T-Rex 2X CRCL ETF
인공지능·빅데이터 관련 종목에 2배 레버리지로 투자하는 테마형 ETF
1. 기본 개요
정식명칭: T-Rex 2X Long AI & Big Data ETF
티커: CRCL
상장시장: NASDAQ
ETF 유형: 데일리 2배 레버리지, 인공지능·빅데이터 테마
벤치마크: Solactive Global Artificial Intelligence & Big Data Index
운용사: T-Rex ETFs
운용보수(총비용비율, TER): 약 1.05%
2. 구성 종목 (상위 비중, 2025년 8월 기준)
종목 비중산업 NVIDIA (NVDA)~9%
AI 반도체 Microsoft (MSFT)~8% 클라우드·AIBroadcom (AVGO)~7% 반도체·네트워크 Palantir (PLTR)~6%
데이터 분석 Meta Platforms (META)~6% 소셜·AI 기타 50+ 종목 64% 글로벌 AI·빅데이터 기업
3. 성과 (YTD, USD 기준)
2025 YTD 수익률: 약 +89% (레버리지 효과 + AI 랠리 동반)
2024 연간 수익률: +164%
연간 변동성(표준편차): 약 58% (고위험 구간)
일평균 거래량: 1.5M 주 내외 (유동성 양호)
4. 장점
AI 슈퍼사이클 직접 노출 — 반도체·클라우드·빅데이터 핵심 종목 중심
레버리지 활용 — 단기·중기 상승장에서 지수 대비 초과 수익 가능
글로벌 기업 분산 투자 — 미국 중심 + 일부 해외 AI 기업 포함
거래량·유동성 안정 — 단기 트레이딩 가능
5. 단점 / 리스크
2배 레버리지 구조 — 일간 기준 2배 추종, 장기 보유 시 복리 효과로 추적오차 가능
변동성 극대화 — 하락장에서는 손실도 2배 확대
AI·빅데이터 테마 집중 — 섹터 리스크 높음, 규제·기술 이슈에 민감
높은 운용보수 — 장기 보유 시 비용 부담
6. 향후 전망
단기(3~6개월): 금리 인하 기대감 + AI 투자 확대 지속 → 기술주 랠리 가능
중기(1~2년): AI 반도체 수요, 데이터센터 투자 사이클 유지 시 상승 여력 충분
전략
단기 트레이딩 또는 추세 추종형 투자 적합
급락 시 분할 매수, 변동성 대응 필수
장기 투자 시 레버리지 특성(추적 오차·복리효과) 이해 필요
결론적으로, T-Rex 2X CRCL ETF는 2025년 AI·빅데이터 슈퍼사이클에 가장 직접적으로 베팅할 수 있는 레버리지 ETF 중 하나지만, 상승장에서의 폭발적 수익과 하락장에서의 급격한 손실이 동시에 존재하는 고위험·고보상 상품입니다.
