주스마시기

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사례 1편 : 볼린저밴드 비교해 보기

2017년 7월 18일 화요일 발행

분석의 기술에서 중요한 포인트는 메모라이징 기법을 쓴다는 것입니다.

메모라이징은 최초의 시가 환경을 기억해서 분석하는 행위를 뜻합니다.

이제 4가지 종목을 이용해서 한번 분석해 보겠습니다.

1) 이엠텍

2)로체시스템즈

3) 인버스2x

4) 컴투스

이렇게 4종목을 통해서 한번 볼린저밴드가 어떤 정보를 제공하는지 살펴보시기 바랍니다.

1) 이엠텍

월봉을 봐야 합니다.

시뮬레이션을 누르고 모든 값이 시가의 값을 복사해서 넣습니다.

그럼 아래와같은 그림이 나옵니다.

이제부터는 해석의 문제가 발생하죠. 여기에서 중요한 것은 수렴을 찾는다입니다.

즉 상단선 중 하방을 보는 선과 하단선 중 상방을 보는 선들을 정리합니다.

1번부터 5번까지 정리해봤습니다.

1번에는 선이 두개나 있습니다. 그럼 이런 경우 두가지 값을 모두 고려해 보겠습니다.

1번은 상단선이 하방을 보는 경우이고 2번~5번까지는 하단선이 상방을 보는 경우입니다.

이경우의 선들이 모두 수렴형입니다.

이제 가격을 보겠습니다.

상단선의 가격은 14163원, 14287원이 보입니다.

이걸 거래가능한 가격을 산정하면 14150원/14250원 정도가 되겠죠. 이정도까지는 올라올 수 있다라고 해석합니다. 반면에 매수가격은 13446원이니 대략 13500원 잡고 12438원이니 12450원 잡고 그 밑으로 11783원인가요 그럼 11800원으로 산정하면 되겠죠.

매수선은 꽤나 많습니다. 매도선은 2개이고...

일반적으로 티5(13500원선)이 상방이면 피지지선은 한개를 쓰는게 일반적입니다. 그러니 12438원 정도가 예상 저가입니다. 이 모델링은 14287원이 고가 12438원이 저가 13500원이 종가 이런식의 그림을 그리는게 일반적입니다.

그럼 결과를 보죠.

시가로 보았던 움직임이 그대로 그려져 있습니다.

시가로 분석해서 보았던 상상의 세계가 실제 현실이 되어 버렸습니다.

2) 컴투스

컴투스의 상황을 한번 보죠..월봉입니다.

이엠텍과 무엇이 다른가요?

티5라고 하는 붉은색 굵은실선이 이번달엔 아래를 보고 있습니다. 즉 하단선이 하방을 보면 기능 상실입니다.

이것을 추세가 죽었다라고 표현합니다.

주가는 114000원 정도 매수가능하고(피5지지선), 반등목표치는 125000원(피5저항선)이라고 볼 수 있습니다.

그럼 결과는 어떠할까요?

위의 그림에서 피5지지선의 위치는 114400원정도이고 현재 저가는 114200원입니다.

이것이 무엇을 뜻하는지 이해되시나요?

3)로체시스템즈

컴투스와 구조가 같죠? 티5의 지지선은 아래를 보고 있습니다.

그리고 피4상단선과 하단선이 모두 수렴형입니다.

이럴 경우 두가지 케이스가 나타납니다.

8326원 ~ 9739원 범위를 쓰던지 아니면 8800원~ 9500원 범위를 쓰던지

저는 후자를 추천했죠. 그래서 8800원 아래 매수이고 9500원 이상 매도로 분석했습니다.

그럼 결과는?

8800원을 저가로 쓴 것은 맞지만 주가는 오히려 9900원까지 강하게 치고 올라갔습니다.

8800원 ~9500원 범위로 하였지만 상단선은 더 강하게 치고 올라간 상황이네요.

이렇게 해서 다시 추세선을 상방으로 돌리고 있습니다.

애초의 구조는 컴투스와 같지만 결과값은 사뭇 다릅니다.

4)인버스2x

시초가로 본 모습입니다.

6150원 ~ 6550원정도의 흐름이 보였죠.

결과는?

6575원을 넘자 무너졌고 이제 6170원에서 반등중입니다.

볼린저밴드 20일선의 위치가 아니었다면 아마 레버리지를 사서 대응을 했겠지만 위치상 불가한 자리니 그냥 구경중입니다.

무엇이 느껴지시나요?

이제 무엇이 보이는지 이해가 되시는지요?

한번 곰곰히 생각해 보시고 직접 테스트를 해보시기 바랍니다.