, 09 Sep 2025 22:19:44 GMT

자동차 부품이 관세 때문에 두드려 맞았는데 관심을 받는 실적주들은 수익이 좋습니다. 저도 최근 관세이슈에 주가가 흔들릴 때 자동차 부품종목을 샀었는데요. 현재는 다른 산업으로 교체하면서 자동차 관련 종목은 보유하지 않고 있습니다. 자동차 산업이 좋지 않아서라기 보다는 더 좋은 산업과 종목으로 교체했을 뿐입니다. 현재의 변동성과 포지션을 기회로 판단하

세명전기에 대한 간단한 리뷰

테오리아 — Mon, 08 Sep 2025 03:55:50 GMT

스터디하느라 최근 포스팅을 너무 안해서 지나치다 본 종목에 대한 이야기를 간단하게 하려고 합니다. 저도 에너지 관련으로 투자 중인데 변압기, 케이블, HVDC, 그리고 ESS까지 관련 기업들이 너무 많습니다. 세명전기의 실적 개선 배경에 대해서 확인해봄 궁금한 점은 크게 3가지 1.마진 개선 이유 2.매출 개선 이유 3.실적 지속성

싼 것 찾다가 거지 된다

테오리아 — Tue, 05 Aug 2025 09:00:16 GMT

평소 잘 알던 종목들의 주가가 뚝뚝 떨어지면 관심이 크게 간다. 그런 투자를 지양하려 노력하지만 막상 보면 반가운 건 사실이다. 그런 투자라 함은 낯익고 주가가 한동안 떨어진 주식을 매수하는 행위를 말한다. 최근 종목 스크리닝을 하다 제룡전기를 다시 보게 되었는데 소형 변압기로 잘나가던 그 제룡전기의 주가가 왜 이렇게 떨어진 것인지 놀랐다. 산업용

반도체 장비와 자동차 부품을 매수했다

테오리아 — Sat, 02 Aug 2025 02:44:47 GMT

7월 31일 오전 일찍 관세 협상 보도가 쏟아져 나오기 시작했다. 15% 관세가 적용되며 품목 관세는 별도로 적용될 예정이라고 한다. 의약품과 반도체 관세는 적정하게 반영될 것이라는 이야기와 달리 자동차 관세는 한동안 시끄러울 듯하다. 한미 FTA 체결로 관세가 없던 자동차 수출에 15%라는 비용이 발생했기 때문이다. 그리고 이어서 삼성전자 실적

최근 포트폴리오 등 이야기

테오리아 — Mon, 28 Jul 2025 09:00:15 GMT

최근엔 생물학과 화학에 대한 기초 상식이 너무 부족해서 관련 서적을 재미 삼아서 보고 있다. 기초 과학에 대한 상식들을 배워두면 모두 기억하지 못해도 종종 막연한 것보다 나을 때가 있다. 투자활동으로는 보유종목 관리와 탑다운으로 종목 분석을 매일 같이하고 있다. 효율적으로 투자하기 위해서 차트 분석과 밸류에이션을 동시에 하고 있는데 한 종목에 5~1

최근 일상 이야기

테오리아 — Tue, 15 Jul 2025 09:00:14 GMT

최근 퇴직하신 분과 식사 자리를 가졌다. 나는 퇴직한 분들에게 항상 묻는 질문이 있다. '앞으로 어떻게 보내실 것인지'와 '경제적인 대비책' 정도이다. 30대 초반부터 퇴직 준비를 어떻게 할지 생각하며 지냈던 나로서는 이 들의 답변이 주 관심사이다. 젊어서는 퇴직 후 무엇을 하고 행복하게 살지가 걱정이었는데 현재는 퇴직 전에 어떻게 자산을 최대한

매수 비중 조절에 대한 고민 이야기

테오리아 — Thu, 26 Jun 2025 09:00:16 GMT

최근 매수 비중 조절 방법에 대한 고민이 많았다. 매수를 시작한 종목의 주가 상승이 빠를 때 스스로 보수적으로 대응하는 것이 못마땅했다. 수익률이 극대화가 되지 않는다는 아쉬움 탓이리라. 하지만 손실을 입고 만회하는 것이 얼마나 어려운지 알기 때문에 분할 매매를 해야 한다. 부족한 능력을 보완하기 위해서는 무조건 성공 확률을 높이는 게임을 해야 한

투자 학습의 비용

테오리아 — Fri, 20 Jun 2025 09:00:13 GMT

최근 전에 글을 썼듯 랠리가 시작되어 물린 종목들의 비중을 조금씩 줄이고 있다. 오늘도 비중을 줄였는데 이 종목에 진입한 시점을 확인해 보니 2023년 6월이었다. 지금도 투자자로서 많이 부족하지만, 더 부족한 시점에 무턱대고 매수했던 종목들이다. 무려 2년이라는 시간이 걸렸다. 투자 의지가 사라진 종목들을 손실 때문에 강제로 보유하는 것은 곤욕

랠리의 시작. 현금 확보와 스터디의 기회로

테오리아 — Tue, 17 Jun 2025 11:08:51 GMT

트럼프발 리스크가 TACO(Trump Always Chickens Out)로 국면 전환되었다. 중국을 이번 기회에 제대로 눌러서 미국의 패권을 다시 찾아올 생각이었겠지만 쉽지 않았다. 미국 예외주의 약화, 유럽 재정확장 정책, 국내 정치 리스크 해소, 국내 상법개정안은 유동성이 유입될 수 있는 분위기를 충분히 조성해주었다. 투자자 예탁금도 크게 상승

연기금 매매 백테스팅으로 얻는 교훈

테오리아 — Tue, 17 Jun 2025 09:00:11 GMT

연기금(이하 '연금')의 수급 동향을 한 번씩 보는 편인데 생각보다 좋은 종목 추천이 많이 나온다. 연금의 선호도가 높은 기업을 스터디를 해보는 것이다. 성과가 나쁘지 않다. 투자 아이디어를 어디서 찾을 지 궁리한다면 이보다 좋은 방법은 없다고 생각한다. 아이디어가 무엇인지 역으로 추론을 해보고 기업 이익이 증가한다는 판단이 내려질 때만 매매를 했기

투자자의 세 가지 매수 구간(1)

테오리아 — Wed, 28 May 2025 22:00:23 GMT

1. 투자자의 세 가지 매수 구간 투자자들의 매수 구간이 크게 세 가지로 나눠지는 것 같다. 매수 구간을 나눠서 이야기하는 취지는 차트상 기술적인 시점을 이야기하는 것이 아니다. - 매수한 구간이 어떤 상황인지 객관적으로 생각해 보자는 것과 - 구간별 수익률이 다르기 때문에 수익률 극대화를 위한 개선사항을 고려해 보자는 것이다. 진입 시점에 따라

정부기관의 생성형 AI 도입 가능성에 대한 이야기

테오리아 — Mon, 26 May 2025 03:00:14 GMT

1.최근 경찰청에서 AI 사용 시 주의사항에 대한 공문을 하달함 20,30대 젊은 경찰관 중심으로 업무에 활용 사례가 증가했다고 함 우려스러운 점은 민감정보를 취급하는 기관이다 보니 개인정보나 수사기밀 유출 위험이 있음 수사 내용이 담긴 일부 문단이나 문장을 챗 GPT 돌리면 외부 서버에 정보가 쌓여 유출이 가능함 개선책으로 경찰청은 LG의 AI 모델 엑