12월 둘째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

중국 내 코로나 봉쇄 해제로 인한 수요 확산 우려가 번지며 FOMC 내에서 금리인상 속도 조절 재검토론이 나오고 있다. 이에, 시장 지수 자체에 충격이 가며 S&P 500과 나스닥이 하방 추세를 보인다. 달러 및 환율 또한 상승했으며, 기존 예상대로 큰 하락 추세의 시발점이 될 것으로 보인다. 물론 하락 추세가 아니길 바라지만, 리스크를 최소화하는 전략을 갖추는 게 긍정적으로 보인다.

국내 주식 시장 또한 마찬가지로 하락 추세가 시작된다고 본다. 코스피 차트상 큰 하방 추세가 끝나지 않았고, 10일선과 20일선 또한 데드크로스를 만들며 하방 각도로 진입했다. 지수 상승을 위해서는 악재가 해소되어야 하는데, 긴축 악재가 더 심화된 지금, 코스피 전저점인 2130까지는 하방 가능성을 열어둬야 한다. 포지션 비중을 줄이고, 시장을 관찰할 시기다. 항상 말하지만, 주식 투자를 멈추고 현금만 보유하는 것 또한 비중 관리임을 명심하자.

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2. 11월 다섯째 주 포트폴리오 수익

모든 종목을 정리하며 마무리 한 주이다. 순환매 시장에 맞춰 포지션을 지속적으로 바꾼 덕분에 단기 수익실현으로 잘 마무리되었다. 다만, 당분간 기존 전략 대신 하락장에 적합한 전략을 취할 예정이다.

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3. 단기 스윙 포트폴리오

1) TIGER 인버스(123310)
미국 시장의 하락과 함께 국내 코스피 시장 또한 하락 추세가 시작될 것으로 판단된다. 아직 무조건적인 확신은 없기 때문에 분할 매수로 숏 포지션을 진입한다.

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4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) TIGER 인버스(123310)
20% / 5,515 / -0.03%

2) 현금
80%