피보나치 되돌림 설정 및 시그널, 매매법
CONTENTS
1. 피보나치 되돌림 뜻
2. 피보나치 되돌림 공식
3. 피보나치 되돌림 해석방법
4. 피보나치 되돌림 매매전략
1️⃣ 피보나치 되돌림 뜻
피보나치 되돌림은 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하기 위하여 트레이더들이 이용하는 기술적 분석 도구입니다. 피보나치 수열에 기반한 이 도구는 트레이더들이 가격 움직임을 예측하고 트레이딩 진입 및 청산 지점에 대한 더 나은 판단을 내릴 수 있도록 돕습니다.
피보나치 되돌림은 기술적 분석에서 활용되는 기법으로, 금융 상품의 가격이 추세를 되돌리거나 반전할 수 있는 주요 가격 수준을 파악하는데 활용됩니다. 해당 기법은 0과 1에서 시작하여 이전 두 숫자의 합계인 피보나치 수열(0,1,1,2,3,5,8,13..)의 수학 원리에 기반합니다. 이 수열에서 파생된 비율은 가격 데이터에 적용되어 잠재적 지지 및 저항 수준을 결정하는데 이용됩니다.
2️⃣ 피보나치 되돌림 공식
피보나치 되돌림 수준은 금융 상품의 고점과 저점 사이의 차이에 주요 피보나치 비율을 곱하여 계산합니다.
가장 일반적으로 사용되는 비율은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%입니다.
이렇게 계산된 값들은 추세 방향에 따라 고점 or 저점에 더하거나 빼서 되돌림 수준을 정합니다.
◼ 상승 추세의 경우
23.6% 되돌림 = 고점 - (차이 x 0.236)
38.2% 되돌림 = 고점 - (차이 x 0.382)
50% 되돌림 = 고점 - (차이 x 0.5)
61.8% 되돌림 = 고점 - (차이 x 0.618)
78.6% 되돌림 = 고점 - (차이 x 0.786)
◼ 하락 추세의 경우
23.6% 되돌림 = 저점 + (차이 x 0.236)
38.2% 되돌림 = 저점 + (차이 x 0.382)
50% 되돌림 = 저점 + (차이 x 0.5)
61.8% 되돌림 = 저점 + (차이 x 0.618)
78.6% 되돌림 = 저점 + (차이 x 0.786)
3️⃣ 피보나치 되돌림 해석방법
피보나치 되돌림 수준은 잠재적 지지 및 저항 영역으로 작용하여 투자자에게 진입 및 청산 지점에 대한 시그널을 제공합니다. 주요 시그널은 아래와 같습니다.
◼ 되돌림을 지지/저항으로 사용 : 가격이 상승 추세에서 피보나치 수준에 근접 시 지지로 작용할 수 있고, 하락 추세에서는 저항으로 작용할 수 있습니다. 이러한 수준을 살펴보며 잠재적인 매수 or 매도 기회를 찾습니다.
◼ 추세 반전 : 가격이 피보나치 수준에 도달 후 방향을 반전하면 추세 반전을 의미할 수 있습니다. 이러한 신호를 활용하여 추가 가격 움직임을 예상하여 진입 또는 청산 시점을 결정합니다.
◼ 일치 : 이동 평균이나 추세선과 같은 여러 기술적 지표가 피보나치 수준과 일치할 시, 중요한 가격 반응이 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 일치 영역에 주의를 기울여 더욱 신뢰할 수 있는 트레이딩 시그널을 찾습니다.
4️⃣ 피보나치 되돌림 매매전략
피보나치 되돌림을 트레이딩 전략에 포함하는 것은 아래와 같은 단계를 포함합니다.
◼ 추세 파악 : 가격 행동을 분석하고 추세 지표를 활용하여 금융 상품이 상승 추세인지 하락 추세인지 결정합니다.
◼ 고점과 저점 선택 : 가격 데이터에서 가장 최근의 중요한 고점과 저점을 선택합니다. 이들 점이 같은 추세의 일부임을 확인해야 합니다. 이 점들은 피보나치 리트레이스먼트 수준을 계산하는 기초로 활용됩니다.
◼ 되돌림 수준 계산 : 선택한 고점과 저점에 피보나치 비율을 적용하여 주요 리트레이스먼트 수준을 생성하는 잠재적 지지 또는 저항 영역을 계산합니다.
◼ 가격 행동 관찰 : 가격이 계산된 피보나치 수준에 근접 시 가격이 어떻게 반응하는지 관찰합니다. 지지 or 저항의 징후, 추세 반전 or 다른 기술적 지표와의 일치를 찾아보아야 합니다.
◼ 진입 및 청산 지점 계획 : 피보나치 리트레이스먼트 수준에서 제공되는 신호를 기반으로 진입 및 청산 지점, 스톱 로스 및 테이크 프로핏 주문을 포함한 트레이딩 계획을 작성합니다.
◼ 위험관리 : 트레이딩 자본을 보호하기 위해 항상 적절한 위험 관리를 실천합니다. 스톱 로스 주문을 활용하고 유리한 위험-보상 비율을 유지해야 합니다.
◼ 검토 및 조정 : 정기적으로 트레이딩 성과를 검토하고 시간이 지남에 따라 결과를 개선하기 위하여 전략을 조정합니다.
