2025년 미국주식시장 투자 전략
24년 12월 미주부 (미국주식으로부자되기) 주식 특강 요약
이 글은, 24년 12월 18일 유투버 미주부(미국주식으로부자되기)님의 특강을 듣고 스스로 공부하기 위해 정리한 내용입니다.
1. 전문가를 믿지 말고, 나만의 투자 기준을 세워라
“전문가들의 전망은 참고만 한다.” 미주부 특강에서 강조된 첫 번째 메시지입니다. 작년에도 월가 투자은행(IB)들이 S&P500 지수를 4200~5200pt로 예측했지만, 실제로는 6000pt를 기록했습니다. 예상보다 훨씬 높았던 셈입니다.
2025년도 마찬가지일 겁니다. 시장 전망이 틀릴 가능성은 언제나 존재합니다. 그래서 전문가의 말을 무조건 따르기보다는, 자신만의 투자 기준을 세우는 것이 중요합니다.
그렇다고 전문가들의 의견을 전부 무시하라는 뜻은 아닙니다. 월가 IB들이 제시한 2025년의 주요 키워드는 투자 아이디어를 얻는 데 참고할 수 있습니다. 인공지능(AI), 소비 증가, 정책 지원, 규제 완화, 금리 인하 가능성, 헬스케어 등이 2025년 시장의 핵심 키워드로 꼽힙니다.
2. 2025년 투자 시장을 읽는 방법
역사적으로 주식 시장은 단순히 "비싸다"고 해서 하락하지 않았습니다. 오히려 상승 요인들이 꾸준히 작용하며 더 큰 움직임을 만들어낼 가능성이 높습니다.
미주부 특강에서는 특히 AI 관련 매수세가 더 많은 종목으로 확산될 가능성을 언급했습니다. 지금까지는 AI 인프라를 구축하는 데 집중했다면, 2025년에는 구축된 인프라를 기반으로 AI 소프트웨어가 주목받는 시대가 될 거라는 분석입니다.
대선 테마도 중요한 요소로 꼽힙니다. 트럼프 대통령의 취임식 (1월 20일) 전까지는 트럼프 관련 테마주가 주목을 받고 이후에는 기업의 실적이 중요해질 것입니다. 과거에도 대선 직후 테마주가 상승했지만, 취임식 이후에는 다시 기업의 실적(펀더멘탈)이 더 중요한 요인으로 작용했습니다.
3. 트럼프 관련 테마, 그리고 2025년의 키워드
트럼프 당선은 여러 분야에서 기회 요인을 만들어낼 것으로 보입니다. 예를 들어 M&A(인수합병) 관련 규제 완화가 예상되며, 이로 인해 관련 기업들이 유리한 위치에 설 수 있습니다. 또한 암호화폐, 민간 의료보험, 민간 교도소, 원자력 산업 등도 트럼프의 정책 변화에 따라 수혜를 입을 가능성이 큽니다.
더불어 2025년 시장의 또 다른 키워드는 턴어라운드 기업입니다. 적자에서 흑자로 전환하는 기업은 시장에서 긍정적인 반응을 얻을 가능성이 큽니다.
3. 단기 조정 가능성의 신호, 그리고 시장을 보는 관점
하지만 시장이 계속 상승할 것이라는 기대감만으로 투자하기는 위험합니다. CNBC의 보도에 따르면, 현재 펀드매니저들의 현금 보유량이 역대 최저치입니다. 이는 주식을 더 비싸게 사줄 투자자들이 많지 않다는 의미로, 단기 조정의 신호일 수도 있습니다.
그럼에도 불구하고, 투자에서는 무엇보다 기업의 펀더멘탈(기초 체력)과 시장의 심리 변화를 함께 보는 것이 중요합니다. 기업의 매출, 이익, 기술력 같은 객관적인 데이터와 투자자들의 기대감, 실망감 같은 심리적 요소가 모두 주가에 영향을 미치기 때문입니다.
4. 미주부님의 투자 3단계 전략
미주부님은 철저한 기업 분석과 관리로 위험을 최소화하는 방법을 강조했습니다.
1. 종목 발굴: 유망 기업을 찾기 위해 트렌드와 뉴스를 모니터링합니다.
2. 종목 검증: 기업의 데이터를 미주부의 분석 템플릿으로 검토합니다.
3. 밀착 관리: 통과된 종목은 매일, 매주, 매달 꾸준히 관리합니다.
이렇게 하면 특정 종목에 감정적으로 얽히는 일을 피할 수 있습니다. 투자 대상에 ‘사랑’에 빠지지 않는 것이 핵심입니다.
5. 2025년 주목할 투자 섹터와 종목
특강에서는 2025년 주목할 섹터와 종목을 구체적으로 소개했습니다.
(이 부분은 제가 개인적으로 사라고 추천하는 종목이 절대 아닙니다. 미주부님도 본인이 생각하기에 투자하기 좋은 기업을 고른 것으로 생각합니다. 투자는 전적으로 스스로 공부하고 결과에 본인이 책임지며 해야한다고 생각해요.)
주목할 섹터와 기업명 (티커명)
- AI 인프라 관련 주: NVDA, TSM, COHR, TSLA
- 턴어라운드 기업: S, SRPT, PGY, ZETA, HIMS
- M&A 가능 기업: DUO, BROS, FRPT, ELF, FOUR, SRPT, HIMS, S
- AI 소프트웨어: PLTR, AI, S, SNOW, CRWD, CRM
- 금융(핀테크 + AI): SQ, PGY, SOFI
각 섹터와 종목에 대한 분석을 통해 자신의 투자 포트폴리오에 적합한 종목을 선별하는 것이 중요합니다.
6. 투자에서 중요한 것: 급등보다 급락 피하기
미주부 템플릿(미주부님이 사용하는 기업분석방법)은 급락주의 위험을 피하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 급등주를 잡으려다 실패하면 손실이 크지만, 급락주를 피하면서 저평가된 주식을 잡으면 안정적으로 수익을 낼 가능성이 높기 때문입니다.
“투자는 주식을 사랑하는 일이 아니라, 주식을 이해하는 일입니다.” 투자에서는 불필요한 요소(과도한 뉴스, 전문가 의견등)를 걷어내고 핵심에 집중하는 것이 성공의 지름길인 것 같습니다.
