<분석의 절차>
‘거차재시타’ 필터(feat. 유목민의 투자의 정석)
‘거차재시타’ 필터 : 거래량(정찰주 데이터베이스 선별 및 구성) / 차트(정찰주 중 차트상 바닥주) / 재료(바닥주 중 뉴스 재료 중 상승 유력한 ‘기대감’ 유형 또는 악재 확정된 ‘리스크’ 유형 선별) / 시황(거시 경제의 장기 장세 예측, 1주~1년 뒤의 중기 장세 예측, 1일~1주 뒤의 단기 장세 예측) / 타점(분할매수 시기 및 매수기간 설정, 분할매도 타점 및 분할비율 설정)
지금까지 우리는 시장이라는 거시적인 맥락 내에서 투자행위를 하는 주체인 인간에 대해 이해해보았다. 우리가 인문학적 통찰력을 키워야 하는 이유는 투자의 주체인 인간에 대한 통찰이 있어야 인간의 경제활동으로 인해 시장이 형성되는 메커니즘을 이해할 수 있기 때문이다. 인간에 대해 어느 정도 이해했다면 우리는 이제 본격적으로 돈을 벌 차례이다. 우리는 분석 그 자체를 위해서가 아니라 분석을 수단으로 삼아 돈을 벌기 위해 이 책을 읽는 것이기 때문이다.
시장 분석의 절차를 요약하면 다음과 같다(참고로 아래 분석의 절차는 유목민 작가의 ‘투자의 정석’을 읽고 영감을 받아 구성하였으며, 단기 투자 중심의 개별 종목 분석에 대한 심도 있는 이해를 하고자 한다면 유목민 작가의 ‘투자의 정석’을 강력 추천한다).
첫 번째 키워드는 ‘거래량’이다. 거래량이 큰 종목을 선별하는 것이다. 거래량이 확보된다는 것은 곧 돈이 몰리고 매매가 수월하다는 뜻이다. 투자자는 돈이 몰리는 곳으로 향해야 함이 기본적인 태도이다.
두 번째 키워드는 ‘차트’이다. 거래량이 큰 종목 중 차트상 바닥권을 형성하고 있는 종목을 선별하는 것이다. 설령 거래량이 큰 종목을 선별했다고 할지라도 그것의 현재가가 비싸다면 돈을 벌지 못한다. 투자의 기본은 비싸게 사서 싸게 파는 것이 아니라 ‘싸게 사서 비싸게 파는 것’이기 때문이다.
세 번째 키워드는 ‘재료’이다. 거래량이 큰 종목 중 차트상 바닥권을 형성하고 있으면서, 뉴스 재료가 호재로 해석될 수 있는 종목을 선별하는 것이다(뉴스의 유형에 대해서는 뒤에 자세하게 다룰 것이다). 뉴스는 투자자의 기대감을 자극하는 가장 핵심적인 지표이기 때문이다.
네 번째 키워드는 ‘시황’이다. 거래량이 큰 종목 중 차트상 바닥권을 형성하고 있으면서, 뉴스 재료가 호재로 해석될 수 있는 종목인데, 마침 해당 종목이 속해 있는 섹터가 시장에서 각광받고 있는 종목을 선별하는 것이다. 시황이란 현재 및 미래에 대한 시장의 분위기이다. 시황을 읽는다는 것은 곧 시장의 현재와 미래의 흐름을 읽는다는 것이다. 거시 경제의 장기 장세는 봄/여름/가을/겨울 장세 중 어느 장세인가? 해당 종목에 대한 1주~6월 뒤의 중기 장세는 어떤 흐름을 보일 것인가? 해당 종목에 대한 1일~1주 뒤의 단기 장세는 어떤 흐름을 보일 것인가? 특정 종목 및 그것이 속해 있는 섹터를 해석하는 시장 분위기를 감지하는 것이 곧 시황 분석이다.
다섯 번째 키워드는 ‘타점’이다. 거래량이 큰 종목 중 차트상 바닥권을 형성하고 있으면서, 뉴스 재료가 호재로 해석될 수 있는 종목인데, 마침 해당 종목이 속해 있는 섹터가 시장에서 각광받는 종목을 선별했으며, 최종적으로 매수 타점 및 매도 타점을 설계하는 것이다. 투자자라면 누구나 최저점에서 사서 최고점에서 파는 것을 꿈꾸겠지만 이는 신의 영역이라고 보야야 한다. 인간은 세상에서 발생하는 모든 변수를 감지할 수 없기 때문이다. 인간은 항상 남보다 ‘상대적으로’ 합리적인 선택을 할 수 있을 뿐이다. 우리가 남보다 비교적 가성비 있는 선택을 한다면 우리는 돈을 버는 것이다. 이를 위한 보조 수단으로 우리는 분할매수 시기 및 매수기간 설정, 분할매도 타점 및 분할비율 설정과 같은 기획 행위를 함으로써 비교 우위를 점해야 한다. 그럼 이제 본격적으로 시나리오를 구성해보자.
>거래량(정찰주)
1.출처
(1)신한투자증권
1)테마순위
2)종목순위
3)ETF순위
4)고수들의 종목
5)외국인/기관 순매수순위
6)종합순위
(2)인베스팅닷컴
2.정찰주 데이터베이스 종목 선별
3.현재 정찰주 데이터베이스 구성
(1)코인
(2)주식
1)단기 테마주(내일)
2)중기 공격형(추세)
-미국 기준 봄 장세 : 여름 대비 중형주 레버리지 ETF 투자
-미국 기준 여름 장세 : 가을 대비 소형주 레버리지 ETF 투자
-미국 기준 가을 장세 : 겨울 대비 인버스 ETF 투자
-미국 기준 겨울 장세 : 봄 대비 대형주 레버리지 ETF 투자
3)장기 수비형(방어)
-미국 화이자
-미국 고배당 ETF QYLD
(3)원자재
1)불황형(금, 은)
2)호황형(자원개발, 해운, 구리, 전선, 희토류, 고무, 아연, 알루미늄)
3)친환경(SMR, 리튬, 양극재, 전구체, 동박, 전해질, 수소, 친환경, ESS배터리, 소재재활용, 우주)
4)원유류
(4)부동산
4.최종 투자처 선별
(1)코인
(2)주식
1) 단기 테마주(내일)
2)중기 공격형(추세)
(3)원자재
(4)부동산
>차트(정찰주 중 바닥주)
1.출처
(1)정찰주 데이터베이스 종목군
(2)신한투자증권 차트패턴검색
(3)신한투자증권 조건검색
2.하락 후 횡보 구간일 것
(1)월봉
(2)주봉
(3)일봉
3.진입밴드의 범위 내에 위치할 것
(1)진입밴드의 범위 내에 위치할 것
(2)차트상 바닥시그널 캐치할 것
1)주가 단기 급락 케이스
2)주가 장기 횡보 케이스
3)RSI 지표 30~40 케이스
>재료(바닥주 중 당일 장 종료 후의 탑픽 뉴스)
1.출처
(1)한국경제뉴스
(2)인베스팅닷컴 뉴스
(3)신한투자증권 뉴스/공시
1)국내 ‘특징주’
2)해외
3)MY종목 뉴시/공시 ‘보유종목’
(4)매일경제뉴스
2.탑픽 뉴스 유형(키워드 검출)
(1)리스크(악재 확정) 유형
(2)불확실성(하락 유력) 유형
(3)기대감(상승 유력) 유형
(4)선반영(호재 확정) 유형
3.재료 해석 기법
(1)‘대중’ 기준 시나리오 구성(단기 해석)
(2)‘추세’ 기준 시나리오 구성(중기 해석)
4.관련 종목 검색
(1)대장주 검출
(2)기본적 분석
1)부채율(200% 미만) 및 유보율(다다익선) 확인
2)지분율(대주주 등 지분 높을수록 좋음) 확인
3)매출 및 영업이익 확인(전년 대비 상승 여부)
>시황(장기/중기/단기)
1.출처
(1)신한투자증권
1)최신시황
-국내시황
-선물시황
-글로벌시황
-달러시황
-유가시황
-채권시황
2)이슈진단
-공시로 종목 찾기
-캘린더
3)증시일정
-국내
-해외
(2)인베스팅닷컴
2.장기(‘거시’ 경제)
(1)재료적 측면
(2)차트적 측면
3.중기(‘추세’ 기준)
(1)재료적 측면
(2)차트적 측면
4.단기(‘대중’ 기준)
(1)재료적 측면
(2)차트적 측면
1)익일 타점 판단
-차트 기준
-지표 기준
2)당일 타점 판단
>타점(마켓타이밍)
1.투자 종류별 매매 방식
(1)단기(1일~1주) 투자 목적
(2)중기(1주~1년) 투자 목적
2.분할매수
(1)착수 요건
1)재료 기준
2)지표 기준
3)차트 기준
-월봉 및 주봉
-일봉 및 5분봉
(2)매수 절차
1)밴드 설정
2)매수 진행
3)매수 정지
3.분할매도
(1)원칙(분할매도)
1)현 보유량 25% 1차 매도
2)현 보유량 25% 2차 매도
3)현 보유량 25% 3차 매도
(2)예외(전량매도)
1)자기 심리 과열(감정 지표)
2)대중 심리 과열(RSI 지표)
3)대중 심리 과열(차트 지표)
4.스탑자동주문 매매
(1)위 분할매수 조건을 바탕으로 매수 조건 설정
(2)위 분할매도 조건를 바탕으로 매도 조건 설정
