비트코인도 리밸런싱하면 갯수가 늘어날까?
비트코인도 리밸런싱하면 갯수가 늘어날까?
<뉴욕마켓워치> 미, 러 원유 금수조치에 유가 충격…주식·채권↓달러 혼조
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<뉴욕마켓워치> 미, 러 원유 금수조치에 유가 충격…주식·채권↓달러 혼조 - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 8일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 미국과 영국의 러시아산 원유 금수 조치에 국제 유가가 폭등한 영향으로 하락했다.다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.56%
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뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 184.74포인트(0.56%) 하락한 32,632.64로 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.39포인트(0.72%) 떨어진 4,170.70으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 35.41포인트(0.28%) 밀린 12,795.55로 거래를 마감했다.
어제는 나스닥이 0.28%, S&P500지수는 0.72%, 다우존스 지수는 0.56% 하락했다.
메인 이슈 : 전강후약의 약세장 지속
장중에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 ABC 방송과의 인터뷰에서 러시아와 대화할 의사가 있다는 점을 언급하면서 우크라이나의 나토 가입 추진을 중단할 가능성을 시사하면서 주가가 급반등하기도 했다.
젤렌스키 대통령이 나토가입을 중단한다는 얘기가 있어서 주가가 초반에 급반등했다.
그러나 사실확인은 아니고 추측성 보도라는 얘기가 있다.
원자재 수출 금지 선언한 러, 천연가스 수출 중단 가능성 커
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원자재 수출 금지 선언한 러, 천연가스 수출 중단 가능성 커
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
www.news1.kr
(서울=뉴스1) 박형기 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국의 러시아산 원유 금수 조치에 맞서기 위해 일부 원자재 수출을 중단키로 했다고 밝히자 어떤 품목이 수출 금지 대상에 오를지 관심이 집중되고 있으며, 가장 가능성이 높은 것은 천연가스라고 블룸버그통신이 8일(현지시간) 보도했다.
이어 러시아가 원자재 수출금지를 밝히자 나스닥은 하락하기 시작했다.
결국 나스닥은 0.28% 떨어져서 끝이 났다.
앞으로 남은 이벤트는 10일 CPI발표다.
미국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비>
https://kr.investing.com/economic-calendar/cpi-733
미국 소비자물가지수(CPI) <전년 대비>
소비자물가지수 (YoY) 같은 주요 경제 이벤트 및 글로벌 마켓에 미치는 그 영향력을 실시간으로 확인하세요.
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지난번 7.3% 예측했는데 7.5% 나오면서 나스닥은 연준의 긴축우려로 급락했다.
이번 2월 CPI 예측치는 7.9%다.
이번에는 8%를 무난히 넘길 것으로 예측하고 있으나 8%를 넘기면 어떻게 될지는 알 수 없다.
연준은 요새 러시아 침공 이슈로 급격한 긴축은 하지 못할 것이란 관측이다.
뉴욕상업거래소에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 4.30달러(3.6%) 오른 배럴당 123.70달러에 거래를 마쳤다.
일단 미국의 러시아산 원유 수입금지로인해 WTI가격이 125달러에 육박하고 있기 때문에 급격한 긴축은 경기를 망가뜨릴 것으로 예측되기 때문이다.
이제 0.5%의 큰 금리인상은 힘들 것으로 보인다.
어제 말뚝박기 설명을 하면서 금리인상을 하는데 왜 TLT가 헤지수단인지에 대한 질문이 있었다.
연준이 금리인상을 하는 것은 3개월 물 단기금리에만 영향을 준다.
따라서 단기금리만 오른다.
그런데 장기금리인 20년 물과 같은 경우 시장에 영향을 받는다.
경기가 안 좋을 것으로 예상되면 안전자산인 미국의 국채를 사기 때문에 오히려 장기금리는 떨어지는 경향이 있다.
그래서 경기침체를 예고하는 장단기 금리차 역전이 일어나는 것이다.
연준은 물가상승을 예상해 단기금리를 올리고 시장은 앞으로 경기가 안 좋을 것을 예상해 장기국채를 사면서 장기금리가 떨어져 단기금리가 장기금리보다 높은 장단기 금리차 역전이 일어나는 것이다.
TLT는 20년 물 이상의 장기국채 ETF이므로 시장에서 20년 물 국채를 사게 되면 가격이 올라가는 것이다.
그래서 요즘과 같이 -3%가 떠 변동성이 커진 구간에서는 이러한 현상이 더 극심해지므로 TLT가 헤지수단이 되는 것이다.
그렇다고 꼭 TLT가 오른다는 것은 아니다.
어제는 TLT가 떨어졌고 IAU 금 ETF는 올랐다.
금은 2000달러를 넘었고 오늘도 선물이 소폭 오르고 있다.
결론 : 한 치를 알 수 없는 상황이 전개되고 있다.
이럴 때는 매뉴얼과 -10% 투자법으로 구간마다 말뚝을 박거나 우량기업을 싸게 소량 매수가 답이다.
1) 서브 이슈 : 비트코인도 리밸런싱하면 갯수가 늘어날까?
리밸런싱은 앞으로 우상향 할 주식과 지수만을 가지고 투자를 해야 한다.
왜냐하면 한국의 KT와 같이 10년간 떨어질 종목에 투자하면 떨어지는 주식에 물타기가 되거나 상장폐지 될 때 전재산을 날리기 때문이다.
따라서 세계 1등 주식, S&P500, 나스닥100, 다우존스 지수와 같이 우상향 할 종목에만 투자해야 한다.
그러나 비트코인, 테슬라 등 자신이 우상향 할 것이라 믿는 종목이 있다면 그냥 가지고 있는 것보다는 리밸런싱을 하면 더 낫지 않을까 보인다.
만약 비트코인도 리밸런싱을 하면 갯수가 늘어날까?
결론부터 얘기하면 늘어난다.
그것도 아주 크게 말이다.
비트코인은 NYSE Bitcoin (NYXBT)을 가지고 사례분석을 해 보았다.
비트코인 2022년 3월 9일 현재
존재하지 않는 이미지입니다.
사진 설명을 입력하세요.
비트코인은 2021년 11월 10일 역사상 최고점인 68,412달러를 찍고 떨어지기 시작했다.
비트코인에 리밸런싱을 적용해 보자.
리밸런싱은 애플보다 변동성이 더 크기 때문에 2.5%가 아닌 5% 구간을 설정해 50%를 적용한다.
리밸런싱은 5%떨어질 때마다 10%씩 팔다가 10%(2구간) 올라오면 전량 매수하는 전략을 적용한다.
비트코인 전고점 68,412 달러
비트코인
리밸런싱
5%
71,833
전고점
68,412
-5%
64,991
10%
-10%
61,571
20%
-15%
58,150
30%
-20%
54,730
40%
-25%
51,309
50%
-30%
47,888
60%
-35%
44,468
70%
-40%
41,047
80%
-45%
37,627
90%
-50%
34,206
100%
비트코인 사례 분석
날짜
이벤트
가격
상승률
현금
비트코인
리밸런싱
리밸런싱 수수료 손해
2021년 11월 10일
비트코인 전고점 68,412달러
68,412
2.33%
2021년 11월 11일
누적 -5% 하락
64,828
-5.24%
10%
90%
2021년 11월 16일
누적 -10% 하락
60,766
-5.76%
20%
80%
2021년 11월 19일
누적 -15% 하락
58,040
-1.31%
30%
70%
2021년 11월 26일
누적 -20% 하락
54,488
-7.36%
40%
60%
2021년 12월 06일
누적 -25% 하락
48,763
-13.18%
50%
50%
2021년 12월 13일
누적 -30% 하락
47,410
-1.36%
60%
40%
2022년 01월 06일
누적 -35% 하락
42,936
-7.76%
70%
30%
2022년 01월 10일
누적 -40% 하락
40,932
-1.00%
80%
20%
2022년 01월 24일
누적 -50% 하락
34,154
-12.04%
100%
0%
2022년 02월 07일
2구간 상승
43,580
10.18%
100%
0.00%
결론 부터 얘기하자면 비트코인은 역사상 최고점인 68,412달러를 찍고 단 한 번도 2구간 상승없이 내리 떨어졌다.
따라서 5% 떨어질 때마다 10%씩 팔았다면 2022년 1월 24일 가지고 있는 비트코인을 다 털고 현금을 확보했다고 볼 수 있다.
2구간 상승했을 때가 2022년 2월 7일이었는데 이 때 가지고 있던 현금을 모두 몰빵했다면 비트코인의 갯수를 크게 늘렸을 것이라 보인다.
따라서 그냥 존버만 하는 것보다는 비트코인도 5% 떨어질 때마다 팔고 10% 오르면 사는 리밸런싱을 적용했다면 비트코인의 갯수를 늘려 부자가 될 수 있다는 것이다.
단 비트코인이 세계1등 주식이나 지수ETF처럼 우상향 한다는 믿음만 있다면 말이다.
결론 : 비트코인도 리밸런싱을 하면 갯수를 크게 늘릴 수 있다.
팁 : 50%까지 떨어졌을 때 다 털고 현금을 갖고 있지말고 정말 우상향에 확신이 있다면 -50%구간에서 일단 몰빵을 치고 이후에 산 가격에서 또 5% 떨어지면 리밸런싱을 하는 것이 더 좋은 전략으로 보인다.
비트코인의 매수, 매도 추천은 절대 아니다.
떨어질 때 매도하는 리밸런싱 방법이 비트코인에도 통한다는 것을 보여준 것 뿐이다.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되면 V자 반등 리밸런싱을 하면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하거나 동영상 밑의 리밸런싱, 말뚝박기 댓글링크를 참조하라.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)
PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
JD부자연구소 유튜브
https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg
