26번째 종목 A/S - 지오엘리먼트 (호재 완벽 분석

[투자 고지]

해당 게시물은 매수, 매도 추천을 하는 것이 아니며, 수익을 보장하지 않습니다.

글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유할 가능성 & 편향된 시각을 가질 수 있으며, 투자 결과에 따른 투자 원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있다는 말씀을 드립니다.

다시한번 말씀드리지만, 모든 투자의 판단은 본인에게 있고, 매수&매도 추천이 절대 아님을 알려드립니다.

안녕하세요~ 디노입니다.

제가 21년 4월 5일부터 종목을 추천하기 시작하였는데요.

총 209개 종목 추천 중 197개 종목 수익 실현, 투자 성공률은 94.3% 정도였습니다.

평균 수익률은 10.43%, 평균 보유기간은 86.7일로 지금까지는 감사하게도 잘 이어지고 있습니다.

https://cafe.naver.com/dinofreedom/39431

4년 6개월간 분석한 209개 종목, 수익 197개! 승률 94%의 비밀! - Feat. 디노의 기업 분석 성과 정리 (202

약 94%의 성공률을 거두었지만, 추천드린 이후 아직 수익을 보지 못했던 종목들에 대해서도

궁금해하실 것 같아서 오늘은 그중 하나를 골라 A/S를 해드리려고 합니다.

오늘 A/S 할 종목은 지오엘리먼트입니다.

제가 24년 3월 20일에 추천드렸던 종목인데요, 시간이 꽤 지났는데 아직도 보유중입니다.

제가 수익 실현을 하지 않은 종목은 무조건 보유 중이라고 보시면 됩니다.

손절없는 투자자 디노 아시죠?

24년 3월에 게시했던 종목 추천 글은 아래 링크를 참고하세요.

https://cafe.naver.com/dinofreedom/19495

182번째 종목 추천 - 지오엘리먼트

■ 지금 주가는 왜 이렇게 빠졌나?

지오엘리먼트의 최근 주가 흐름만 놓고 보면 솔직히 답답한 게 사실입니다.

실적을 보면 그 이유가 아주 명확합니다.

1. 25년 3분기 실적 요약

- 매출액 : 156억 원 (+14.1% YoY)

- 영업이익 : 14억 원 (-21.3% YoY)

- 순이익 : 10.6억 원 (-34.1% YoY)

2. 누적 기준(25년 3분기)으로도

- 매출은 +21.6% 증가

- 영업이익은 -30.3% 감소

즉, 외형은 성장했지만 수익성이 꺾인 구간입니다.

특히

- 자회사(가전사업부) 연결 영향

- 고정비 부담

- 투자 대비 실적 가시성 지연

이 세 가지가 겹치면서 시장에서는 좋은 회사지만 당장은 아니다라는 평가를 받았고,

그 판단이 그대로 주가에 반영됐다고 보시면 됩니다.

3.. 하지만 여기서 중요한 포인트

이건 본업 경쟁력의 훼손이 아닙니다.

지오엘리먼트의 핵심은 여전히

- ALD 공정

- 전구체 기화 이송

- 캐니스터 & 초음파 레벨센서

입니다.

본업 자체는 여전히

- 영업이익률 17~18%

- 글로벌 대체 공급자 포지션

- 공정 미세화와 함께 구조적 수요 증가

라는 본질을 유지하고 있습니다.