1월 27일 재테크 일기
ARK'S 2021 BIG IDEAS
- 오늘 코스피: 3122.56(-0.57%)
- 어제 나스닥: 13626.07(-0.07%)
- 원달러환율: 1105.00(-0.5)
- 국내증시: 오늘 코스피는 0.57% 하락한 3122.56으로 마감했다. 원달러 환율은 어제보다 0.5원 하락한 1105원이다. 오늘 개인은 1조 678억원어치를 매수, 기관과 외국인은 6298억, 3975억을 매도했다.
삼성전자는 1.27% 하락한 8만 5600원에, 카카오는 0.87% 상승한 465,000원에 마감했다.
작년 성장률이 -1%로, 외환위기 후 처음으로 GDP가 감소했다. 지금까지 연간 GDP 성장률이 거꾸로 간 것은 1980년(-1.6%), 1998년(-5.1년)밖에 없다. 1980년은 2차 석유파동으로, 1998년은 IMF 영향이었다. 그나마 다른 선진국들 미국(-3.7%), 일본(-5.3%), 독일(-5.5%)에 비해서는 훨씬 선방한 결과다.
연간 성장률 구성을 보면 민간소비가 5% 감소하고 건설투자가 0.1%주는 등 주요 부문이 일제히 감소했다. 특히 민간소비가 1998년 -11.9% 감소한 것 이후 가장 크게 줄었다. 자영업자들의 타격이 얼마나 심할까 싶다.
우리나라 GDP 성장률을 방어한건 반도체, 디스플레이, 기계류 설비투자다. 해당 설비투자가 6.8% 상승하고, 수출이 2분기 급감 후 3,4분기에 16%, 5.2% 상승하며 연간 2.5% 감소하는 선에서 방어했다. 정부가 적극적으로 지출을 늘리면서 정부소비가 5% 올려 정부부문 총지출이 성장률을 1% 끌어올렸다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20210126_0001317621&cID=10401&pID=10400
- 미국증시: 미국 뉴욕증시 3대지수가 쉬어가는 하루였다. 나스닥과 다우는 0.07% 하락, S&P500은 0.15% 하락했다. 대형 기술주들의 실적 발표가 있는 주다. 일단 MS와 AMD의 실적은 좋았다.
마이크로소프트 작년 4분기 매출은 17%, 영업이익은 29% 증가했다고 발표했다. 주당 순이익(EPS)는 2.03달러로 시장 컨센서스인 1.64달러를 상회했다. 가장 많이 매출이 늘은 분야는 '인텔리전트 클라우드'로 23% 매출이 증가했다. 주가도 1.22% 상승하며 최고치를 경신했다.
AMD의 4분기 실적도 시장 예상치보다 높게 나왔다. 역대 최대분기매출액과 영업이익을 기록하며 인텔을 열심히 추격했다. 매출액은 전기대비 16%, 전년 동기대비 53% 증가했고 영업이익은 전기대비 27%, 전년동기대비 64% 상승했다. 리사수 CEO 멋지다.
내일은 애플, 테슬라 실적발표가 나온다. 테슬라 실적이 몹시 궁금하다. 또 FOMC가 예정되어 있어서 파월의장의 입에 사람들이 주목하고 있다. 인플레이션, 금리 인상에 대해 어떤 언급을 하느냐가 증시에 영향을 끼칠 듯 싶다. 계속 양적완화 한다고 하지 않을까 싶다.
어제는 ARKK가 3.29% 큰 폭으로 하락했다. ARKK가 19일 13만 7000주의 테슬라 주식을 매도하고, 20일에는 ARKW에서 1만 500주를 매도했다. 그래도 여전히 포트폴리오 1위가 테슬라다. ARKK에는 테슬라를 매도한 이후 제약업체 리제네론, 스트리밍업체 스포티파이 등이 추가됏다. ARKK에서 스포티파이가 차지하는 비중이 이제 9위다.
ARK 인베스트먼트에서 2021년 빅아이디어를 공개했다. ARK에서는 파괴적인 혁신이 성장의 열쇠라고 믿으며 파괴적 혁신을 일으키는 기업들을 담은 ETF들을 판매한다. 특히 포트폴리오에 테슬라를 큰 규모로 편입하면서 작년 한해 가장 높은 수익률을 낸 투자회사다. ARK의 CEO인 캐시우드에 쏠리는 관심도 어마어마 하다. 전 세계가 너를 주!목해! 아래 링크에서 PDF 파일을 다운받아 읽을 수 있다. 영어인게 함정 ^___^
https://ark-invest.com/big-ideas-2021/
1. Deep Learning 딥러닝: AI스피커, 자율주행차, 소비자 어플리케이션 등에 광범위하게 활용될 것이며 다음 세대의 가장 중요한 소프트웨어들은 딥러닝을 통해 발명될 것.
2. The Re-Invention of the Data Center 데이터 센터의 재창조: GPU를 통한 Accelerators가 새로운 프로세서로 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망.
3. Virtual Worlds 가상세계: 비디오게임, 증강현실, 가상현실의 성장
4. Digital Wallets 디지털지갑: 모바일페이, 디지털지갑 사용자의 증가
5. Bitcoin's Fundamentals 비트코인의 펀더멘탈: 비트코인 시장과 투자자가 성숙하고 있음. 비트코인이 추후 기업의 현금(corporate cash)으로 중요한 역할을 할 수 있음
6. Bitcoin, Preparing for Institutions : 기관에서도 비트코인을 새로운 자산군으로 고려할 것을 추천.
7. Electric Vehicles 전기차: 2025년까지 매출액의 급격한 증가 예상
8. Automation 자동화: 로봇의 상용화. 자동화가 직장을 없앨거라는 두려움보다는 생산성과 임금 성장에 기여할 것이라는 입장.
9. Autonomous Ride-Hailing 자율주행: 자율주행 시대가 오면 개인소유차량의 거리당 비용이 절감될 것. 카메라(테슬라)/LiDAR과 HD MAPPING(알파벳)/V2X(바이두)를 기반으로 한 자율주행 전략들이 진화중.
10. Drone Delivery 드론 배달: 멀지 않은 미래에 드론이 배달하는 시대가 온다!
11. Orbital Aerospace 항공우주산업: 로켓, 인공위성의 가격 절감과 함께 우주산업이 뜬다
12. 3D Printing: 시간,비용을 절약하며 다양한 분야에 활용될 것
13. Long Read Sequencing
14. Multi-Cancer Sequencing
15. Cell and Gene Therapy: Generation 2
13~15는 유전자/바이오/헬스 분야다.
10년 뒤 위 보고서에 나온 15가지 빅아이디어 중 몇가지가 상용화 되어 있을까? 벌써 몇개는 주도 산업이 된 느낌이다. ARK INVESTMENT 보고서를 읽을 때 마다 비트코인에 대해 너무 무지한 나 자신을 반성하게 된다. 비트코인.. 사지는 않더라도 공부해봐야겠다.
- 부동산: 2023년까지는 부동산 집값이 오르고, 2023~2024 중장기 고점을 지나 조정기가 찾아올 것이라는 예측이 있다. 2023~2024년 서울아파트 입주물량이 일시적으로 증가하기 때문인데, 둔촌주공/개포주공/신반포3차/진주/미성크로바 등이 입주하고 서울 경기 10/11년차 부부가 2024년부터 큰 폭으로 감소한다. 또 공급 측면에서 3기 신도시가 들어온다. 2026년부터 입주를 시작할 것으로 보이는데, 신축에 대한 수요가 3기 신도시로 빠질 것으로 전망한다. 부동산 불패신화로 요즘 부동산 가격 오름세를 보면 조정기가 오지 않을 것만 같은 느낌이 드는데 슬슬 이런 전망들도 들리는 듯 싶다. 2009년부터 2013년까지가 부동산 조정기였는데, 그때는 집값에 워낙 관심이 없었던 터라 집값이 떨어진다는게 잘 안와닿긴 한다. <앞으로 5년, 집을 사고팔 타이밍은 정해져있다> 책을 읽어봐야겠다.
https://www.hankyung.com/realestate/article/202101276740i
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