2025년 11월 12일 공부

[비트코인]

이 내용은 비트코인의 장기적 약세 요인이 될 수도...

https://x.com/lingbaking/status/1980437329937637524?s=20

[테슬라]

자동차: 테슬라, 중국 판매량 둔화로 부진

테슬라(-1.26%)는 10월 중국 판매량이 경쟁 심화와 수요 감소를 이유로 3년내 가장 낮은 월별 수치를 기록하자 하락. 리비안(+9.81%)은 최근 실적 발표 후 미래 가치에 대한 기대를 지속적으로 반영하며 오늘도 큰 폭으로 상승. 물론, 4분기에 대한 불안이 이어지고 있지만, 콜옵션 거래 급증 등 수급적인 요인도 주가에 우호적인 영향. GM(+0.24%), 포드(+1.06%) 등 내연 기관 기업들은 경기에 대한 자신감과 향후 판매 증가 기대를 반영하며 상승. 퀀텀스케이프(-2.27%) 등 2차전지 기업들은 부진. 앨버말(+0.29%)은 상승 전환했지만 리튬아메리카(-3.14%)는 부진을 보이는 등 리튬 관련 기업들도 대부분 위축. 전기차 산업에 대한 불안이 영향을 준 것으로 추정.

[SK하이닉스]

SK하이닉스 주식선물 관련하여

전일 주식선물의 거래대금은 9.29조원입니다. 스프레드 제외하더라도 5조원 이상의 거래대금을 기록했습니다.

주식 거래대금[합산 6.21조원(KRX 3.45조원, NXT 2.76원)] 감안하더라도 매일 매일 상당한 규모의 거래가 진행중입니다.

이뿐 아니라 (합산)미결제약정은 100만계약에 육박하며 규모는 이미 6조원을 넘어섰습니다.

참고로, 코스닥선물 전체 규모는 4.60조원 수준입니다.

주식선물시장에서 삼성전자의 거래대금, 규모도 넘어선 유일한 종목입니다.

SK하이닉스 - ADR 상장할 경우 SOX, SMH 편입 가능성 매우 높음

- 어제 메리츠증권 김선우 위원의 ADR 상장 가능성 제안에 대해 매우 공감하며 시의적절했다는 생각

- 실제 ADR이 상장될 경우 닉스는 SOX지수, SMH(VanEck 반도체 ETF)등 반도체 관련지수와 ETF에 편입될 가능성이 매우 높음

- SOX 지수 편입조건에서 미국거래시장 상장요건 외에 닉스는 모든 조건을 넘치게 충족 중(SMH가 추종하는 MVIS US Semiconductor 25 index 편입요건도 비슷)

- SOX, MVIS지수에 편입될 경우 마이크론 대비 할인은 즉시 할증으로 바뀔 수 있음(접근성 제약 해소, SOX/SMH 추종 자금유입 및 롱숏). 닉스는 모든 사업부문에서 마이크론보다 우위에 있기 때문

- SMH 편입비중 상위 종목리스트에서 닉스보다 시총이 작은 퀄컴, 마이크론이 6, 7위로 각각 4% 정도의 비중(SMH AUM은 약 $40B)

- 이후 타겟 밸류는 그때 상황에 따라 달라지겠지만 여러 상상의 나래를 펼치는게 가능해짐

반도체: AMD, 투자자의 날 행사와 변동성 확대

AMD(-2.65%)는 리사 수 CEO가 투자자의 날 행사에서 경쟁 우위를 차지하기 위해 기업들의 폭발적인 수요가 이어지고 있다고 주장. 이와 함께 2030년까지 AI 관련 시장 규모는 기존보다 크게 증가한 1조 달러를 초과할 것으로 예상한다며 미래에 대한 기대를 높임. 이런 가운데 향후 3~5년간 매출 성장세가 본격화될 것이며 특히 AI 부문은 80% 이상 성장할 것이라고 주장. 발언 초반에는 크게 하락하기도 했지만 매출 성장 발언에 상승 전환. 리사 수 발언 종료 후 변동성을 확대하다 결국 하락 마감. 시간 외로는 마진율을 상향 조정할 것이라고 발표하자 4% 넘게 급등. 이에 반도체 기업들이 시간외 상승 중