3.현재 정찰주 데이터베이스 구성
25.2.1. 기준 정찰주 데이터베이스
위 정찰주 선별 메커니즘을 토대로 내가 현 시점에서 정찰주의 데이터베이스로 구성해둔 주요 종목을 소개한다. 참고로 해당 데이터베이스는 위 정찰주 선별 메커니즘에 따라 주기적으로 업데이트되므로 구조적 관점에서 참고만 하도록 하자(아직 데이터베이스를 형성하지 못한 초보 주식 투자자들은 우선 아래의 데이터베이스를 토대로 시작하되, 향후 위 정찰주 검출 메커니즘을 통해 자기만의 데이터베이스를 형성해나가도록 해보자).
우선 나는 구조적 관점에서 자산을 크게 코인, 주식(단기/중기/장기), 원자재(불황형/호황형/친환경/원유류), 부동산 4가지 항목으로 구분하였다. 자산의 구분을 구조적으로 살펴보면 내가 위와 같이 구분한 취지를 알 수 있을 것이다. 무엇이 보이는가? 위 구성은 철저한 리스크 헷지를 기반으로 구분되어 있다. 자산 종류별 구분에 따라 거시적 프레임을 설계한 후(코인/주식/원자재/부동산), 각 자산 내에서도 리스크 헷지가 가능하게끔 미시적 항목을 분류해놓은 것을 확인할 수 있을 것이다(단기 주식 투자/중기 주식 투자/장기 주식 투자, 불황형 원자재/호황형 원자재/친환경 원자재/원유류 원자재). 핵심은 리스크의 헷지이다. 구조적으로 리스크 헷지가 가능한 자산군을 구성해두고, 거시적인 프레임 내에서는 유연한 대응 전략을 설계해야 한다.
가령 위 구조적 자산 구성을 토대로 분류해놓은 개별 종목을 미리 선별해두고, 거시경제의 시장 흐름이나 오늘의 시황 흐름을 적용하여 최종 투자주를 선별하는 식이다. 예를 들어보자. 거시경제의 흐름상 미국 기준 봄-여름-가을-겨울의 주기적 장세를 바탕으로 해당 장세에 맞는 구체적인 종목을 최종 투자주로 선별해보는 방법을 생각해보는 것이다. 현 시점이 미국 기준 봄 장세라고 가정했을 때 미국의 ETF 중 어디에 투자해야 가성비 좋은 선택이 될 것인가? 현 시점이 거시적으로 봄 장세라면 포스트 장세는 여름 장세가 될 것이다. 그렇다면 현재 봄 장세의 추세를 형성하고 있을 때 여름 장세를 대비하여 미국의 중소형주 ETF를 선별해보면 어떨까? 투자자는 현재와 미래의 시점을 동시다발적으로 종합해서 판단할 수 있어야 한다. 계절적 장세와 경제 상황에 따라 변동성과 안정성을 조화롭게 조정할 수 있어야 하는 것이다.
구조적 관점에서 내가 선별한 정찰주 데이터베이스의 핵심 내용을 요약하면 다음과 같다.
•투자 대상의 다각화 : 코인(암호화폐 시장의 상승기에 대응하기 위한 고수익 고위험 자산), 주식(단기 테마주로 시장에서 뉴스와 단기적 재료를 기반으로 빠른 수익 창출을 목표/중기 추세주로 거시경제의 장세 변화에 따라 중형주, 소형주, 대형주, 인버스 투자로 추세에 기반한 성장 추구/장기 방어주로 안정적 배당 및 헬스케어 섹터로 안정적 포트폴리오 구성), 원자재(경기 흐름에 맞춰 불황형/호황형/친환경/원유류 원자재 투자), 부동산(리츠를 통한 고정 수익 창출을 위한 방어적 자산)으로 분산 투자
•거시경제 주기 활용 : 봄(중형주 ETF)/여름(소형주 ETF)/가을(인버스 ETF)/겨울(대형주 ETF) 장세로 이어지는 전략적 순환 투자 및 각 계절의 장세에서 중심이 되는 자산군과 예외적인 투자처를 구체화, 나아가 불황/호황 경제 흐름에 따라 레버리지 ETF, 배당주, 원자재 등의 자산 비중 조정
•리스크 관리 : 안정적 배당주, 방어주, 리츠주로 리스크 완화
•유연한 투자 전략 : 단기(주로 테마주), 중기(주로 추세주 또는 레버리지 ETF), 장기(주로 방어주 또는 고배당 ETF)로 시간별 목표 달성
•지속 가능성 강조 : 친환경 산업(SMR, 배터리, 리튬 등)에 투자하며 장기적 성장 트렌드 반영
내가 설계한 메커니즘은 다변화된 자산군과 거시경제 주기에 따른 체계적인 전략을 통해 투자 안정성과 성장 가능성을 동시에 추구하며, 투자자의 리스크와 수익 간 균형을 극대화할 수 있도록 설계된 구조적 접근 방식이다. 아래는 내가 설계한 메커니즘을 토대로 현재 내가 구성하고 있는 구체적인 종목들을 정리한 정찰주 데이터베이스 목록이다(초보 투자자라면 아래 정찰주 데이터베이스를 복붙하여 임시로 사용하다가, 점차 자기만의 데이터베이스를 형성해나가면 될 것이다).
(1)코인
BITU
(2)주식
1)단기 테마주(내일)
•검색 : 신한투자증권 ‘테마순위 등 프로세스’ 및 챗 GPT 검색
•종목(내일) : ( ) - 매일 업데이트됨
2)중기 공격형(추세)
-미국 기준 봄 장세 : 여름 대비 중형주 레버리지 ETF 투자
•원칙 : 미국 MIDU
•예외 : 중국(인도) 레버리지 ETF, 유망 산업별 레버리지 ETF, 개별 테마주
-미국 기준 여름 장세 : 가을 대비 소형주 레버리지 ETF 투자
•원칙 : 미국 TNA
•예외 : 중국(인도) 레버리지 ETF, 유망 산업별 레버리지 ETF, 개별 테마주
-미국 기준 가을 장세 : 겨울 대비 인버스 ETF 투자
•원칙 : 한국 KODEX 200선물인버스2X
•예외 : 중국(인도) 레버리지 ETF, 고배당 ETF, 개별 배당주
-미국 기준 겨울 장세 : 봄 대비 대형주 레버리지 ETF 투자
•원칙 : 미국 TQQQ
•예외 : 중국(인도) 레버리지 ETF, 유망 산업별 레버리지 ETF, 개별 테마주
3)장기 수비형(방어)
-미국 화이자
-미국 고배당 ETF QYLD
(3)원자재
1)불황형(금, 은)
ACE 금, KODEX 은
2)호황형(자원개발, 해운, 구리, 전선, 희토류, 고무, 아연, 알루미늄)
LX인터내셔널, HMM 또는 팬오션, 풍산 또는 KODEX 구리, LS, REMX, 한국타이어테크놀로지, 고려아연, 삼아알미늄
3)친환경(SMR, 리튬, 양극재, 음극재, 전구체, 동박, 전해질, 수소, 친환경, ESS배터리, 소재재활용, 우주)
두산에너빌리티, PSCCO홀딩스, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 에코프로머티, SKC, 천보, 효성중공업, ICLN, LS머트리얼즈 또는 SK이터닉스, 성일하이텍 또는 새빗켐 또는 인선이엔티, DFEN 또는 한화시스템
4)원유류
셰브론
(4)부동산
SK리츠
