원펀치 포트폴리오 4

지난주에 SMCI 주가가 불안한 모습을 보인 끝에, 마침내 매입가인 $288까지 하락하며 나의 스톱이 실현되었다. 이는 SMCI에 대한 두 번째 스톱 아웃이며, 당분간은 다시 매입하지 않을 것 같다.

SMCI 매도

트레이딩 과정에서는 이와 같은 시행착오가 자주 발생한다. 이는 피할 수 없는 과정으로, 1년 수익률 29,233%이라는 전무후무한 기록을 보유하고 있는 트레이더 Dan Zanger도 인터뷰에서 그의 확률적 접근 방법을 설명한 적 있다. 그는 트레이딩을 낚시에 비유하며, 계속 시도하다 보면 언젠가는 큰 고기를 잡을 수 있으나, 이는 끈기와 인내의 결과라고 설명한다. 많은 사람들이 이러한 반복적인 실패를 견디지 못하고 포기하지만, 트레이딩은 기다림의 게임임을 기억해야 한다.

I test the waters on a lot of stocks that break out, and I probably sell at least 50 percent of them either a minor gain or loss because they aren’t acting the way I want them to. It’s just like fishing — you never know when you’ll get a big fish on the line. One thing is certain — if you don’t step in and buy the stock on the breakout, you won’t have a chance to know what you’ve got. So I do a lot of fishing.

12월 22일, 나는 SMCI를 매도하고 ETHE를 매입했다. ETHE의 현재 가격인 $19가 과거 GBTC의 $24와 유사하다고 생각하는데, 이는 상대적으로 뒤처진 이더리움이 암호화폐 시장을 따라잡을 가능성에 베팅하는 것이기도 하다. 언제나 그렇듯, 나의 베팅이 맞을지 틀릴지는 시간이 말해줄 것이다. 하지만 ETHE 차트는 분명 시도해 볼 가치가 있는 차트이다.

ETHE daily

GBTC daily

그리고 나는 여전히 RIOT 롱포지션을 유지하고 있다. RIOT이 MARA에 비해 상대적으로 뒤처져 있지만, 지금 RIOT을 포기하고 MARA로 전환하는 것은 바람직한 선택이 아니라고 생각한다. 실제로 많은 트레이더들이 MARA 롱포지션과 RIOT 숏포지션을 페어 트레이드(pair trade)로 실행하고 있어서, RIOT의 숏 인터레스트(short interest)가 상당히 늘어난 상황이다. 높은 숏 인터레스트는 숏 스퀴즈(short squeeze) 가능성을 높이기 때문에, 나는 RIOT에 여전히 희망적이다.

12월 22일 포트폴리오