미국 엔비디아 관련주: 틈새시장 찾기
미국주식/기업분석/엔비디아(NVDA)
경이롭다. 엔비디아(NVDA)가 실적 발표 후에 약 +10%가 상승했다. 드디어 천비디아를 달성했다!!
나는 엔비디아의 전 주주였기에 천비디아를 진심으로 축하하면서, 한편으로는 너무 빨리 매도한 것에 배가 아프다.... 엔비디아가 어디까지 상승할까? 사실 모르겠다. 아니 모르는 것이 맞다. 하지만 꼭 엔비디아만 매수를 고민할 필요는 없다. 엔비디아가 GPU 산업을 엄청나게 성장시킨 만큼, 관련 산업들도 성장한다. 오늘은 엔비디아 관련주를 알아보자.
엔비디아 주가는 5년 동안 약 30배가 올랐다.✅ 같이 보면 좋은 글
1. 반도체(미국 엔비디아 관련주)
엔비디아의 주력은 GPU라는 반도체이다. 즉, 반도체 기업들은 엔비디아 관련주가 될 수 있다. 아래 기업들은 엔비디아의 반도체 수요증가로 수혜를 본 기업들이다. 대표적인 반도체 관련주는 TSM, ARM, QCOM, AMD, MRVL 등이 있다.
TSMC(TSM)
ARM홀딩스(ARM)
퀄컴(QCOM)
AMD(AMD)
마벨 테크놀로지(MRVL)
반도체 기업들이 수혜를 보고 있다.2. 서버/네트워크(미국 엔비디아 관련주)
반도체만으로는 AI를 제대로 이용할 수 없다. 엔비디아 반도체를 기반으로 AI 구축과 구동에 필요한 서버를 제작해야 한다. 이 분야에서 강점을 보이는 것이 DELL과 SMCI이다. SMCI는 엔비디아보다 더 많은 주가 상승을 보여줬다. 5년 동안 약 45배가 상승했다. 대표적인 서버/네트워크 관련주는 DELL, SMCI, ANET, NTAP 등이 있다.
델 테크놀로지스(DELL): 서버 및 네트워킹 설루션을 제공함.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): 고성능 서버 및 스토리지 설루션을 제공함.
아리스타 네트웍스(ANET): 데이터센터에 효율적인 스위치를 공급함.
넷앱(NTAP): 클라우드에서 데이터를 관리할 수 있는 서비스를 제공함
SMCI는 5년 동안 약 45배가 상승했다.3. 구리/섬유(미국 엔비디아 관련주)
AI 수요가 빠르게 증가하면서 구리와 섬유 기업들도 수혜를 보고 있다. 데이터센터를 만들기 위해서는 엄청난 양의 구리가 필요하다. 대표적인 구리/섬유 관련주로는 프리포트 맥모란, 서던 코퍼, 코닝등이 있다.
프리포트 맥모란(FCX): 북미, 남미, 인도네시아에서 구리를 채굴해서 판매함.
서던 코퍼(SCCO): 페루, 멕시코, 아르헨티나, 필레 등에서 구리를 채굴해서 판매함.
코닝(GLW): 광통신섬유와 산업용 유리를 제공함.
구리 사용량이 빠르게 증가하고 있다.4. 전기(미국 엔비디아 관련주)
데이터센터는 전기 먹는 하마라고 불린다. 그만큼 엄청난 전기가 필요하다. 그렇기에 자연스럽게 투자자들의 시선이 전기 관련주에 쏠리고 있다. 특히 친환경적으로 전기를 생산하는 기업에 주목한다. 대표적인 전기 관련주는 FSLR, ENPH, NRG, VST, MAXN 등이 있다.
퍼스트 솔라(FSLR): 국제적으로 광전지(PV) 태양광 에너지 설루션을 제공함
엔페이즈(ENPH): 태양광 인버터를 제공함.
엔알지 에너지(NRG): 미국과 캐나다에서 전력 및 에너지 제품/서비스를 제공함.
비스트라에너지(VST): 미국에서 발전기를 제공하고 있음.
맥시온솔라테크놀러지스(MAXN): 글로벌 태양광 에너지 제공기업.
5. 열관리(미국 엔비디아 관련주)
데이터센터 수요가 증가하면서, 데이터센터 관리가 중요해진다. 특히 24시간 돌아가는 데이터센터는 엄청난 열을 발생시키는데, 이를 해결하기 위한 열관리 설루션에서 큰 수요가 발생하고 있다. 대표적인 열관리 관련주는 VRT, NVT 등이 있다.
버티브 홀딩스(VRT): 데이터센터, 통신 네트워크등에 인프라 및 서비스를 제공함. 여기에는 전원 공급, 열관리, 냉각, 보안등이 포함됨.
엔벤트일렉트릭(NVT): 열관리, 고정 설루션, 인클로저등의 서비스를 제공함.
데이터센터 열관리는 중요하다.6. 데이터 스토리지(미국 엔비디아 관련주)
데이터 스토리지(Data Storage)는 생성된 데이터를 보존하고 필요할 때마다 사용할 수 있게 해주는 기술이다. ai의 발전으로 생성되는 데이터양이 빠르게 증가하면서 '데이터 보존'이 중요한 키워드가 되었다. 대표적인 데이터 스토리지 관련주는 PSTG, WDC, STX 등이 있다.
퓨어스토리지(PSTG): 데이터 저장 및 관리 기술과 서비스를 제공함.
웨스턴 디지털(WDC): 국제적으로 데이터 저장 장치 및 설루션을 제공함.
씨게이트 테크놀로지(STX): 국제적으로 데이터 스토리지 기술과 설루션을 제공함.
7. 소프트웨어(미국 엔비디아 관련주)
기본적으로 GPU는 인공지능(AI)을 학습시키고 향상하기 위해서 가장 많이 사용된다. 다양한 소프트웨어 기업들은 AI를 구축하기 위해서 엔비디아 GPU를 엄청나게 구입하고 있다. 2023년 기준으로 가장 많은 GPU를 구매한 기업은 마이크로소프트와 메타였다. 소프트웨어 관련주는 MSFT, google, META, NFLX, PLTR, AMZN 등이 있다.
마이크로소프트(MSFT): 소프트웨어, 클라우드, 챗GPT 등 다양한 서비스를 제공함
알파벳(google): 구글 검색, 유튜브, 클라우드 등 다양한 서비스를 제공함.
메타(META): 페이스북, 인스타그램, 메타버스등 서비스를 제공함
넷플릭스(NFLX): OTT 서비스인 넷플릭스를 제공함.
팔란티어(PLTR): 국제적으로 대테러 조사 및 작전을 지원하는 소프트웨어 AI 플랫폼을 제공함
아마존(AMZN): 이커머스, 클라우드 서비스를 제공함
2023년 엔비디아 GPU인 H100 구매 순위7. 전기 부품(미국 엔비디아 관련주)
GPU수요가 증가함에 따라서 다양한 전기 부품도 필요성이 증가한다. 대표적인 전기 부품 관련주는 FLEX, APH 등이 있다.
플렉스트로닉스(FLEX): 글로벌 전자 제조 서비스(EMS)를 제공함
암페놀(APH): 전기, 전자 및 광섬유 커넥터를 제공함.
