12년간 배당 6배 늘린 기업과 미국주식 배당주TOP3
안녕하세요. 돈을 공부하는 남자 수페TV의 수페입니다!
오늘은 미국주식의 꽃이라고 할 수 있는 배당주를 찾아보겠습니다.
수많은 배당기업중에 어떤기업이 괜찮은지 딱! 3개를 뽑아보겠습니다.
바로~ 시작할께요^^
1. 핫해진 워렌버핏
최근 워런버핏이 세계 부자순위 6계단을 올라오며
다시 사람들의 주목을 받고 있습니다.
그의 가치투자가 또 한번 대중의 눈에 들어왔는데요.
그의 투자를 보고 배당주를 선별해 보겠습니다.
2. 워렌버핏 vs S&P500 수익률 대결
워렌버핏은 매년 투자보고서를 내놓는데요.
첫페이지를 보면 꼭 S&P500과 수익률을 비교해둡니다.
80%넘는 헤지펀드는 지수를 이기지 못하는데요.
워렌버핏은 과거 57년중 38번이나 S&P500을 이겼습니다.
그것도 대단한데 최고 수익률은 129%였다는것이 놀랍네요.
반대로 손해률은 S&P500과 크게 차이가 나지 않습니다.
꾸준한 복리효과를 누릴 수 있었던 중요한 포인트입니다.
3. 워렌버핏 투자기업 TOP10
워렌버핏이 투자하고 있는 기업으로
애플, 뱅크오브아메리카, 아멕스, 코카콜라 등 유명한데요!
10위에있는 쉐브론은 최근에 비중을 많이 늘렸고
9위 옥시는이번 3월에 갑자기 강한 매수를 했습니다.
에너지의 새로운 바람이 불꺼라 예측한건데요.
앞으로 어떻게 될지 기대가 큽니다^^
4. 워렌버핏 투자기업 TOP10
워렌버핏 TOP10 기업의 장기차트를 보면
10개중 9개가 우상향을 예쁘게 그렸습니다.
이런기업을 10개중 9개를 찾는 것! 능력이죠^^
우리도 지금부터 찾아보자구요!
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5. 무디스 투자 이야기
예를들어 워렌버핏이 투자한 무디스를
2010년에 1억을 투자했다면
지금 10.7억원 자그만치 10472% 수익률을 달성하고
배당률은 9%나되며 매달 80만원을 받게됩니다.
1억이 10억되고 배당을 80만원 받는 놀라운 효과를 누리게됩니다.
여기서 우린 무디스 같은 기업을 찾아 앞으로 10년을 장기투자해야겠죠?
지금부터 찾아 보자구요!
6. 워렌버핏 투자 포인트 2가지
워렌버핏의 투자 포인트 2가지는
1) 주가 상승하는 기업에 투자한다.
기업이 속한 산업에서 매출을 꾸준히 이끌어 내야겠죠?
2) 배당증가하는 기업에 투자한다.
일을 잘할뿐만 아니라 주주친화적인 기업인지 살펴봐야합니다.
위 2가지 포인트를 가지고 기업을 선별해 보겠습니다.
7. 최고 배당기업 선정
우선, 배당기업에 포커스를 맞춰서
25년 이상 배당을 늘려온 기업을 리스트 추려보면 66개가됩니다.
해당 기업은 첨부파일에 넣어둘테니 필요하신분들은 다운받아 보세요.
여기서 배당성향 80% 이하인 기업만 추리면
56개 기업이 살아남게 됩니다.
추가로 리스크를 줄이기 위해 시가총액 $50B 이상 기업으로 필터를 하면
27개 기업이 생존하게 됩니다.
8. 최고 배당기업 선정 28개
배당기업 28개를 보면 위와 같으며
이 기업들은 배당기업으로 미국에서도 알아주는 회사들입니다
3M, 코카콜라, 월마트, P&G, 존슨앤존슨등 쟁쟁하네요.
9. 최고 배당기업 선정 28개
앞에서 워렌버핏 투자 기업의 장기차트를 봤듯이
28개 기업의 장기차트를 보겠습니다.
횡보기간이 길거나 급락이 나왔거나 하락추세로 바뀐 기업을 찾아내면 7개입니다.
검정색 음역표시를 했으며 나머지 20개 기업을 가지고 보겠습니다.
10. 배당성장률 20개
앞에서 주가 상승률을 가지고 봤으니 이제 배당률을 보겠습니다.
최근 5년간 연평균 배당성장률을 보면
10% 이상 오른 기업이 8개였습니다.
노란색으로 표시했으며
1위 로우스, 2위 S&P글로벌 3위 셔윈-윌리엄즈 였습니다.
11. 배당기업 TOP 8
지금까지 설별된 8개 기업은 어디 내놔도 인정받는 기업들입니다.
모두 투자하고 싶지만 우리에게는 돈이 한정되어있죠
3개 기업으로 추리기 위해
이제부터 재무제표를 보겠습니다.
12. 배당기업 TOP 8(매출)
8개 기업의 10년간 매출표를 보면 다음과 같습니다.
우상향하는 기업을 보면 5개이고 EPS 또한 양호한수준의 기업들입니다.
여기서 배당률이 1%가 되지 않는기업 2개를 제외하면 3개가 남게 되는데요.
LOW, ABT, ADP 입니다.
3개 기업은 자세히 살펴보겠습니다.
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배당기업 ① 로우스(LOW)
로우스는 제가 자주 언급드린 기업인데요.
홈인테리어 관련 기업으로 배당을 59년째 늘려왔습니다.
5년 연평균 배당성장률은 17.4%입니다.
매출, EPS 양호하며 영업현금흐름 또한 우상향하고 있습니다.
배당기업 ② 애보트(ABT)
애보트는 의료기기 관련기업으로 헬스케어 산업에 속합니다.
작년까지 배당귀족주였으나 올해 50년을 채우면서 왕족주가 됐습니다.
5년 연평균 배당성장률은 11.9%입니다.
매출과 ESP 증가하고 있으며 영업현금흐름이 튼튼해 앞으로 배당이 더욱 기대되는 기업입니다.
배당기업 ③ ADP(ADP)
마지막 세번째는 오토매틱데이터 프로세싱으로 ADP라고 불립니다.
이 기업으니 회사들의 회사라고도 불리는데요.
인적자본관리 솔루션을 제공하는 기업입니다.
어떤 기업이 성장을 해갈때 기업관련일과 기술에 집중할수있게
HR를 관리해주는 기업이라고 보시면됩니다.
지금까지 배당기업 TOP3를 뽑아봤는데요.
로우스, 애보트, ADP 였습니다.
3기업 모두 산업군도 다르고 매력도 다양한데요.
여러분은 어느기업이 마음에 드시나요?
여기서 로우스를 2010년에 투자했고 그 당시 30만원씩 배당을 받고 있었다면
지금까지 배당 6배 증가해서 180만원의 월 배당금을 받고 계실겁니다.
제가 배당성장주를 좋아하는 이유인데요.
이런 기업에 장기투자해서 복리효과릐 꽃을 피워 보시길 바랍니다.
지금까지 수페였습니다. 감사합니다^^
