[G2 글로벌투자] 월마트와 코스트코

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■ <G2 Investor: Value> 포트폴리오에서 10 퍼센트 비중을 차지하는 종목이 COST Costco. 같은 업계 매출액 기준 세계 1등 기업 WMT Wal-Mart 월마트와 주가를 비교하면 코스트코의 진가가 드러난다. 

■ 1)매출액, 2)시가총액은 더 높고 3), 4)PER 주가배수율은 더 낮으며 5)배당률이 더 높은 월마트지만 6)PEG 순익증가율 대비 주가, 7)이익마진, 8)ROE 자기자본이익률에서 코스트코가 앞선다. 이 지표에는 나오지 않지만 코스트코는 전세계 매장이 847개이고 매장 1군데 당 매출액이 USD 2억 9,500만, 월마트는 전세계 매장 수가 10,500개이고 매장 1군데 당 매출액이 USD 3,620만이다. 코스트코는 부채가 USD 9.04 Billion 현금성 자산이 USD 11.83 Billion, 월마트는 부채가 USD 65.31 Billion 현금성 자산이 USD 13.92 Billion으로 재무건전성에서 비교할 수 없다.

■ 지난 5년 COST 주가수익률은 +253 퍼센트, WMT 주가수익률은 +72 퍼센트 차이는 이유가 있다. 연평균 +50 퍼센트 넘게 주가가 오르는 코스트코는 가치주라고 하기 민망할 정도로 우량기업 고수익 투자종목 맞다. 여기서 유통업 다른 기업들은 언급하지 않았다. AMZN 아마존의 전자상거래 부문을 포함 HD Home Depot, KSS Kohl's, TGT Target 등등등 전부 매수할 가치가 없다. 

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