LS머트리얼즈, 금양
그리드에 의한 익절 지연에 관하여
<종목명 : LS머트리얼즈, 금양>
1.투자 시기
(1)LS머트리얼즈
25년 1월, 한국 증시 역사적 저평가 구간 판단
(2)금양
25년 2월, 윤 탄핵 후의 차기 대선 염두
2.투자 이유
(1)LS머트리얼즈
거래량 측면에서 정찰주에 포함/차트 측면에서 월봉, 주봉, 일봉상 바닥주/재료 및 시황 측면에서 2차전지 섹터의 저평가 여론 감지/타점 측면에서 RSI 지표 및 주요 이평선이 내가 설정한 조건에 부합
(2)금양
거래량 측면에서 정찰주에 포함/차트 측면에서 월봉, 주봉, 일봉상 바닥주/재료 측면에서 2차전지 섹터의 저평가 여론 감지/시황 측면에서 윤 탄핵 후 차기 대선 후보 중 오세훈을 유력 대통령 후보로 판단(금양이 오세훈 테마주로 엮일 가능성을 염두)/타점 측면에서 RSI 지표 및 주요 이평선이 내가 설정한 조건에 부합
3.투자 절차
(1)LS머트리얼즈
거차재시타의 거름망을 종합적으로 검토하여 비교적 최적의 매수타이밍에 매수하였으나, 20% 급등한 시기에 더 오를 가능성을 염두에 두고 소량 익절
(2)금양
거차재시타의 거름망을 종합적으로 검토하여 비교적 최적의 매수타이밍에 매수하였으나, 10% 급등한 시기에 더 오를 가능성을 염두에 두고 익절 보류
<실패 원인 분석>
1.시기적 측면
(1)LS머트리얼즈
거차재시타를 종합적으로 검토한 결과 매수 타점 캐치에는 성공하였으나, 매도 타점 판단에 있어 20% 단기 급등에도 불구하고 소량 익절에 그침
(2)금양
거차재시타를 종합적으로 검토한 결과 매수 타점 캐치에는 성공하였으나, 매도 타점 판단에 있어 10% 단기 급등에도 불구하고 익절 보류
2.심리적 측면
(1)LS머트리얼즈
매수 판단 시 중기투자를 염두에 두고 투자하여 해당 종목은 중기투자 종목이라는 고정관념이 형성된 것으로 보임. 이로 인해 20% 단기 급등이라는 변수에도 불구하고 유연한 전략 적용에 실패. 이에 더해 그리드가 작용한 것으로 보임.
(2)금양
매수 판단 시 차기대선을 염두에 두고 투자하여 해당 종목은 정치테마주라는 고정관념이 형성된 것으로 보임. 이로 인해 10% 단기 급등이라는 변수에도 불구하고 유연한 전략 적용에 실패. 이에 더해 그리드가 작용한 것으로 보임.
3.절차적 측면
(1)LS머트리얼즈
10% 이상 급등할 경우 분할 매도 원칙에 대한 예외로 전량 매도를 설정하였음에도 불구하고 전략을 이행하지 않았음.
(2)금양
10% 이상 급등할 경우 분할 매도 원칙에 대한 예외로 전량 매도를 설정하였음에도 불구하고 전략을 이행하지 않았음.
<해결 방안 강구>
1.시기적 측면
(1)LS머트리얼즈
매수 타점에 대한 계산 뿐만 아니라 매도 타점에 대한 계산도 중요하다는 점을 깊이 새기고, 매도 타점 계산에도 정신에너지를 충분히 분배
(2)금양
매수 타점에 대한 계산 뿐만 아니라 매도 타점에 대한 계산도 중요하다는 점을 깊이 새기고, 매도 타점 계산에도 정신에너지를 충분히 분배
2.심리적 측면
(1)LS머트리얼즈
전략을 철저하게 세우고 이를 준수하는 것을 원칙으로 하되, 항상 돌발 변수가 발생할 수밖에 없음을 깊이 새기고 유연한 전략 적용을 지속적으로 훈련
(2)금양
전략을 철저하게 세우고 이를 준수하는 것을 원칙으로 하되, 항상 돌발 변수가 발생할 수밖에 없음을 깊이 새기고 유연한 전략 적용을 지속적으로 훈련
3.절차적 측면
(1)LS머트리얼즈
10% 이상 급등할 경우 기존 전략이 제아무리 완벽하게 설계되었다고 할지라도 기계적으로 전량 매도할 것(시간의 기회비용을 반드시 계산에 넣을 것). 상식적으로 6개월, 길게는 1년에 10%라고 할지라도 성공적인 투자로 평가되는데, 1일에 10%가 올랐다면 시간의 기회비용을 계산에 넣었다면 매우 성공적인 투자라고 평가될 수 있음에도 불구하고, 익절하지 못했다면 명백한 계산 실수로 보아야 함. 나아가 주요 이평선 모두에 공평하게 두뇌에너지를 분배하고, 모든 주요 이평선이 매수 시에는 지지선/매도 시에는 저항선으로 작용한다는 패턴을 기억하고 매매 절차에 돌입할 것.
(2)금양
10% 이상 급등할 경우 기존 전략이 제아무리 완벽하게 설계되었다고 할지라도 기계적으로 전량 매도할 것(시간의 기회비용을 반드시 계산에 넣을 것). 상식적으로 6개월, 길게는 1년에 10%라고 할지라도 성공적인 투자로 평가되는데, 1일에 10%가 올랐다면 시간의 기회비용을 계산에 넣었다면 매우 성공적인 투자라고 평가될 수 있음에도 불구하고, 익절하지 못했다면 명백한 계산 실수로 보아야 함. 나아가 주요 이평선 모두에 공평하게 두뇌에너지를 분배하고, 모든 주요 이평선이 매수 시에는 지지선/매도 시에는 저항선으로 작용한다는 패턴을 기억하고 매매 절차에 돌입할 것.
