02/16/2024
PPI, 역시나…
Today’s Key Issues
PPI 발표:
MoM 0.3% (예상 0.1%), YoY 0.9% (예상 0.6%) / 근원 PPI MoM 0.5%(예상 0.1%), YoY 2.0% (예상 1.6%)
상품 부문은 -0.2% 하락했지만, 서비스 부문이 0.6% 상승하면서 전체적인 물가를 끌어 올리는 상황. 서비스 관련 전 부분에 걸쳐 상승세.
계절적 영향으로 높은 수치가 나타난 것이라는 분석도. 그래도 높은 수치가 나온 건 사실.
상품가격 하락 부분에 휘발유 가격이 하락세를 주도하고 있지만, 최근 휘발유 가격이 인상되는 상황이어서 우려가 좀 되긴 하는 상황임.
신규 주택착공/허가 건수:
지난 8월 이후 최저. 1월 신규 주택 착송 133만건으로 예상깨고 하락. (-14.8%)
모기지 금리 인상으로 수요가 줄고 있는 상황에 맞춰 공급도 줄어든 것이 아닌가 싶음.
미시건 대학 소비자 지수:
전반적으로 예상비 높은 수치. 특히 기대 인플레이션이 예상치를 웃돌면서 인플레이션을 자극하는 데이터.
소비자 기대지수 78.4 (예상 76.5, 이전 77.1)
심리지수 79.6(예상 80.0, 이전 79.0)
기대 인플레이션이 3.0%(예상 2.9%, 이전 2.9%), 5년 기대 인플레이션 2.9% (이전 2.9%)
Open AI: 텍스트-비디오 AI, 소라 공개
문자로 입혁하면 애니메이션, 실사 영상이 제작되는 방식. 매우 사실적인 영상. 초기 피드백을 얻기 위한 공유.
AI 발전이 두려운 정도..흠.. 일자리에 대한 걱정, 범죄에 사용될 가능성 등등... 규제가 필요하지 않을까.
CoinBase: 4분기 EPS $1.04 (예상 0.04), 매출 $9.5억 (예상 8.2억)
비트코인 현물 ETF의 승인으로 직접 거래가 감소할 수 있다는 예상도 있었지만, 오히려 이로 인해 전반적인 암호화폐 시장의 거래가 활발해 지면서 깜짝 실적이 나오게 된 것으로 생각됨.
2023년 초와 유사한 암호화폐 변동성과 가격의 급상승으로 인한 호재에 기인한 실적.
SMCI 급락
RSI 지표의 과매수로 보인다는 뒤늦은 평가 나오고 있음. 게임스탑과 비교해 밈 지식으로 평가하는 언급도 다수. 공매도 베팅이 들어온 것으로 생각됨.
뱅크오브아메리카에서는 낙관적 전망을 내놓은 상태. 인공지능 서버 시장이 기존 전망보다 훨씨 더 크다는 예상. 매수의견으로 목표가격 $1,040.
Today’s Trading
SMCI: 80주, 평단가 $870.88에 5회 분할 매수.
어제 장마감 후에도 $1,070 정도까지 상승세를 이어가는 것을 보고 선매수 주문을 넣을까 고민했지만 PPI 발표를 보고 결정하기로 마음을 다 잡았다.
유동성이 몰리고 있는 상황이고 최근 실적발표도 기대를 웃돌았고, 거기에 더해 데이터 센터 확대에 대한 기대감이 살아있다고 판단, PPI 발표 직후 폭락하는 상황에 단기 투자 목표로 매수를 진행했다.
급락으로 여러 이야기가 나오면서 너무 성급하게 매수한 것이 아닌가 싶은 우려가 있긴 하다. 그래도 흐름을 믿고 맡겨보는 것으로..ㅠ.ㅠ
LULU: 20주, $448.19에 추가 매수.
최근 10%가량 하락한 가격($460)에 40주를 매수 했었고, 오늘 하락장에서 평단가를 낮추기 위해 추가 매수.
소비자 입장에서 좋은 소재로 제작된 심플한 디자인의 제품을 좋아하고, 매장 방문시마다 많은 고객으로 분비고 있는 것을 보아도 오래 갈 수 있는 브랜드란 판단. 거기에 더해 남성복, 운동화 등 제품의 종류도 확대되고 있어 성장 가능성도 크다고 생각된다. 물론 최고는 믿을 수 있는 제품이라는 거. 소재가 정말 좋다.
FXY: 400주, $61.62에 매도.($332.2 손실)
LULU, SMCI 매수를 위해 추가 현금 확보 목적으로 매도.
엔화 약세에 상반기 중 일본의 금리 정책 변동을 기대하며 $62.45에 매수. 미국 금리 인하와 일본의 금리 인상 또는 일부 정책 변동으로 상승을 기대하고 있지만 일부 매도로 결정. 159주 보유 중.
PACB: 2,000주, $5.8395에 추가 매수.
기존 보유수량 4,410주에서 평단가를 낮추는 방향($6.49)으로 물타기 진행.
어제 어닝콜 이후에 하락세를 이어가고 있지만, 바닥에 다 왔다는 생각이 강하고 리스크가 있긴 하지만 상승 여력이 있다고 판단, 추가 매수를 진행했음.
Dividend
Apple: 37주 보유에 $8.88
O (Realty Income): 679주 보유에 $171.34
PPI 발표 직후 하락세에서 반등을 시도하다가 결국은 하락폭을 높이며 장이 마감되었다. SMCI의 매수 기회를 예전에 놓쳤다는 생각 때문에 좀 다급하게 진입한 게 아닌가 후회가 되긴 한다. 전반적인 흐름을 좀 보면서 숨고르기 하고 매수를 시작했어야 했나라는 생각이... 이번 진입과 매수에 대해서는 이후에 다시 한 번 판단해 봐야 할 거 같다.
오늘의 하락세가 지속적으로 이어질 지, 아니면 지난 번 CPI 발표 이후에 하락폭을 좁혀 가는 방향으로 다시 돌아갈지 지켜봐야 할 거 같다.
다음주는 월요일 휴장, 그리고 주목을 끌만한 지표는 없고 수요일의 엔비디아 실적 발표가 전환점이 되지 않을까 싶다. SCMI의 대량 매수가 잘못된 선택이 아니었긴 바래본다. (역시, 과도한 욕심은 불안감을 가져온다.)
