미국주식 -23% 하락으로 약세장 진입, 과거 13번!
안녕하세요 돈을 공부하는남자 수페TV의 수페입니다
지난주는 그래도 찝찝하지만 반등이 나와서 다행이다 싶었는데
이번주는 여지없이 하락하고 말았습니다
주간브리핑 요약해보면서 어떻게 대응해야되는지 파악해보자고요
간단히 말씀드리면 증시현황에서 이번주 금리인상이 있었죠
0.75%p 올리자마자 증시가 하락하고 말았습니다
투자방향을 봤더니 중국은 혼자 상승이 나왔고
미국은 레버리지 투자가 강하게 일어나고 있습니다
그리고 이슈를 봤더니 이번주 약세장에 진입을 했죠
과거 약세장에는 어떤 일이 있었고
우리가 지금부터 어떻게 준비해야되는지 한번 파악해보자고요
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여러분의 관심이 저를 행복하게 합니다 감사합니다
첫번째 증시 현황부터 보겠습니다
글로벌, 미국, 섹터, ETF 순으로 점검해볼게요
이번주 글로벌 증시를 보면 대부분의 국가에서 하락이 나왔습니다
그런데 오른쪽을 위에 보면 혼자 초록색을 나타내고있죠 중국입니다
중국은 알리바바는 -6.9%인데 JD닷컴은 6% 상승이 나왔고
오른쪽에 가면 니오가 14% 올랐습니다 샤오펑도 9% 올랐는데
중국의 전기차 분야가 이렇게 상승하고 있습니다
모두 다 하락할때 이렇게 올라가는 국가 그리고 섹터 우리는 관심을 가져야겠죠
전기차는 앞으로 확장할 수 밖에 없기때문에 하락장에서도 상승이 나왔습니다
이번주 S&P500을 보면 안타깝게도 모두 다 하락하는 모습입니다
가장 크게 하락한 분야를 봤더니 에너지인데요
엑슨모빌이 14% 쉐브론이 15% 하락이 나왔습니다
그에 비해 기술주를 봤더니 상대적으로 방어를 잘하는 모습이었는데
마소가 2% 하락했고 오라클은 오히려 0.8% 상승이 나왔습니다
왼쪽 위에 보면 그렇고요 가운데 봤더니 초록색 부분이 있죠
보잉입니다 보잉이 7.7% 상승이 나왔는데요
그 이유를 봤더니 중국에서 737 항공기 운항을 다시 시작했다고 합니다
원래 2018년도 2019년도에 737이 연쇄 추락이 있었던 이후에
운항을 중단했다가 이번에 다시 운항을 시작하니까
보잉에서 호재로 작용되면서 급등이 나왔습니다
제가 좋아하는 기업의 바로미터를 보겠습니다
대부분의 기업들이 또 하락을 면치 못했는데요
그중에서 눈에 들어오는건 애플이 3% 하락해서 고점대비 하락률 28%가 됐습니다
ASML도 6% 하락이 나왔는데요 고점대비 하락률 47%입니다
조금만 더 빠지면 거의 50% 반타작이 날려고하는데
이재용 회장이 지금 삼성전자에서 ASML에 갔죠
자기한테 장비를 달라할 정도로 ASML은 수요가 어느정도 차있는 상태입니다
이런 기업들은 나중에 반등할때 시원하게 할 수 있으니까 지켜보는게 좋습니다
SCHD 제가 좋아하는 배당성장ETF죠 오랜만에 가장 큰 폭의 하락이 나왔습니다
5% 하락하면서 고점대비 하락률 14.8%가 됐습니다
이번주 섹터별 현황을 보겠습니다
금요일만 놓고보면 지금 4개 섹터가 크게 상승하는 모습이었죠
1.3%~1.7% 상승이 나왔습니다
경기순환이랑 리츠 그리고 커뮤니케이션, 기술분야가 올라갔고
일주일을 놓고보면 모두 다 하락하는 모습이었는데
그나마 덜 빠진걸 보면 경기방어주랑 헬스케어였습니다
두번째로 ETF바로미터랑 순매수기업을 보면서 투자현황을 살펴보겠습니다
ETF바로미터 주요현황을 보겠습니다
왼쪽에 있는 섹터를 보면 에너지가 가장 많이 빠졌죠
16% 하락하면서 고점대비 하락률 21%가 됐습니다
주요지수중 미국전체시장이 어느정도 빠졌나보면 5% 하락이 나왔고요
그 5%보다 더 빠진게 성장주가 아니라 가치주였습니다
그중에서도 중형가치주의 하락이 컸고 그렇기때문에 배당주에 하락이 컸는데요
고배당ETF인 SPYD 8% 하락하면서 고점대비 하락률 15%까지 떨어졌습니다
레버리지상품은 오르락내리락 반복하면서 FNGU가 3% 하락으로 마감했습니다
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ETF 바로미터 테마형을 보겠습니다
반도체를 먼저 보면 6% 하락이 나왔고요
사이버보안도 4% 하락이 나왔습니다
이렇게 테마ETF도 모두 같이 하락하고 있는데
유지하거나 상승하는 ETF는 우리가 관심을 가져야된다고 했죠
탄소중립중에서 이번주 LIT는 보합인데요 고점대비 하락률 25% 유지했는데요
LIT는 전기차 관련된 배터리 회사에 투자하는 ETF죠
중국 전기차 주가가 꾸준히 올라가고 있는데
그 상승모멘텀때문에 LIT도 보합을 유지하고 있습니다
리츠도 오랜만에 큰 폭으로 떨어졌는데 VNQ가 4% 하락이 나왔습니다
ETF 바로미터 기업편을 볼게요
왼쪽 2개는 성장이고 오른쪽은 배당입니다
성장중에서 고점대비 하락률이 큰 친구를 보면
메타플랫폼, 테슬라, 엔비디아 입니다
메타플랫폼이랑 엔비디아는 벌써 50%가 넘었죠
테슬라도 47.7%까지 내려온 상태입니다
배당성장기업들을 보면 시스코시스템이 고점대비 하락률 32%고
홈디포 36%, JP모건도 35%까지 내려왔습니다
순매수 TOP5를 보겠습니다
1위부터 5위까지 보고 계시는데요
이번주 1위는 TQQQ입니다
1907억의 순매수가 들어왔는데요 정말 강한 매집이죠
두번째 봤더니 SOXL 이것도 반도체 3배 레버리지 상품인데
1위, 2위가 모두 레버리지 상품입니다
그만큼 지금 거의 저점이다 생각하고 사람들이 강하게 매집을 하고있는데요
우리가 이런 투자를 할 때 정말 조심해야될 것 중에 하나가
내계좌 전체 비중에서 레버리지 상품이 10%가 넘지 않아야 됩니다
이게 20% 30% 넘게되면 내계좌를 막 왔다갔다 움직이게 만드니까
리스크가 큰 ETF상품은 정말 소량으로만 접근하시기 바랍니다
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순매수 1위를 차지했던 TQQQ의 차트들 보겠습니다
지금 우하향을 그리고있죠
저는 이렇게 내려갈 때는 웬만하면 보수적으로 접근합니다
그리고 바닥을 다지는가 싶더니 다시 추가하락하고 이걸 반복해가고 있는데요
바닥을 확실히 다지고 반등하는걸 보고 들어가도 늦지 않습니다
우리는 최대한 보수적으로 손실을 내지않겠다는 생각으로 접근하는게 좋습니다
두번째로 테슬라 차트를 가지고 왔습니다
중국에서는 전기차 주가가 올라가고 있는데 테슬라는 하락하고 있죠
그리고 그 바닥을 두번째 찍고 있습니다
정말 중요한 순간까지 내려왔는데 650달러에서 더 내려가는지
혹은 올라가는지 조금 더 지켜보고 투자하는 걸 권장드립니다
마지막 세번째 이슈러쉬, 최근 이슈랑 투자 인사이트를 살펴보겠습니다
우리 주식계좌에 중요한 이슈가 되는 5가지 기사를 보겠습니다
6월 15일 새벽 3시에 연준에서 0.75%p 금리인상을 했습니다
3시반에 파월이 나와서 사탕발린 이야기를 하면서 반등이 나왔죠
하지만 다음날 여지없이 하락하고 말았습니다
28년만에 '자이언트 스텝'이 나왔고
앞으로도 큰 폭의 금리인상이 있을 예정이니까 조심해야겠습니다
테슬라가 미국에서 자동차 가격을 한대당 770만원 인상했다고 합니다
이렇게 소비자에게 인플레이션을 고스란히 전달하는 기업
소비자 입장에서는 좋지 않지만 투자자 입장에서는 좋은 건데요
그럼 우리는 당연히 소비자가 아니라 투자자가 되어야겠죠
세번째 글로벌 증시는 폭락하고 있는데 중국증시는 살아나고 있습니다
외국인 자금이 몰려오고 있다는데요
중국이 세계시장의 선행지표라고도 이야기하죠
그동안 미국이 상승할 때 중국은 힘들었습니다
그리고나서 중국이 지금 상승하기 시작하고 있는데
글로벌 증시도 이를 쫓아갈 가능성이 높습니다
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네번째를 보면 마스터카드 이야기인데요
고물가랑 비용 상승으로 인해서 이렇게 여행도 안갈거라고 생각했는데
여행 취소율이 생각보다 적다고 합니다
그 말은 소비가 생각보다 두텁다는 이야기고
위축된 경기가 조금은 풀리지 않을까 전망에 봅니다
마지막 다섯번째는 약세장에 대한 이야기인데요
연초대비 S&P500이 20%이상 하락하면 약세장에 진입했다고 이야기합니다
이번주에 그 약세장에 돌입을 한거죠
2차대전 이후에 13번의 약세장이 있었다고 하는데요
관련된 내용 자세히 파헤쳐보겠습니다
과거 80년동안 13번의 약세장이 있었고
지금 9번째로 긴 약세장을 기록하고 있습니다
13일까지는 21.8% 하락이라고 하지만 금요일까지 계산해봤더니 23%입니다
하락폭이 좀 더 커진 상태죠
데이수를 보더라도 거의 1년동안 약세장이 유지됐다고 합니다
그러면 지금부터 어느정도 더 볼륨을 가지고 생각할 필요가 있는데
추가로 우리가 봐야될 건 '금리'랑 '인플레이션'입니다
그 데이터를 뒤에서 한번 볼게요
앞에서 13번의 약세장이 왔다고 말씀드렸는데요
각각의 상황과 케이스가 다릅니다
지금은 인플레이션이랑 금리인상으로 인해서 주가가 많이 떨어졌죠
그래서 채권이랑 주식시장을 볼 필요가 있는데요
왼쪽에 채권시장을 보면 연초부터 얼마나 떨어졌나 봤더니
20년 만기 채권이 34%나 내려왔습니다
주식시장도 많이 떨어졌는데 가장 많이 떨어진 나스닥100이 32% 하락입니다
보통 생각하기는 채권보다 주식시장이 더 등락폭이 크다 라고 생각하는데
지금 채권이 더 큰 폭으로 하락했죠
그렇기 때문에 우리는 조금 더 다른 시각으로 바라볼 필요가 있습니다
금리를 조금 더 자세히 볼게요
연초보다 금리가 얼마나 올랐나 체크해봤는데 정말 큰 폭으로 상승했습니다
그동안의 저금리 기조에서 벗어났고
인플레이션은 금리보다 훨씬 높게 상승했습니다
아주 짧은 시간동안 정말 엄청난 일이 벌어지고 있는건데요
이런 약세장은 주식시장과 더불어 채권시장에도 매도세를 만들어냈습니다
앞에서 소개드린 13번 약세장중 이와 비슷한 경우가 있는데요 잠깐 보겠습니다
13번의 약세장중에서 인플레이션이 7%이상 올랐던 시기를 보면
1948년이랑 1980년도 그리고 지금입니다
이 데이터를 기반으로 1980년과 닮았단 이야기가 많이 나오고 있는데요
10년 금리를 보면 1948년과 더 흡사한 모습이죠
그때 하락률이 20%였고 기간은 363일 이었습니다
현재 하락률이 좀 더 크고 기간은 161일이 지났는데요
요즘에는 1948년과 다르게 정보가 빠르게 공유되고
증시에도 빠르게 반영되는 모습을 보면 현재 하락폭이 크지만
그만큼 조금 더 빠르게 끝나지 않을까 생각이 됩니다
당장 반등한다는 것은 아니지만 약세장 다음에 큰 폭의 상승이 있었습니다
시장을 떠나서 지켜만 보는 것보다
지금 보수적이지만 시장속에 있는게 약세장을 이기는 것이 아닐까 생각해봅니다
상승하는 시장속에서 소외되지 않는 방법이기도 하고요
영원한 상승이 없듯이 영원한 하락도 없으니까
마음 단단히 먹고 투자 하자고요
지금까지 수페였습니다 감사합니다 성공투자하세요!
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