3월 2일 재테크 일기
- 오늘 코스피: 3043.87(+1.03%)
- 어제 나스닥: 13588.83(+3.01%)
- 원달러 환율: 1124.5(-1.5)
3월 2일 재테크 일기
- 이번주 일정: 이번주는 공모주 청약이 몇가지 있다. 경쟁률, 의무보유확약율 등을 보고 옥석을 잘 가려서 들어갈지 말지 고민해봐야겠다.
3월 2일(화)~3월 3일(수): 프레스티지바이오로직스, 싸이버원 공모주 청약
3월 4일(목): 중국 양회 개막, SK바이오사이언스 수요예측, 네오이뮨텍 공모주 청약
3월 5일(금): 네오 이뮨텍 공모주 청약
* 에스케이바이오사이언스가 희망 공모가가 49000~65000원으로 책정됐다. 3월 5일까지 기관 수요 에측을 하고, 3월 9일~3월10일에 일반청약을 하게 된다. 지금 거래되는 주식이 20만원 선이라고 하니, 에스케이 바이오사이언스 청약 경쟁률이 엄청 높을 듯 싶다.
- 미국증시: 나스닥이 3% 이상 상승하며 마감했다. 나스닥 뿐만 아니라 다우 1.95%, S&P500 2.38%등 빨간맛 장이었다. 큰 조정을 받았던 기술주/친환경주들도 간밤에는 반등에 성공했다.
지난주 가파른 상승세를 보였던 10년만기 국채수익률이 1.42%로 내려오면서 안정세를 보인 덕분이다. 애플이 5.39%, 테슬라는 6.36% 상승하는 등 큰 폭으로 상승했다.
지난주 미 국채 10년물 수익률이 1.61%까지 올라서 시장이 출렁였었는데, 그 원인이 기술적인 데 있다는 분석이 나왔다. 25일 재무부의 7년물 채권 입찰에서 외국인 수요가 준 탓이라는 분석이다. 일본 투자자들이 돌아오는 4월부터는 수급 상황이 개선될 것이라는 전망도 나왔다.
골드만삭스가 발행한 보고서에서는 "투자자들이 금리의 수준이 주식의 가치평가에 위협이 되고 있는지 묻는데, 절대 아니다"라는 답변을 했다. 금리가 2.1%가 될 때까지는 증시가 안전할 것이라는 예상이다.
금리에 대해 자세한 분석 기사를 써주신 김현석 월스트리트 나우 기사를 첨부한다.
기사 내용이 넘 좋다.
https://www.hankyung.com/finance/article/202103023675i
* 전세계적인 반도체 품귀현상이 계속되고 있다. 자동차용 반도체 공급에 빨간불이 들어왔다. 테슬라도 모델3의 생산을 2주간 멈춰야 하는 정도다. 텍사스에 찾아온 한파로 삼성전자 텍사스 공장도 가동을 멈춘 탓이다.
게다가 대만의 TSMC의 반도체 생산에도 차질이 생겼다. 반도체를 생산할 때 물이 많이 필요한데, 이번 겨울 대만에서 극심한 가뭄이 들면서 반도체 생산이 어려워졌다. 대만의 가뭄이 5월까지 지속된다고 하니, 반도체 품귀 현상이 꽤나 갈 것으로 보인다.
* 켄피셔의 새로운 칼럼이 올라왔다. 최근 백신 출시와 함께 가치주가 상승할 것이라는 추세에 대한 칼럼이다.
요지는 모든 사람들이 아는 이야기가 됐을 때에는 이미 시장이 선반영 한다는 이야기다. 백신이 상용화 되고 경기 회복이 될 것이라는 것은 모든 사람들이 알고 있고, 경제적으로 민감한 가치주들에 대한 기대가 지금까지 이미 주식에 녹아있기 때문에 결국 승리자는 대형 성장주가 될 것이라는 칼럼이다. 모두가 경기민감주/가치주에 집중할 때 성장주에 더 집중해야 한다는 이야기다.
작년 11월 6일부터 24일까지, 가치주가 성장주보다 높은 수익률을 보였다. 성공적인 백신 개발 뉴스가 퍼지면서 전문가들이 앞으로 가치주가 선도할 것을 이야기하기 시작했다. 그 후 11월 24일부터 2020년 12월까지는 다시 성장주가 가치주의 수익률을 훨씬 능가했다. 백신이 병을 치료해서 가치주가 오를 것이라는 이론이 이미 너무 파다하게 퍼져있다는 것이 켄피셔의 말이다.
시장의 거의 대부분 사람들이 미국 국채 금리 10년물에 집중하고, 경기민감주와 가치주에 비중을 늘리라고 말할 때 뚝심있게 성장주를 ㅋㅋㅋ 언급하는 사람이 캐시우드, 켄피셔 등이 있는 듯 싶다. 미국주식투자 바이블을 쓴 레이어드님도 결국 국채금리가 상승하더라도 예전처럼 높게 올라가지 않을 것으로 보고 테슬라/애플로 포트폴리오를 구성한다는 블로그 글을 쓰셨던데, 흥미롭다. 내 느낌상으로는 전문가들 중에서 경기민감주나 가치주로 포트폴리오를 꾸리라는 언급을 하는 사람들이 더 많은 것 같다.
오늘도 켄피셔 땡큐!
누구의 말이 더 옳을지는 시간이 지나봐야 알일! 다른 견해를 지켜보는 일이 재밌다.
- 국내증시: 오늘 코스피는 1.03% 상승한 3043.87에 마감했다. 원달러 환율은 1124원이다. 오늘 코스피는 외국인, 기관의 매수세가 강해 대형주 대부분이 올랐다. 오늘은 외국인이 2111억, 기관이 4440억을 매수하고 개인이 6319억을 매도했다.
삼성전자도 1.33% 상승해서 8만 3600원에 마감하고, LG화학은 7.22% 상승했다.
- 오늘의 상한가 종목은?
동일제강, 두올, 리더스기술투자, 이화전기, 한빛소프트, SGA, 이아이디, 이트론 등이 있었다.
1) 동일제강: 오늘 상한가를 보인 동일제강은 '가덕도 신공항 건설'로 수혜가 예상되는 기업이다. 동일제강은 신가덕도 항구 인근에 토지를 매입했다는 사실이 알려져 가덕도 테마주로 묶였다.
2) 두올: 두올은 현대차의 새 전기차, '아이오닉 5'의 친환경 시트커버를 수주했다는 소식에 올랐다. 앞으로 5년간 아이오닉 5의 친환경 원단 시트커버를 공급하면서 1200억원 규모의 매출원을 확보했다.