나스닥 3.59% 상승 - 대응 3가지 옵션
나스닥 3.59% 상승 - 대응 3가지 옵션
<뉴욕마켓워치> 유가 10%대 반락…주식↑채권·달러↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4202753 <뉴욕마켓워치> 유가 10%대 반락…주식↑채권·달러↓ - 연합인포맥스 (뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 9일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 국제유가가 10% 이상 하락하고, 우크라이나와 러시아 간의 외교적 해법에 대한 기대가 커지면서 급반등했다.다우존스30산업 news.einfomax.co.kr
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 653.61포인트(2.00%) 오른 33,286.25로 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 107.18포인트(2.57%) 상승한 4,277.88로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 460.00포인트(3.59%) 뛴 13,255.55로 거래를 마감했다.
어제는 나스닥이 3.59%, S&P500지수는 2.57%, 다우존스 지수는 2% 상승하며 5거래일만에 3대지수 모두 상승했다.
메인 이슈 : 나스닥 3.59% 상승 - 대응 3가지 옵션
어제 상승한 이유는 무엇인가?
1) 유가 하락
국제 유가가 산유국들의 증산 기대에 10% 이상 하락하며 배럴당 110달러 아래로 떨어지면서 시장은 일단 숨 고르기에 들어간 모습이다.
서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 15달러(12.1%) 폭락한 배럴당 108.70달러에 거래를 마쳤다.
유가 하락이 크다.
산유국들이 증산한다고 했고 유럽연합에서는 비축해 놓은 가스가 충분하다 했다.
그러면서 WTI가격이 12.1% 폭락하며 108.70달러까지 떨어지자 인플레이션 우려가 줄어들면서 주가가 상승했다.
2) 비트코인
비트코인 가격은 바이든 행정부가 가상 화폐 연구를 지시하는 행정명령에 서명했다는 소식에 9% 이상 올라 4만2천 달러를 넘어섰다. 이더리움 가격도 6% 이상 올랐다.
바이든 행정부의 가상화폐 제재의 수위가 예상보다 낮다고 생각해 비트코인이 9% 폭등했다.
위험선호 심리가 있었다는 얘기다.
3) 젤렌스키의 입
앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 외신과의 인터뷰에서 서방에 나토 가입 추진을 압박하지 않을 것을 시사하면서 러시아와의 협상 물꼬가 트이는 것 아니냐는 기대를 낳았다.
이번에는 젤렌스키가 직접 입을 열었다.
나토가입을 추진하지 않겠다.
이것 때문에 주가가 올랐다.
위험요소
1) 유가로 인한 인플레이션 우려
가만히 살펴보면 근본적인 해결은 없고 유가도 앞으로 러시아 원유를 대체하기에는 역부족이다.
중동, 미국, 캐나다 등이 최대치의 원유를 뽑아내야 겨우 러시아를 대체할 수 있다.
그렇기에 아직은 인플레이션 우려가 상존하고 있다.
전쟁이 끝나도 러시아 원유 금수조치로 인해 지속적인 인플레이션 압박이 있을 것이다.
2) 우크라이나-러시아 전쟁
전쟁이 끝나지 않았다.
협상정도 한다는 것이다.
3차 협상도 성과없이 깨졌다.
4차 협상이 되는지는 알 수 없다.
3) 오늘 CPI(소비자 물가지수) 발표
미국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비>
https://kr.investing.com/economic-calendar/cpi-733
미국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비> 소비자물가지수 (YoY) 같은 주요 경제 이벤트 및 글로벌 마켓에 미치는 그 영향력을 실시간으로 확인하세요. kr.investing.com
오늘 10시30분에 소비자 물가지수가 발표된다.
7.9% 예측하고 있는데 8% 이상 나오면 시장에서 또 급락 할 수 있다.
4) 연준의 금리인상
연준이 다음주 15일, 16일에 FOMC회의에서 0.25% 금리인상을 할 것이 거의 확실하다.
금리 인상이 된다면 아무래도 기술주들이 압박을 받을 것이다.
그전 같으면 경기가 좋아져서 금리인상을 하는 것이기에 문제가 없다.
주가가 올랐다.
그러나 이번에는 인플레이션 우려 때문에 금리인상을 하는 것이기 때문에 선반영이 아닐 수 있다.
결론 :지금이 바닥인지 아니면 데드캣바운스인지 알 수 없다.
예측하는 것은 누구나 하지만 결과는 누구나 틀린다.
따라서 예측으로 투자하는 것이 아니라 결과로 대응하는 것이다.
1) 서브 이슈 : 대응 3가지 옵션
어제 나스닥이 올라서 포모의 글들이 올라오고 있다.
그래서 대책을 마련했다.
1) -50% 대책- 금리인상 시기
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
-5%
172.91
10%
-10%
163.81
20%
-15%
154.71
30%
-20%
145.61
40%
-25%
136.51
50%
-30%
127.41
60%
-35%
118.31
70%
-40%
109.21
80%
-45%
100.11
90%
-50%
91.01
100%
-50% 대책은 지금을 금리인상기라 본 것이다.
왜냐하면 다음주 15일, 16일 FOMC회의에서 최소한 0.25% 금리 인상이 확실시 되고 있기 때문이다.
그런데 -3%가 끝나려면 2022년 03월 07일에 -3%가 떴으니 4월 8일이 되어야 끝이난다.
그러니 15일, 16일이 포함되어 있다.
그래서 금리인상기라 본 것이다.
-50% 대책은 -5% 구간마다 말뚝박기를 한다.
-3%가 뜨고 종가가 2022년 3월 7일 애플은 159.30달러로 끝났으니 20%를 말뚝박고(주식을 남겨두고) 80%를 매도해 현금(달러)을 확보한다.
IAU나 TLT로 헤지해도 된다.
현재 포지션 : 애플 20%, 달러 80%
V자 반등 리밸런싱은 2구간 상승이 일어나야 한다.
예) 현재 163.81달러 이하라면 182.01달러(10%) 이상으로 올라야 한다.
결론 : 이 전략은 포모는 없으며 안전을 추구한다면 이 전략을 쓰기 바란다.
애플 20%, 달러 80%
5% 떨어질 때마다 10%씩 매수(말뚝박기)
V자 반등 리밸런싱 182.01달러일 때 전량 매수
2) -25% 대책- 제로금리 시기
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
-2.5%
177.46
10%
-5.0%
172.91
20%
-7.5%
168.36
30%
-10.0%
163.81
40%
-12.5%
159.26
50%
-15.0%
154.71
60%
-17.5%
150.16
70%
-20.0%
145.61
80%
-22.5%
141.06
90%
-25.0%
136.51
100%
엄밀히 따지면 지금은 아직 연준이 0.25% 금리를 올리지 않았기 때문에 금리인상 시기가 아니다.
따라서 지금은 -25% 대책을 쓰는 것이 맞다.
-25% 대책은 -2.5% 구간마다 말뚝박기를 한다.
-3%가 뜨고 종가가 2022년 3월 7일 애플은 159.30달러로 끝났으니 40%를 말뚝박고(주식을 남겨두고) 60%를 매도해 현금(달러)을 확보한다.
포모가 두려운 사람이라면 이 대책을 쓰기 바란다.
만약 애플 20%, 달러 80%를 가지고 있다면 애플 20%를 장전에 사서 애플 40%를 만들고 달러 60%를 만들면 된다.
오늘 10시 30분에 CPI발표가 있으니 물가가 8% 이상 올라가면 어쩌나 하는 두려움에 그 전에 나스닥은 크게 오르지 못할 것이다.
그러니 애플 40%, 달러 60%를 만들어 놓으면 된다.
애초에 이렇게 하지 못해서 손해는 조금 볼 것이다.
얼마나 손해인가?
(162.95-159.3)/159.3*100*0.2=0.46%
총 자산의 0.46% 손해이다.
아주 큰 손해는 아니다.
162.95달러는 오늘 종가이다.
159.30달러는 -3% 떴을 때 종가이다.
그것을 수익률을 내고 20%만 손해이니 결국 0.46%손해이다.
오늘 10시 30분 전에 애플이 애프터 마켓에서 더 162.95보다 더 떨어진다면 이것보다 손해는 더 줄어들 수 있다.
그러니 포모가 두렵다면 무조건 오늘 CPI 발표 전에 애플 20%를 더 채워서 40%를 꼭 만들기 바란다.
V자 반등 리밸런싱은 2구간 상승이니 172.91달러가 넘어가면 나머지 달러 60%를 전량 애플로 매수하면 된다.
결론 : 포모가 두렵다면 오늘 10시 30분 이전에 애플 20% 매수해서 애플 40%를 만들어라.
애플 40%, 달러 60%
2.5% 떨어질 때마다 10% 매수(말뚝박기)
V자 반등 리밸런싱 172.91달러 넘어가면 달러 60% 전량 애플 매수
그러다 3구간 하락인 159.26 달러 아래로 떨어지면 60% 매도 후 말뚝박기 들어간다.
3) 하이브리드 전략
두 가지 전략을 섞는 것이다.
애플 전고점 182.01달러
애플
말뚝박기
전고점
182.01
-5%
172.91
10%
-10%
163.81
20%
-15%
154.71
30%
-20%
145.61
40%
-25%
136.51
50%
-30%
127.41
60%
-35%
118.31
70%
-40%
109.21
80%
-45%
100.11
90%
-50%
91.01
100%
결론 :
메인 전략은 1)번 전략이다.
1) 번 전략인 -50% 전략을 고수한다.
5% 떨어질 때마다 10%씩 매수(말뚝박기)한다.
그러다가 V자 반등한다면 2)번 전략인 172.91달러를 넘어가면 대세 상승이라고 생각해 달러 80%를 애플에 몰빵한다.
그래서 애플 100%를 만든다.
그래도 존버보다 수익률 좋고 평단가 낮다.
이후 3구간 하락지점인 154.71달러 아래로 떨어지면 그 때는 애플 70%를 팔아서 달러 70%를 확보한 후 1)번 전략을 구사한다.
즉 5% 떨어질 때마다 10%씩 매수(말뚝박기)한다.
지금 이렇게 3가지 전략이 나온 것은 애매하게 -3%의 한달+1일 구간과 첫번째 금리인상 시기가 포함되었기 때문이다.
이 시기가 지나면 결과에 따라 1)번 또는 2)번 전략으로 매뉴얼을 확정 지을 것이다.
본인의 성향에 따라 확실하게 판단하고 실행하라.
그리고 판단은 자신이 했으니 후회하지 말자.
그리고 소소한 평단가에 너무 속상해 하지 말자.
지금 애플이 아닌 로블록스, 페이스북, 비트코인 등에 투자했다면 전고점 대비 40%~50% 마이너스다.
애플은 그래봐야 전고점 대비 10% 마이너스 아닌가?
세계1등 주식인 애플을 선택했기에 정말 선방했다 생각하자.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되면 V자 반등 리밸런싱을 하면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하거나 동영상 밑의 리밸런싱, 말뚝박기 댓글링크를 참조하라.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
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PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
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