주가지수분석
주머니리포트
코스피분석
2017년 6월 13일 화요일 발행
오늘은 좀 다른 이야기를 해볼까합니다.
물론 정확한 데이터는 아니지만 나름 참고할만한 자료이니 한번 이야기를 꺼내 보겠습니다.
정말로 위로가는 장일까?
만약 이게 위로 가는 장이라면 이번달에 많이 올라갈 것입니다. 얼마나 올라갈까요?
2600입니다. 현재 주가 구조로는 대략 2600정도까지 가야 정상입니다.
그럼 대략 326포인트 정도 더 상승해야 합니다.
바보가 아닌 이상 보름 정도밖에 시간이 없는데 주가가 저리 갈 수 있을까요?
그럼 급등 시나리오는 희박하다고 봅니다.
이것이 제가 상방을 접고 보는 이유 중 첫번째입니다.
즉 이 구조로는 급등해야 하는데 여기에서 말하는 급등이란 300포인트를 넘는 수치이므로 쉽지 않다입니다.
그럼 두번째로 도대체 매매주체들은 어떤 생각을 갖고 있는가입니다.
물론 이 데이터에도 거짓된 내용이 있습니다. 100% 신뢰할 데이터는 아닙니다.
이것은 개인의 포지션입니다.
개인은 297 위로 수익이고 297 아래로 가면 손실로 들어갑니다.
다음으로 외국인의 포지션입니다.
외국인 개인포지션과 정반대의 모습을 하고 있습니다.
이들은 297 아래가 수익권입니다. 즉 외국인은 주가가 상승하면 옵션은 손실이 나는 구조입니다.
마지막으로 기관입니다.
기관은 310이상의 수익권입니다.
개인과 기관은 상방으로 가야 수익이고, 외국인은 하방으로 가야 수익입니다.
만기일 이후의 현물 거래 내역입니다.
당일 매매로는 개인이 현물매도지만 현재까지 개인은 매수이고 외국인과 기관은 매도입니다.
특히 외국인이 오늘자로 매도전환된 것을 볼 수 있습니다.
이제 선물투자를 보겠습니다.
개인은 선물을 매수했고, 외국인은 선물을 매도했습니다. 역시 기관도 선물을 매도했네요.
보시면 누적으로 기관이 상방이고, 개인은 포지션이 애매하고 외국인은 하방을 늘려갑니다.
아직 초반이니 뭐 특별하게 고려할 사항은 아닙니다. 다만 외국인은 선물도 하방 현물도 하방입니다.
이것이 현재 스코어이죠.
지금 지수를 끌어올리는 주체는 외인이 아닌 기관입니다.
외국인 지수 상승에 대해 아직 큰 관심이 없습니다. 어찌보면 쉬고 있는 상황이라고 보는 편이 나을 듯 합니다.
좀 더 자세히 당일로 보면
개인이 매도했고, 기관이 매수했고, 외국인도 살짝 매도입니다. 이것은 코스피 현물입니다.
선물을 당일로 보면
개인이 샀고, 외국인은 팔았고, 증권이 많이 팔았는데 그걸 투신이 다 받아서 800억정도 매도로 끝났습니다.
종합해서 보면 개인은 현물은 1200억 매도/선물은 1500억 매수 합하면 매수가 강하고
외인은 선물매도 현물매도해서 1200억 정도 매도입니다.
기관은 1600억 매수하고 800억매도했으니까 매수가 800억 정도되는 것이네요.
당일로 보면 외인만 하방이네요.
급등시키기엔 이 구조는 부담이 크니 급등에 무게를 두지 않을 가능성에 대해서도 고려를 해야 할 것입니다.
그럼 급등하지 않고 봉을 만들려면 어떻게 해야할까?
이것에 대한 시나리오가 필요할 것입니다. 그 시나리오에 대해 외국인은 고려하고 있는 눈치입니다.
상방이 아니라면 어떻게 만들어야 할까?
이렇게 그릴 수 있습니다. 급등하지 않을 것이라면 이런 모양새를 우선 만들어야 합니다.
그 다음에 이런 형태를 만들면 성공입니다.
만약 지금이 상승장이라면 이번달에 이런 모양을 만들어야만 더 올라갈 수 있습니다.
그래서 298정도까지 내려가야 한다는 이야기를 하고 있습니다.
왜 이렇게 만들어야 할까요?
위의 그림에서 저점만 보세요.
그럼 주가가 상승하기 시작하면서부터 한번도 저점을 붕괴한 적이 없습니다.
이것은 일종의 신호입니다.
따라서 저점을 깨지 않으려면 두가지 방법을 씁니다.
장대양봉을 만들던가 아니면 아래로 조정을 한 후에 다시 많이 감아올리는 것입니다.
그럼 급등한 것과 동일한 효과를 내면서도 많이 상승하지 않아도 됩니다.
제가 이번달 십자형을 보는 이유도 여기에 있습니다.
즉 이번달은 상승하기 어렵다.
그러니 상승하려면 상승할 수 있는 구조만 만들어야 한다는 것이죠.
아니면 코스피로 300포인트 이상을 올리던가요.
위의 모양이 상승을 위한 최적의 선택이라고 봅니다.
물론 이것은 제가 보는 하나의 시나리오에 지나지 않습니다.
그럼 조정이 오겠죠. 조정이 온 후에 상승이 올테니 조정이 오는 타이밍을 이용해서 하방을 배팅할 수 있다고 생각하는 것입니다.
이것이 제가 인버스를 보는 관점의 근거입니다.
월요일 시가로 본 주가의 모습입니다.
아래차트는 선물입니다.
305.8 ~ 309.5가 기본 범위이고 크게 무너지면 299까지입니다.
299라는 자리는 월봉의 지지값이기도 합니다.
그리고 309.5 이상을 가야 하방이 시작됩니다.
지금 지수는 308.40입니다. 고가는 308.85입니다.
즉 내일 좀 더 상승해야 합니다. 아직 목표가에 도달하지 않았습니다.
선물차트를 보시면 전혀 감이 안오실테니
다시 코스피 차트로 봅니다.
기본 범위는 2335 ~ 2387입니다.
무너지면 2283까지 가능합니다. 물론 2283은 기대하지 않습니다.
저점은 2353이고 고점은 2375입니다. 지금 상태에서는 아직 저점도 고점도 확인된 것이 없습니다.
즉 아직 어디로 갈지 모른다는 것입니다. 그리고 적어도 아직 위로 더 갈 폭이 남아있습니다.
인버스2x로 보면 매수가는 6615원 아래
청산가는 6800원 위로 되어 있습니다.
최대 목표치는 7090원입니다.
전 내일 6615원 아래에서 매수합니다.^^
행운을 빌어주세요.
지금까지의 글을 읽고 어떻게 해석하실지는 저로써는 알지 못합니다.
이글은 단지 해석의 방법은 많다정도로 이해하시면 될 것 같습니다.
우리가 일반적으로 지수를 분석하는데 있어 상당히 다양한 전략들이 존재한다는 점을 이야기해 드리는 것에 불과합니다.
현대상선은 음 앞으로 3일이 빅 이슈네요.
일봉은 지겨운 하락장을 마감했고, 주봉은 아직 목표가에 도달하지 못했으니 한번 기대해 봅니다.
어제 매수하려던 전략은 실패했으니 저는 이 종목은 일단 인연이 아닌듯 하여 보류하겠습니다.
한국카본은 6480원 아래는 매수영역이며, 월봉상 마지막 매수기회입니다.
이번달에 6480원 아래로 끝나면 매수기회는 종결입니다.
상승 실패가 됩니다 참고하세요.
오늘은 여기까지^^
프로그_PRO9
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