일상에 스며드는 생성형 AI, ETF 투자 전략은?
KBSTAR ETF 마켓리포트
■ 생성형 AI, 일상에 스며들다
2023년 반도체 주식들의 반등을 견인하고 최근 열린 CES 2024에서 투자자들의 가장 큰 이목을 끈 키워드는 바로 '생성형 AI의 개화'였습니다.
2023년에 ChatGPT로 대표되는 AI 트렌드가 대중에게 서서히 알려지기 시작하였다면, 2024년에는 온 디바이스(On-Device) AI로 확장되며 AI가 본격적으로 실생활에 스며드는 모습이 연출되고 있습니다.
이런 상황에서 또 다른 반도체 슈퍼 사이클을 생성형 AI가 만들어낼 수 있을지, 아니면 메타버스 테마처럼 단기 테마에 그칠지 주목할 필요가 있어 보입니다.
(과거 반도체 슈퍼사이클은 2012~2015 4G 인프라 공급과 스마트폰 교체 수요, 2016~2019 중국 CAPEX 증설기 등의 시기에 발생)
기존 클라우드 서버 기반의 AI와 달리, 온디바이스 AI는 클라우드를 거치지 않고 스마트폰, 스마트워치, 가전제품 둥 기기 자체에서 AI 기능이 구현이 가능합니다. 그렇기에 빠른 서비스와 보안 강화, 편의성 증대 등을 기반으로 빠르게 대중화가 가능합니다.
한계에 부딪힌 하드웨어 변화를 뛰어넘어 소프트웨어의 차별화(플랫폼 사업)가 가능해짐으로써 중장기적인 수요 확대가 기대되고 있습니다.
2023년 생성형 AI의 대장주로 엔비디아가 주목을 받았다면, 2024년에는 온디바이스 AI가 떠오르며 관련 투자 테마가 아래와 같이 세분화될 것으로 보입니다.
① 해당 기능을 탑재한 기기를 제조/판매하는 기업 (ex. 애플, 구글, 삼성전자 등)
② 해당 기능을 가능하게 하는 반도체나 소프트웨어를 개발/공급하는 기업 (ex. SK하이닉스, 리노공업 등)
등이 있을 것으로 예상됩니다.
■ 관련 KBSTAR ETF
온디바이스 AI 테마주로 분류된 일부 중소형주들은 급등락을 거듭하고 있기에 투자자들의 주의가 요구되는 상황입니다.
이런 상황 속에서 기기와 반도체, 소프트웨어에 모두 분산투자할 수 있고, 세제 혜택도 누릴 수 있는 ETF로의 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.
KBSTAR ETF의 관련 상품들은 다음과 같습니다...
(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)
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