TNA

그리드에 의한 뇌동매매에 관하여

<종목명 : TNA>

1.투자 시기

2024년 4분기

2.투자 이유

2024년 전반 미국 주식의 대형주 활황 추세 - 2024년 4분기 트럼프 트레이딩 활황 - 소형주로의 순환매 장세 예측 - 미국 소형주 ETF 선택

3.투자 절차

단타 목적으로 분할매수의 일별매수금을 합산하여 단기간 집중매수 / 산타랠리 구간 전량매도 목적

<실패 원인 분석>

1.시기적 측면

미국 주식의 투자자 감정 지표상 최고점에 해당하는 ‘자만’ 구간에 미국 주식 매수

2.심리적 측면

미국 주식의 위험 신호를 이성적으로 충분히 감지했음에도 불구하고 순간적인 감정에 의한 이성의 사후 합리화 작용으로 이성 마비 결과 뇌동매매 발생

3.절차적 측면

(1)위험 헷지 측면

이성적으로 분할매수 원칙을 설정해 놓았음에도 불구하고 탐욕에 의해 원칙을 어기고 뇌동매수

(2)매수 타점 측면

차트상 중장기 바닥권인지 여부만 체킹하고, 단기 바닥권인지 여부 확인 누락

<해결 방안 강구>

1.시기적 측면

투자자 감정 지표를 설계하여 자기 감정 및 타인 감정 및 집단 감정 모니터링(아래의 감정 지표를 체킹하여 감정 지표에 맞는 투자전략 구상)

- 낙관(봄 장세 지표)

- 흥분(여름 장세 지표)

- 자만(최고점 지표)

- 불안(가을 장세 지표)

- 두려움(겨울 장세 지표)

- 절망(최저점 지표)

- 기회(반등 지표)

- 희망(봄 장세 지표)

2.심리적 측면

전략의 수치화와 전략의 구체화를 통한 감정 통제, 특히 위 투자자 감정 지표 중 ‘자만’ 구간과 ‘절망’ 구간을 주의할 것(‘자만’ 시 매수 금지, 분할 매도 / ‘절망‘ 시 매도 금지, 분할 매수)

3.절차적 측면

(1)위험 헷지 측면

어떤 변수가 발생하더라도 분할매수 원칙과 그 비율, 분할매도 원칙과 그 비율 만큼은 고수할 것(다만, 변수 발생 시 그에 따른 대응은 당연히 해야 함)

(2)매수 타점 측면

1)월봉 및 주봉 체크 : 중장기 바닥권인지 여부 체크

2)일봉 및 5분봉 체크 : 단기 바닥권인지 여부 체크