신규 상장 ETF는 꼭 짚고 가자! "2025년 10월
투자상품정보
전업투자자가 아니더라도 “내 돈은 내 손으로!”를 모토로 경제적 자유를 꿈꾸는 투자자라면, 매월 새로 출시되는 ETF 상품을 최소한 한 번쯤은 살펴보는 노력을 기울여야 한다.
매달 국내에 출시되는 신규 ETF는 약 10개 내외다. 이 중 눈여겨볼 만한 상품은 서너 개, 많아야 대여섯 개 정도에 불과하다. 최근에 출시된 만큼 그만한 이유가 있기 마련이다. 상승 모멘텀을 타고 있는 테마형 상품이거나, 기존보다 유리한 수수료 체계를 갖추었거나, 최신 금융기법이 적용되었을 수도 있다. 이를 면밀히 검토한 뒤, 기존에 유형별·섹터별로 선별해 둔 투자 유니버스에 새로 편입하거나 기존 상품을 교체하는 작업을 수행할 수 있다.
기본형 ETF는 시장 전체를 포괄하거나, 배당 가치주·성장 기술주 등을 포함하는 상품으로, 영구 포트폴리오의 핵심이 되는 자산이다. 기존에 보유한 대표 ETF들과 비교하여 명확한 우위가 있다고 판단되는 경우에 한해 교체를 고려한다. 이러한 기본형 상품은 장기 보유를 목표로 하며, 시장 침체 시 저평가된 구간에서 추가 매수하는 전략을 활용할 수 있다.
테마형/섹터형/지역형 ETF는 확장형 포트폴리오에 일부 비중으로 편입해볼 수 있다. 다만, 테마형 ETF는 유행의 끝자락에 출시되는 경우가 많다는 점을 항상 염두에 두고, 상승 추세가 명확한 상품만 매수해야 하며, 추세가 꺾이면 미련 없이 손절하는 단호함도 필요하다.
새로운 ETF를 통해 자신의 포트폴리오를 주기적으로 점검하고 최적화하는 것은 성공적인 투자를 위한 필수적인 과정임을 결코 잊지 말자.
☞ 국내에 새로 출시된 ETF상품은 KRX(한국거래소) 홈페이지 보도자료 메뉴를 통해 실시간 확인할 수 있으며, 지난 달 출시된 ETF 리스트는 매월 둘째주 발행되는 ETF Monthly를 통해 확인할 수 있다.
2025년 10월 말, 국내 상장 ETF 현황 및 신규상장 12종목
상장 ETF 수 : 1,039 종목
국내 ETF 561개 _ 주식 399, 채권 118, 액티브 154, 레버리지․인버스 56
해외 ETF 478개 _ 주식 348, 채권 40, 액티브121, 레버리지·인버스 35
9월 신규상장 12종목, 상장폐지 2종목
ETF 신규상장 12종목 ◐ TIMEFOLIO글로벌탑픽액티브 ◐ ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ◐ SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 ◐ RISE 글로벌게임테크TOP3Plus ◐ RISE 미국고배당다우존스TOP10 ◐ KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 ◐ KODEX 코리아소버린AI ◐ TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ◐ HANARO 증권고배당TOP3플러스 ◐ KODEX K조선TOP10 ◐ 마이티 200TR ◐ KODEX 26-12금융채(AA-이상)액티브
ETF 상장폐지 2종목 ◐ TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 ◐ FOCUS KRX300
Bloomberg World Large, Mid & Small Cap을 비교지수로 하여 글로벌 시장대표형 ETF에 주로 투자 + 초과수익을 위해 테마형 ETF에도 투자하는 재간접 액티브 상품
전 세계 핵심 ETF를 선별, 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ⇨ 선진국+신흥국 47개국에 상장된 주식 10,109종목
반기별 종목 편출입 결정, 분기별 리밸런싱
비교지수 _ Bloomberg World Large, Mid & Small cap PR Index
총보수 _ 0.06%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 544억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ TIMEFOLIO 코스피액티브 12.06%, iShares Gold Trust 10.60%, Vanguard Total World Stock ETF 10.42%,TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 8.90%, iShares MSCI ACWI ETF 8.68%, TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 8.66%, TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 7.98%, TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브, TIMEFOLIO K바이오액티브 6.44%, TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 5.11%, TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 4.70% 등
☞ 'RISE 글로벌주식분산액티브(미국 50%+북미 제외 선진국(EAFE) 30%+신흥국(EM) 20%)', 'TIGER 토탈월드스탁액티브(전 세계 주식 1,500종목)', 'PLUS 글로벌MSCI(합성 H)(전 세계 주식 2,760여 종목)', 'RISE 글로벌자산배분액티브(미국 대형주(30%)+국내종합채권(55%)+금(15%))' 등의 상품과 비교, 선택할 수 있는 All-in-one 상품 대안이 하나 더 출시되었다. 액티브 상품임에도 보수율이 매우 저렴하기 때문에, 매수시점에 대한 고민 없이 돈이 생길 때마다 장기간 꾸준하게 적립식으로 사 모으는 'Just Keep Buying' 투자를 고려해볼 만하다. 출시 후 한 달 남짓 짧은 기간 동안의 상대적인 성과는 그닥 훌륭하다고 말하기는 어렵다. 조급해할 필요 없이, 최소 반년 이상의 성과를 지켜본 후 의미 있는 결과가 확인된다면 기존 상품과의 교체를 고려하면 될 것이다.
AI 생태계 전반에서 기술 혁신을 주도하는 AI 인프라(AI 컴퓨팅, AI 에너지)와 시스템(피지컬 AI, 인지 AI)관련 미국 핵심기업 15종목에 투자
종목선정방식: 'AI 컴퓨팅 인프라', 'AI 에너지 인프라', '물리 시스템', '인지 시스템' 등 키워드 유사도 스코어링 후 각 키워드별 유사도 순위 상위 4개 종목 편입
수정 동일가중 방식, 반기별 리밸런싱
비교지수 _ Akros U.S. AI Innovator Price Return Index
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 1,541억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ OKLO 9.35%, 오라클 9.35%, 메타 9.29%, Reddit 9.06%, AppLovin 7.62%, Robinhood Markets 7.22%, Bloom Energy 6.45%, Tempus AI 6.16%, IonQ 6.02%, 팔란티어 5.62%, Crowdstrike 5.26%, 구글 5.02%, Nuscale Power 4.77%, 엔비디아 4.42%, 테슬라 4.40% 등 15종목
☞ 'TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브', 'TIGER 글로벌AI액티브', 'RISE 미국 AI테크액티브', 'RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus', 'HANARO 글로벌생성형AI액티브' 등 기존의 라인업에 더해, 인프라, 하드웨어부터 소프트웨어에 이르기까지 AI 밸류체인 전반을 포괄적으로 아우르는 새로운 ETF 상품이 출시되었다. 이번에 선보인 'ACE 미국AI테크핵심산업액티브'는 AI 포괄형 투자 상품 중 편입종목수(15종목)가 가장 적다. 또한, 종목 편입비중을 동일가중방식에 기초하여 결정하기때문에 특정종목에 대한 치움침이 최소화된다. 어디로 튈 지 모르는 AI산업에 공격적인 투자를 원할 때, 매우 유용한 선택지가 될 것으로 기대된다.
미국 대형주 대표지수 편입 1년 이내 종목 및 편입이 기대되는 기술주 20개 수준 선별 투자, 액티브 상품
종목선정방식: 'The AI Revolution', 'Compute and Connectivity Frontiers', 'Cutting-edge Engineering' 등 키워드 유사도 스코어링 + 최근 1년 시가총액 증가
동일가중 방식, 반기별 종목 편출입 결정, 분기별 리밸런싱
비교지수 _ KEDI 미국넥스트테크TOP10
총보수 _ 0.55%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 491억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ Snowflake 8.37%, IonQ 7.12%, Cloudflare 7.01%, AeroVironment 6.87%, Sandisk 6.83%, Tempus AI 6.72%, AST SpaceMobile 6.56%, Rocket Lab 6.14%, Lumentum Holdings 5.75%, Bloom Energy 5.64%, D-Wave Qunatum 5.59%, Nebius Group 4.19%, Celestica 4.15%, Joby Aviation 4.03%, Oklo 3.98%, Credo Technology 3.62%, Uranium Energy 2.98%, Fluence Energy 2.24%, NuScale Power 2.12% 등 19종목
☞ 국내 주식시장에서 유행하는 ‘MSCI 편입(예정) 종목 투자전략’을 마치 미국 시장에 그대로 옮겨온 듯한, 대단히 흥미로운 상품이 출시되었다. 이 상품은 미국의 국가적 육성산업인 양자컴퓨터, 드론/우주, AI 인프라, 원자력, AI 바이오 등 차세대 성장테마를 대표하는 기업들을 대부분 포함하고 있어 매우 매력적이다. 'TIGER 미국테크TOP10 INDXX', 'ACE 미국빅테크TOP7 PLUS', 'KODEX 미국AI테크TOP10' 등 빅테크 TOP10 중심의 초대형 우량주에 집중 투자하는 상품을 핵심(Core)으로 가져가되, 이 상품을 초과수익을 노리는 위성(Satellite) 자산으로 활용한다면 매우 효과적인 수단이 될 것으로 기대된다. 시기별 구성종목을 점검하면, 개별주식 투자자에게 가장 핫하고 유망한 종목들을 점검해볼 기회가 되는 것은 보너스!
한국, 미국, 일본, 중 등 게임 소프트웨어 및 하드웨어, 플랫폼 등 게이밍 산업과 관련된 글로벌 대표기업 10종목에 상위 3종목 비중을 가중하여 투자
종목선정방식: ‘Gaming Platform’, ‘Game Development & Publishing’, ‘Gaming Hardware & Peripherals’, ‘Social and Virtual Gaming Experiences’ 등 게이밍 산업 관련 키워드 노출도 스코어링
비중결정방식: 상위 3종목에 각 20% 할당, 나머지는 7종목에 동일가중방식으로 남은 40% 비중 할당
분기별 리밸런싱
기초지수 _ Solactive-KEDI 글로벌 게임 테크 TOP3 플러스 지수
총보수 _ 0.40%, 상장일 _ 2025년 10월 21일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 95억원, 일간거래량 _ 30만주 수준으로 양호
구성종목(25년 10월 31일 현재) _ Sony 20.43%, 닌텐도 20.09%, 마이크로소프트 19.82%, Electronic Arts 6.07%, AMD 5.89%, 엔비디아 5.77%, 텐센트 5.60%, Take-Two Interactive Software 5.58%, Netease 5.42%, Roblox 4.73% 등 10종목
☞ 글로벌 게임산업에 투자하는 ETF가 처음 출시되었다. 기억해두자!
다우존스 지수를 구성하는 30종목 중 예상배당수익률 상위 10종목에 동일가중으로 투자
매년 4월 연 1회 리밸런싱
기초지수 _ Dow Jones U.S. High Dividend 10 Index
총보수 _ 0.01%, 상장일 _ 2025년 10월 21일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 117억원, 일간거래량 _ 20~30만주 수준으로 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ Cisco Systems 12.07%, Johnson & Johnson 11.52%, IBM 10.6%, Amgen 10.46%, Merck & Co. 9.92%, Chevron 9.91%, 나이키 9.87%, 코카콜라 8.71%, 버라이즌 8.31%, 홈디포 8.25% 등 10종목
☞ 국내 증시에 상장된 미국 가치주 및 경기방어 섹터 커버 상품이 매우 부족한 상황에서, 미국 고배당 주식 10종목에 압축 투자하는 상품이 새롭게 출시되었다. 환영할 만한 일이다. 테크 TOP10 상품처럼 승자승이 적용될 수 있을지는 시간을 두고 살펴보고자 한다.
시황에 따라 위험자산(미국 대형주)과 무위험자산(미국 단기국채 ETF)의 비중을 조정하여 하방위험을 관리하는 상품, 월배당(월초)
미국 대형주(시가총액 상위 500개) + 미국 단기국채(잔존만기 3년 미만 ETF 10개) ⇨ 미국 상장 S&P500 ETF와 미국 단기국채 ETF로 포트폴리오 구성, 분기별 비중 조절
사전에 정한 배분 공식에 따라 현재 위험자산의 가격 수준에 맞추어 비위험자산의 편입비중을 자동으로 결정하여 조정하는 방식의 상품 운용
기초지수 _ Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR)
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 10월 21일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 108억원, 일간거래량 _ 5~10만주 수준으로 보통
☞ 하락 시 방어에 도움이 되고 극단적 하락 위험을 제거한다고 하는데, 매우 복잡해보이는 상품 운용방식을 표방하고 있어 한동안 실제 움직임과 결과를 살펴보아야할 듯하다.
AI 소프트웨어, AI 반도체, 전력망, 데이터 센터, 클라우드 등 소버린 AI 구성을 위한 필수분야와 관련된 국내 기업 28종목에 투자
소버린AI _ 특정 국가 또는 조직이 독립적으로 운영하고 통제할 수 있는 AI 기술 및 인프라
종목선정방식: 선별된 핵심 키워드(AI소프트웨어, AI인프라, AI반도체, AI 에너지) 유사도 스코어링
개별종목 편입비중 _ 대표 종목 20% 할당, 대표 종목 외 최대 10% 제한
시가총액가중방식, 분기별 리밸런싱
기초지수 _ KRX 코리아 소버린 AI 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 10월 21일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 1,331억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ Naver 19.26%, SK하이닉스 7.87%, LS Electric 6.30%, NHN 5.27%, LG씨엔에스 4.88%, 이수페타시스 4.48%, 삼성전자 4.35%, 엔씨소프트 4.31%, 한미반도체 4.27%, SK텔레콤 4.22%, 두산에너빌리티 4.21%, HD현대일렉트릭 3.85%, 삼성에스디에스 3.50%, 효성중공업 3.05% 한전KPS 2.71%, 크레프톤 2.39%, 포스코 DK 2.35% 등 28종목
발전기 내부기자재, 변압기 및 차단기, 배전기기 등 전력기기 산업 관련성 높은 10종목에 투자
종목선정방식: 선별된 핵심 키워드(전력기기, AI데이터센터, 배전/변압기 등) 유사도 스코어링으로 관련 기업 1차 선별 후, 종목별 시가총액과 유사도 평가 점수를 8:2 비율로 가중 평균하여 상위 10개 종목 선정
최종 점수 상위 3종목에 종목당 25% 할당, 나머지 7종목에 최종 점수 가중방식으로 남은 25% 비중 할당
반기별 리밸런싱
기초지수 _ KEDI 코리아AI전력기기 TOP3플러스 지수
총보수 _ 0.40%, 상장일 _ 2025년 10월 21일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 3,421억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ LS Electric 27.70%, HD현대일렉트릭 23.55%, 효성중공업 23.47%, 산일전기 4.87%, 대한전선 4.66%, LS 4.39%, 일진전기 4.30%, LS머트리얼즈 2.56%, LS마린솔루션 2.21%, LS에코에너지 2.11% 등 10종목
배당수익률과 자기자본 이익률이 높은 국내 증권업종 10종목에 투자
국내 증권업종 종목 중 예상배당수익률과 작년 1년 배당수익률의 평균을 기준으로 상위 15종목을 선정 후, 직전 3사업연도 평균 자기자본이익률(ROE)이 높은 순서대로 10종목을 편입
비중결정방식: 시가총액 가중방식으로 비중을 결정하되, 6개월 평균 시가총액 상위 3종목에 각 20%의 비중 부여. 나머지 7개 종목의 경우, 정기 변경 시 특정 종목의 지수내 비중이 15%를 넘을 경우 최대 15%로 비중을 제한하고 해당 종목의 초과 분을 차순위 종목들에 배분
반기별 리밸런싱
기초지수 _ FnGuide 증권고배당 TOP3플러스 지수
총보수 _ 0.07%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 235억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ 한국금융지주 20.6%, NH투자증권 19.83%, 미래에셋증권 18.31%, 키움증권 15.16%, 삼성증권 14.52%, 신영증권 5.03%, 대신증권 2.9%, 유안타증권 1.57%, 현대차증권 1.06%, 유진투자증권 0.73% 등 10종목
해외 조선업체와의 협력관계를 고려하여 선정된 국내 대표 조선기업 10종목에 투자
종목선정방식: LLM기반 'Shipbuilding', 'MASGA' 키워드 유사도 및 시가총액
‣ K조선 Big4(HD한국조선해양, HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)에 약 85% 집중
‣ MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 수혜주에 집중, 98% 수준으로 투자
‣ 고마진 핵심부품 '선박 엔진'관련주(한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진)도 10% 수준 포함
비중결정방식: Top 4 종목은 시가총액 가중방식, 나머지는 키워드 적합도를 고려한 종합점수 비례 가중방식
매분기 선물·옵션 만기일 리밸런싱
기초지수 _ KRX K조선 TOP10 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 20일 현재) _ 821억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 11월 20일 현재) _ HD현대중공업 22.51%, 한화오션 22.13%, 삼성중공업 20.77%, HD한국조선해양 20.61%, 한화엔진 5.60%, HD현대마린엔진 3.54%, HJ중공업 3.12%, STX엔진 0.88%, HD현대마린솔루션 0.44%, 한국카본 0.40% 등 10종목
◐ 마이티 200TR
KOSPI200 TR 지수를 추종하는 패시브 ETF
기초지수 _ 코스피 200 TR
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 10월 31일 현재) _ 원, 일간거래량 _ 만주 이상으로 매우 양호
☞ 2025년 국내 주식시장에서 가장 주목받았던 핵심 테마 및 섹터에 집중투자하는 매우 매력적인 ETF 상품들이 일제히 출시되었다. '한국형AI_ KODEX 코리아소버린AI', '변압기/전력기기_TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스', '상법개정/고배당증권_HANARO 증권고배당TOP3플러스', '조선_KODEX K조선TOP10'. 이 상품들의 구성종목과 비중을 살펴보니, 골치 아픈 개별종목 투자를 충분히 대체할 만큼 의미 있다 판단된다. 2025년 말을 바라보며, 높은 변동성 속에 상당한 조정을 보이고 있음에도 불구하고 시장의 관심이 지속되는 섹터들인 만큼, 반드시 메모해 두고 포트폴리오에 적극 활용하고자 한다.
만기가 ’26년 11월에서 12월에 만기가 도래하는 신용등급 AA- 이상의 국내 금융채에 투자하는 만기매칭형 채권 액티브 상품
비교지수 _ KAP 26-12 금융채총수익지수(AA-이상)
총보수 _ 0.09%, 상장일 _ 2025년 10월 28일
순자산(25년 11월 21일 현재) _ 9,211억원, 일간거래량 _ 1만주 미만 수준으로 매우 부족
듀레이션(2025년 11월 21일 현재) _ 0.77년, YTM(2025년 11월 21일 현재) _ 1.81%
"필자는 그 어떤 금융회사와 그 어떤 이권도 관련되어 있지 않다. 필자가 제시한 금융상품들은 철저히 개인적인 의견일 뿐 어떤 형태의 투자권유도 아니다. 따라서, 각 개인의 투자판단은 철저히 투자자의 몫이라는 점을 알려 드린다."
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