신규 상장 ETF는 꼭 짚고 가자! "2025년 9월
투자상품정보
전업투자자가 아니더라도 “내 돈은 내 손으로!”를 모토로 경제적 자유를 꿈꾸는 투자자라면, 매월 새로 출시되는 ETF 상품을 최소한 한 번쯤은 살펴보는 노력을 기울여야 한다.
매달 국내에 출시되는 신규 ETF는 약 10개 내외다. 이 중 눈여겨볼 만한 상품은 서너 개, 많아야 대여섯 개 정도에 불과하다. 최근에 출시된 만큼 그만한 이유가 있기 마련이다. 상승 모멘텀을 타고 있는 테마형 상품이거나, 기존보다 유리한 수수료 체계를 갖추었거나, 최신 금융기법이 적용되었을 수도 있다. 이를 면밀히 검토한 뒤, 기존에 유형별·섹터별로 선별해 둔 투자 유니버스에 새로 편입하거나 기존 상품을 교체하는 작업을 수행할 수 있다.
기본형 ETF는 시장 전체를 포괄하거나, 배당 가치주·성장 기술주 등을 포함하는 상품으로, 영구 포트폴리오의 핵심이 되는 자산이다. 기존에 보유한 대표 ETF들과 비교하여 명확한 우위가 있다고 판단되는 경우에 한해 교체를 고려한다. 이러한 기본형 상품은 장기 보유를 목표로 하며, 시장 침체 시 저평가된 구간에서 추가 매수하는 전략을 활용할 수 있다.
테마형/섹터형/지역형 ETF는 확장형 포트폴리오에 일부 비중으로 편입해볼 수 있다. 다만, 테마형 ETF는 유행의 끝자락에 출시되는 경우가 많다는 점을 항상 염두에 두고, 상승 추세가 명확한 상품만 매수해야 하며, 추세가 꺾이면 미련 없이 손절하는 단호함도 필요하다.
새로운 ETF를 통해 자신의 포트폴리오를 주기적으로 점검하고 최적화하는 것은 성공적인 투자를 위한 필수적인 과정임을 결코 잊지 말자.
☞ 국내에 새로 출시된 ETF상품은 KRX(한국거래소) 홈페이지 보도자료 메뉴를 통해 실시간 확인할 수 있으며, 지난 달 출시된 ETF 리스트는 매월 둘째주 발행되는 ETF Monthly를 통해 확인할 수 있다.
2025년 9월 말, 국내 상장 ETF 현황 및 신규상장 22종목
상장 ETF 수 : 1,029종목
국내 ETF 557개 _ 주식 395, 채권 118, 액티브 154, 레버리지․인버스 56
해외 ETF 472개 _ 주식 343, 채권 40, 액티브117, 레버리지·인버스 35
9월 신규상장 22종목, 상장폐지 9종목
ETF 신규상장 22종목 ◐ TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus ◐ KIWOOM 미국고배당&AI테크 ◐ ACE 유럽방산TOP10 ◐ KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 ◐ 1Q 샤오미 밸류체인액티브 ◐ RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 ◐ RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ◐ TIGER 200 타겟위클리커버드콜 ◐ TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ◐ PLUS 자사주매입고배당주 ◐ SOL 코리아고배당 ◐ KODEX K원자력SMR ◐ KODEX K방산TOP10레버리지 ◐ PLUS K방산레버리지 ◐ SOL 한국AI소프트웨어 ◐ RISE AI전력인프라 ◐ 1Q K소버린AI ◐ FOCUS 200 ◐ 1Q 미국나스닥100 미국채혼합50액티브 ◐ KoAct 미국나스닥 채권혼합50액티브 ◐ HK 머니마켓액티브 ◐ ACE 우량회사채(AA-이상)액티브
ETF 상장폐지 9종목 ◐SOL 25-09회사채(AA-이상)액티브 ◐HANARO200선물레버리지1.5X ◐HANARO코스닥150선물레버리지1.5X ◐KCGI스마트커머스액티브 ◐KCGI테크미디어텔레콤액티브 ◐PLUS TDF2050액티브 ◐KIWOOM 25-09미국채권(AA-이상)액티브 ◐KIWOOM 25-09회사채(AA-이상)액티브 ◐WON 25-09회사채(AA-이상)액티브
미국 각 산업별 핵심 AI소프트웨어 기업 10종목에 투자 _ 팔란티어/앱플로빈/오라클/피그마 + 스노우플레이크/탬퍼스AI/세일즈포스 등
AI소프트웨어 관련 키워드 유사도 스코어링 상위 4개 종목 70%(최상위 1개_25%, 차상위 3개_각 15%) + 남은 6개 종목 30%(상위 3개_각 7%, 하위 3개_각 3%)
기초지수 _ Akros U.S. AI Software TOP4 Plus Index
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 9월 9일
순자산(25년 9월 27일 현재) _ 1,234원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 27일 현재) _ 팔란티어 22.46%, AppLovin 20.11%, 오라클 16.19%, Figma 9.71%, Snowflake 7.22%, Tempus AI 6.86%, Salesforce 6.56%, Innodata 4.60%, ServiceNow 2.94%, SoundHound AI 2.69% 등 10종목
☞ 기존에 출시된 'SOL 미국AI소프트웨어'와 'KODEX 미국AI소프트웨어TOP10'에 이어, 미국 AI 소프트웨어 분야에 집중 투자하는 ETF가 하나 더 출시되었다. 키워드 유사도 스코어링 점수에 따라 15개 종목에 시가총액 가중방식으로 투자하는 'SOL 미국AI소프트웨어'가 가장 포괄적으로 관련 종목들에 분산투자한다. 반면, 'TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus'는 상위 4개 종목에 투자 비중을 집중하기 때문에 가장 집중적인 투자 성향을 보인다. 어떤 상품을 선택하든 수익의 방향성에는 큰 차이가 없어 보인다. 하지만 해당 분야에 정통하다면 섹터의 변화상황에 따라 더 적합한 상품으로 교체를 시도하여 조금이라도 더 나은 수익률을 추구할 수도 있을 것이다.
미국 고배당주 20종목(70%) + 미국 AI 기술주 10종목(30%)
미국 고배당주 _ 재무건전성 및 모멘텀 기준 통과 종목 중 시가배당률 상위 20종목 편입, 시가배당률 가중방식(최대 15%, 최소 1%)
미국 AI 기술주 _ 키워드 유사도 스코어링 후 시가총액 상위 10종목 편입, 시가총액 가중방식(최대 20%, 최소 3%)
매월 리밸런싱 _ 7:3 비중 지속 유지
기초지수 _ Akros 미국AI테크TOP10&미국고배당3070 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(25년 9월 27일 현재) _ 130억원, 일간거래량 _ 30만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 27일 현재) _ 엔비디아 6.08%, 애플 5.64%, 마이크로소프트 5.56
%, Artisan Partners Asset Mgmt. 5.03%, Viper Energy 4.87%, 버라이즌 커뮤니케이션 4.86%, 구글 4.00%, Peoples Bancorp 3.86%, 쉐브론 3.78%, Antero Midstream 3.62%, Regions Financial 3.61%, Clorox 3.20%, First Hawaiian 3.16%, MSC Industrial Dirext 3.11%, International Paper 2.92%, Bank of Hawaii 2.92%, Fulton Financial 2.90%, Principal Financial Group 2.90%, First Merchants 2.85%, Kimberly-Clark 2.84%, CME Group 2.81%, S&T Bancorp 2.64%, Meta Platforms 2.55%, 브로드컴 2.37%, Hormal Foods 2.29%, TSMC 1.96%, 테슬라 1.86%, 오라클 1.21%, 팔란티어 1.00% 등 30종목
방위산업 매출 비중 및 시가총액 기준 유럽 대표 방산기업 10종목에 투자
시가총액 및 예상 매출액성장률을 50%씩 고려, 스코어 산출 후 스코어 가중방식으로 비중 결정
분기별 정기변경, 개별종목 편입상한 20%
기초지수 _ NYSE FactSet Europe Defense Top10 Index(PR)
총보수 _ 0.35%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(25년 9월 27일 현재) _ 84억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 27일 현재) _ Rheinmetall 20.33%, Rolls-Royce Holdings 14.65%, BAE Systems 11.40%, Kongsberg Gruppen 9.88%, Saab 9.48%, Dassault Aviation 8.55%, Thales 7.48%, RENK Group 7.10%, Hensoldt 6.83%, Leonardo 4.31% 등 10종목
☞ 방위산업업체 중 유럽기업에만 투자하는 상품이 하나 더 출시되었다. 10종목을 편입하는 'ACE 유럽방산TOP10'는 20종목을 편입하는 기존 'HANARO 유럽방산'에 비해 보다 집중적으로 투자하는 상품이다. 지역별 비중을 달리하는 기존 방위산업관련 투자상품들과 함께 리스트업해두도록 하자.
방위산업 테마 ETF 상품
▪ PLUS 글로벌방산: 미국(45%) & 유럽(55%) 대표 방산 기업 10종목, 동일가중방식
▪ TIGER 미국방산TOP10: 미국 대표 방산 기업 10종목
▪ TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브: 글로벌 대표 우주항공 & 방산 기업 35종목, 미국 60%, 유럽 30%, 한국 10%
▪ WON 미국우주항공방산: 우주항공과 방위산업 분야에서 전 세계 1위 점유율을 보유한 미국 대표기업 34종목, 수정된 동일가중방식 적용, 대형주 쏠림 방지
▪ HANARO 유럽방산: 유럽의 대표적인 방위산업 기업 20여 종목에 투자
▪ ACE 유럽방산TOP10: 유럽의 대표적인 방위산업 기업 10종목에 투자
한국 고배당주 15종목 70% + 미국 AI기술주 10종목 30%
AI 키워드 유사도 스코어링을 통해 AI기술주 10종목 선별, 시가총액 가중방식 투자
시가배당률 등을 기준으로 국내 고배당주 15종목 선별, 시가배당률 가중 방식 투자성장주와 배당주 분산투자 효과, 안정성과 수익성 모두 추구, 월배당
기초지수 _ Akros 미국AI테크 TOP10&한국고배당 3070 지수
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 9월 2일
순자산(2025년 9월 7일 현재) _ 100억원, 일간거래량 _ 20만주 이상으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 7일 현재) _ DB손해보험 5.98%, NVIDIA 5.81%, 삼성증권 5.65%, 현대엘리베이터 5.64%, Microsoft 5.46%, Apple 5.28%, 키움증권 5.23%, 기업은행 4.72%, 코리안리 4.56%, 현대해상 4.52%, NH투자증권 4.48%, 우리금융지주 4.39%, GS 4.28%, 삼성카드 4.20%, 기아 4.13%, LG유플러스 4.02%, 제일기획 3.89%, 한일시멘트 3.87%, Alphabet 3.77%, Meta 2.45%, Broadcom 2.09%, TSMC 1.60%, Tesla 1.39%, Oracle 0.87%, Palantir 0.86% 등 25종목
☞ 상법 개정 및 세제 개편 이슈와 맞물려 2025년 큰 상승을 보인 국내 고배당주와 끝없이 상승 중인 미국 AI 테크주를 묶어 배당주와 성장주를 모은 포트폴리오로 구성한 상품이다. 언뜻 보기에는 나쁘지 않은 구성처럼 보이지만, 이미 정점을 향해 가고 있는 테마들을 엮어 놓은 점이 사뭇 불안하게 느껴진다. 이미 각각의 테마로 출시된 상품이 있는데, 둘을 하나로 묶은 상품에 구태여 투자할 필요성이 있을까? 만약 현재의 조합이 최적의 포트폴리오라 여겨진다면, 각각의 상품으로 동일하게 비중을 유지하다가 시장상황에 따라 비중을 변경하는 형태로 대응 유연성을 확보하는 것이 훨씬 더 나은 선택이라 판단된다.
샤오미 25% + 공급업체, 고객사, 파트너 등 관련 기업 20종목 75%, 액티브상품
스마트폰, 전기차, IoT, 반도체 등 IT 하드웨어 및 소프트웨어 생태계와 관련된 기업들을 포괄적으로 포함
샤오미 25% + 샤오미 제외 시가총액 상위 3개 종목 각 8% + 나머지 종목 각 6.1% 동일가중
기초지수 _ Solactive-Kedi Xiaomi Focus China Tech Index
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 9월 2일
순자산(2025년 9월 7일 현재) _ 77억원, 일간거래량 _ 10만주 이상으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 7일 현재) _ 샤오미 25.5%, 알리바바 7.81%, 텐센트 7.5%, CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 6.62%, HORIZON ROBOTICS 5.25%, HUA HONG SEMICONDUCTOR 4.92%, ZTE CORP-H(NEW) 4.68%, SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4.63%, DONGFANG ELECTRICAL CORPORATION (NEW) 4.39%, SHANGHAI ELECTRIC 4.14% 등 20종목
☞ 지난달에 출시된 최초의 중국 주식형 Single Stock ETF 'ACE BYD밸류체인액티브'에 이어, 이번에는 샤오미에 집중된 두번째 중국 주식형 Single Stock ETF가 출시되었다. 개별주식에는 투자가 불가능한 연금계좌의 투자 유니버스를 넓혀준다는 이유만으로도 쌍수를 들어 환영할 일이다.
홍콩 상장 중국 대표기술주 10종목 보유 + 항셍테크 위클리 콜옵션(ATM) 매도(타겟 프리미엄 연 12%)
기초지수 _ Bloomberg China Tech Select TOP 10 +12% Target Premium Weekly Index
총보수 _ 0.3%, 상장일 _ 2025년 9월 2일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 100억원, 일간거래량 _ 20만주 이상으로 매우 양호
☞ 'RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜'은 중국 주식을 기초자산으로 하는 첫번째 커버드콜 상품이다. 인컴형 포트폴리오의 일부 비중을 이 상품에 할당하여 포트폴리오 분산효과를 높일 수 있기를 기대해본다.
코리아 밸류업지수 구성종목 100종목 보유 + 코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 현물의 30% 규모 매도
기초자산인 코리아밸류업 종목 등락의 70% 참여
코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 안정적인 분배재원 확보
기초지수 _ 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수
총보수 _ 0.3%, 상장일 _ 2025년 9월 2일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 100억원, 일간거래량 _ 10만주 수준으로 양호
코스피 200 구성종목 보유 + 코스피 200 위클리 콜옵션 매도(타켓 프리미엄 연 7% 수준)
기초지수 _ 코스피 200 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수(PR)
총보수 _ 0.25%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 356억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
'TIGER 코리아배당다우존스'(국내 대표 배당성장주 30종목) 보유 + 코스피 200 위클리 콜옵션 매도(타켓 프리미엄 연 7% 수준)
국내 배당성장주 선정 _ 재무건정성 및 연배당수익률, 5년 배당성장률 등을 종합 고려하여 스코어 산출, 상위 30종목 편입
기초지수 _ KRX 다우존스코리아배당30 타겟 7% 위클리 커버드콜 지수
총보수 _ 0.25%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 294억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 27일 현재) _ LG유플러스 4.28%, 하나금융지주 4.21%, 우리금융지주 4.21%, 삼성증권 4.17%, KT&G 4.04%, NH투자증권 4.03%, 기업은행 4.02%, GS 4.00%, DB손해보험 3.97%, 코웨이 3.97%, 삼성생명 3.97%, 삼성화재 3.90%, BNK금융지주 3.90%, 현대차 3.86%, LG 3.85%, JB금융지주 3.81%, 한국타이어앤테크놀로지 3.76%, 기아 3.71%, 현대글로비스 3.52%, 에스원 3.46%, 제일기획 3.34%, 영원무역 3.02%, 삼성카드 2.70%, 코리안리 2.54%, 한전KPS 2.32%, 다우기술 1.83%, 영원무역홀딩스 1.68%, 한국앤컴퍼니 1.36%, DN오토모티브 1.05%, 에스엘 0.98% 등 30종목 + , 코스피위클리M C 2509W5 482.5, 코스피위클리M C 2509W5 485.0
☞ 'TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜'은 미국에서 큰 성공을 거둔 SCHD의 종목 선정방식을 그대로 적용하여 국내 배당가치주에 투자하는 'TIGER 코리아배당다우존스'를 기초자산으로 한다. 여기에 코스피 200에 대한 위클리 콜옵션을 매도하는 전략을 더해 월 배당률을 높인 상품이다. 기초자산인 'TIGER 코리아배당다우존스'가 연 4~5%의 배당률이 기대되는데 반해, 'TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜'은 연 7% 이상의 배당률이 기대된다. 단지 배당이 높다고 해서 무조건 좋은 상품이라고 말할 수는 없다. 하지만 절세계좌가 아닌 일반계좌에서 인컴형 포트폴리오를 구성할 때, 최소한의 세금 부담만 지고 배당을 받을 수 있다는 점에서 좋은 대안으로 고려할 만한 상품이라고 판단된다.
예상 배당수익률 및 자사주매입률(최근 1년)을 합산, 상위 30개 국내 주식에 투자
배당수익률, 자사주매입률 및 시가총액 수치 기반의 순위별 차등 가중치 방식
반기별 정기변경
기초지수 _ FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR)
총보수 _ 0.30%, 상장일 _ 2025년 9월 16일
순자산(2025년 9월 20일 현재) _ 580억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 20일 현재) _ 고려아연 5.37%, 미스토홀딩스 5.20%, 현대차 4.93%, 신한지주 4.91%, 우리금융지주 4.87%, KT&G 4.66%, 하나금융지주 4.59%, 기아 4.58%, 기업은행 4.33%, 메리츠금융지주 4.10%, BNK금융지주 3.97%, DB손해보험 3.85%, NH투자증권 3.73%, 두산밥캣 3.60%, SK텔레콤 3.56%, 키움증권 3.07%, 강원랜드 2.91%, JB금융지주 2.89%, 삼성증권 2.76%, 삼성카드 2.70%, 신세계 2.58%, 현대엘리베이터 2.50%, iM금융지주 2.44%, GS 1.91%, 한온시스템 1.85%, 제일기획 1.74%, SNT모티브 1.60%, LX인터내셔널 1.55%, SK디스커버리 1.48%, SK네트웍스 1.28% 등 30종목
☞ 자사주 소각 의무화 등 "밸류업" 정책이 본격화되고 총주주환원의 시대가 개막되면, 주가 상승의 핵심동력이 될 것으로 기대되는 "자사주매입 모범기업"을 선별하여 투자하는 상품이 출시되었다. 'PLUS 자사주매입고배당주'는 배당과 자사주 정책에 모두 적극적인 기업 30종목을 선별한 상품이니 정부정책을 신뢰하고 상법개정안 모멘텀이 한동안 지속되리라 믿는다면 포트폴리오의 일부로 담아볼만한 상품이다.
국내 대표 고배당주 30종목에 투자
배당성장, 예상배당수익률, 감액 배당 등을 기준으로 실질 배당수익률 극대화에 초점
분리과세 고배당 기업 비중 약 76%, 주주에게 비과세 혜택이 있는 감액배당 기업 비중 약 22%
종목선정기준 = 재무건전성 + 배당성장성 + 예상배당수익률 등
비중결정 방식 = 유동시가총액 + 예상배당수익률 혼합가중방식
반기별 정기변경, 매월 중순 월배당 지급
기초지수 _ FnGuide 코리아 고배당 지수(PR)
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 434억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 27일 현재) _ 우리금융지주 7.41%, 하나금융지주 6.30%, 기아 5.16%, 현대차 5.09%, 신한지주 4.68%, KB금융 4.58%, 삼성생명 4.53%, 현대엘리베이터 3.98%, 한국금융지주 3.87%, 삼성화재 3.83%, KT&G 3.70%, DB손해보험 3.39%, 대신증권 3.39%, NH투자증권 3.25%, 삼성증권 3.11%, 한국앤컴퍼니 2.99%, 기업은행 2.96%, BNK금융지주 2.95%, 리노공업 2.94%, 키움증권 2.91%, JB금융지주 2.52%, 영원무역홀딩스 2.23%, GS 2.02%, LG 1.94% 등 30종목
SMR(소형모듈원자로) 등 차세대 원전관련 기업을 포함, 국내 대표 원자력관련 기업 15종목에 투자
차세대 원전 SMR, 대표 정예 3종목(두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이)에 각 20%씩 집중 투자
글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심 수출기업을 선별 투자
종목선정 방식 = 기업 공시자료 및 뉴스기사 키워드 유사도 스코어링
핵심 키워드 = 원전, 제어봉, 우라늄, SMR 등 (1)원자력 산업 대표 키워드 (2)원전 주기기 및 보조기기 (3) 원자력의 원료 (4)SMR 등 차세대 원전기술로 구성
시가총액 가중방식 + SMR 핵심 유니버스, 원전 수출 관련 기업, AI 발전 수혜기업에 더 많은 비중 설계
분기별 정기변경
기초지수 _ iSelect K원자력SMR 지수(Price Return)
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 9월 16일
순자산(2025년 9월 20일 현재) _ 638억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 20일 현재) _ 현대건설 20.23%, 두산에너빌리티 20.72%, 비에이치아이 18.65%, 삼성물산 7.91%, 한국전력 6.90%, 한전기술 6.87%, 한전KPS 4.42%, DL이앤씨 4.27%, 우리기술 2.04%, 성광밴드 1.80%, 한전산업 1.05%, 태웅 0.84%, 보성파워텍 0.75%, 우진 0.58% 등 15종목
국내 방산 대표기업 10종목에 투자하는 "KODEX K방산TOP10"의 2배 레버리지 상품
국내 대표 방산기업 10종목에 투자
전체 매출 중 실제 방산 매출 비중이 높은 종목만 선별 _ 한화, 한화오션 등 실제 방산매출 비중이 낮은 종목 미편입
시가총액 가중방식 but 방위산업 관련 핵심 키워드 유사도 스코어링 점수 상위기업에 높은 비중으로 투자
반기별 정기변경, 개별종목별 편입비중 상한 20%
기초지수 _ FnGuide 고배당주 플러스 자사주 지수 (PR)
총보수 _ 0.64%, 상장일 _ 2025년 9월 16일
순자산(2025년 9월 20일 현재) _ 332억원, 일간거래량 _ 30만주 수준으로 양호
구성종목(2025년 9월 20일 현재) _ KODEX K방산TOP10 29.21%, 현대로템 26.19%, 한국항공우주 25.26%, 한화에어로스페이스 24.72%, LIG넥스원 21.14%, 한화시스템 9.31%, 풍산개별선물 8.99%, 한화시스템개별선물 8.99%, LIG넥스원개별선물 8.99% 등
국내 방산 대표기업 10종목에 투자하는 "PLUS K방산"의 2배 레버리지 상품
"방산 관련 키워드 유사도 스코어링 70% + 종가시가총액 30%"로 투자종목 선정
시가총액 가중방식, 반기별 정기변경, 개별종목별 편입비중 상한 20%
기초지수 _ FnGuide K-방위산업 지수 (참고지수 FnGuide K-방위산업 레버리지(2x) 지수)
총보수 _ 0.5%, 상장일 _ 2025년 9월 30일
순자산(2025년 10월 13일 현재) _ 236억원, 일간거래량 _ 10~30만주 수준으로 양호
구성종목(2025년 10월 13일 현재) _ 한화오션 44.14%, 현대로템 41.52%, 한화에어로스페이스 37.01%, 한국항공우주 27.12%, LIG넥스원 23.18%, 한화시스템 15.02%, 풍산 7.84%, SNT다이내믹스 1.82%, STX엔진 1.67%, 엠엔씨솔루션 1.63% 등
‘AI 소프트웨어’ 관련 국내 대표기업 15종목에 투자
미디어스트리밍 유통서비스, 소셜네트워크, 기타 미디어네트워크 및 콘텐츠제공업, 컴퓨터인프라제공업, 데이터처리, 웹호스팅 및 관련 서비스업, 웹검색포털 및기타 정보서비스업, 금융거래처리, 예치 및 청산 업무, 컴퓨터시스템 설계 서비스 관련 기업을 포함
'AI소프트웨어' 키워드 유사도 스코어링 반영
분기별 정기변경, 시가총액 가중방식, 개별종목 편입상한 25%
기초지수 _ KEDI 한국AI소프트웨어 지수(PR)
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 109억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(2025년 9월 27일 현재) _ 네이버 25.56%, 카카오 24.88%, 삼성에스디에스 13.17%, 카카오페이 7.01%, LG씨엔에스 6.67%, 현대오토에버 3.69%, 더존비즈온 3.14%, 다우기술 2.97%, 셀바스AI 2.84%, 클로봇 2.26%, 코난테크놀로지 2.11%, 카페24 1.79%, 한글과컴퓨터 1.36%, 엠로 1.25%, 폴라리스오피스 1.08% 등 15종목
발전, 송전, 배전, 에너지 연계 등 국내 AI전력인프라 밸류체인 전체를 아우르는 15종목에 투자
기업 공시자료, 사업보고서, 검색 및 뉴스자료 등에 '전력인프라(Electricity Infrastructure)', '데이터센터전력(Data Center Power)' 등 LLM 키워드 종합 스코어링 상위 15종목 선택
편입비중 결정 = 키워드 종합 스코어 90% + 유동시가총액 정규화 스코어 10% 비례하여 가중
분기별 정기변경, 개별종목 편입상한 15%
기초지수 _ KRX-Akros AI 전력인프라 지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 90억원, 일간거래량 _ 10만주 이상으로 양호
구성종목(2025년 9월 27일 현재) _ 효성중공업 11.04%, HD현대일렉트릭 8.98%, 산일전기 8.15%, 두산에너빌리티 8.01%, LG에너지솔루션 7.74%, LS ELECTRIC 7.27%, 대한전선 6.33%, LS에코에너지 6.23%, 지엔씨에너지 5.87%, 일진전기 5.74%, 가온전선 5.67%, 한국전력 5.59%, 제룡전기 4.62%, SK이터닉스 4.37%, 한전기술 3.24% 등 15종목
AI관련 소프트웨어, 플랫폼, 검색엔진, 클라우드 등 자체 AI 기술을 개발하고 상용화하는 국내 기업 10종목에 투자
소버린AI _ 특정 국가 또는 조직이 독립적으로 운영하고 통제할 수 있는 AI 기술 및 인프라
종목선정방식: 선별된 핵심 키워드 기준, 기업 공시자료와 뉴스기사에 대한 키워드 스코어링
시가총액가중방식, 분기별 리밸런싱, 개별종목 편입비중 최소 1%, 최대 27.5%
기초지수 _ iSelect K소버린AI 지수
총보수 _ 0.49%, 상장일 _ 2025년 9월 30일
순자산(2025년 10월 13일 현재) _ 74억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 양호
구성종목(2025년 10월 13일 현재) _ NAVER 27.67%, 카카오 26.32%, 삼성에스디에스 14.25%, LG씨엔에스 6.82%, 더존비즈온 4.33%, 아이티센글로벌 2.47%, 다날 2.31%, 셀바스AI 2.03%, NHN 2.0%, 우리기술투자 2% 등
KOSPI200 지수를 복제
기초지수 _ 코스피 200
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 9월 23일
순자산(2025년 9월 27일 현재) _ 123억원, 일간거래량 _ 1만주 수준으로 매우 부족
미국 나스닥100과 미국 단기국채(잔존만기 6개월 이하)에 50:50으로 분산투자, 액티브 상품
채권혼합형 ETF 중 "나스닥100" 비중 최대, 매일 주식/채권 비중 조정
기초지수 _ Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 9월 30일
순자산(25년 10월 13일 현재) _ 244억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 양호
미국 Nasdaq 지수 구성종목과 국내 단기금융채(잔존만기 10~14개월)에 50:50으로 분산투자, 액티브 상품
매일 주식/채권 비중 조정
기초지수 _ FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수
총보수 _ 0.25%, 상장일 _ 2025년 9월 30일
순자산(25년 10월 13일 현재) _ 267억원, 일간거래량 _ 30만주 수준으로 양호
◐ HK 머니마켓액티브
평균 잔존만기 120일 수준의 신용등급 AA- 이상 단기금융상품에 투자, 액티브 상품
비교지수 _ KAP 머니마켓 지수(총수익)
총보수 _ 0.045%, 상장일 _ 2025년 9월 30일
순자산(25년 9월 30일 현재) _ 220억원, 일간거래량 _ 100주 미만으로 거의 없음
잔존만기 1~3년인 신용등급 AA이상 회사채 및 여전채(카드채, 캐피탈채 등)에 투자, 액티브 상품
비교지수 _ KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수
총보수 _ 0.095%, 상장일 _ 2025년 9월 9일
순자산(25년 9월 27일 현재) _ 1,000억원, 일간거래량 _ 5~10만주 수준으로 보통
듀레이션(2025년 9월 27일 현재) _ 2.32년, YTM(2025년 9월 27일 현재) _ 2.92%
"필자는 그 어떤 금융회사와 그 어떤 이권도 관련되어 있지 않다. 필자가 제시한 금융상품들은 철저히 개인적인 의견일 뿐 어떤 형태의 투자권유도 아니다. 따라서, 각 개인의 투자판단은 철저히 투자자의 몫이라는 점을 알려 드린다."
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