2.하락 후 횡보 구간일 것
월봉/주봉/일봉 차트상 바닥에서 횡보중일 것
주식 차트상 하락 후 횡보 구간이란 주가가 급락한 이후 일정한 가격대에서 움직이며 하락세가 멈추고, 새로운 상승을 준비하는 구간이다. 이 구간에서는 매도세가 줄어들고 매수세가 유입되면서 지지선 근처에서 주가가 안정적으로 유지된다. 하락 후 횡보는 저점 매수를 위한 기회로 작용할 수 있다. 우리는 차트상 하락 후 횡보 구간임을 판단하는 지표로써 월봉/주봉/일봉을 모두 교차 검증할 것이다.
월봉 차트는 한 달 동안의 주가 흐름을 하나의 캔들로 표현한 차트이다(참고로 월봉은 봉 하나당 1월에 해당한다). 하나의 캔들은 해당 월의 시가, 고가, 저가, 종가를 포함한다. 일반적으로 장기 투자에서의 판단 또는 거시적 추세 분석에 유용하다. 요컨대 월봉은 해당 종목의 전반적인 추세를 가늠하는 지표로써 활용하면 된다(추세 판단은 월봉).
주봉 차트는 한 주 동안의 주가 흐름을 하나의 캔들로 표현한 차트이다(참고로 주봉은 봉 하나당 1주에 해당한다). 하나의 캔들은 해당 주의 시가, 고가, 저가, 종가를 포함한다. 중기 투자에서의 판단 또는 월봉에서 확인한 추세를 세밀하게 분석할 때 유용하다. 요컨대 주봉은 월봉에서 가늠한 해당 종목의 전반적인 추세를 검증하는 지표로써 활용하면 된다(추세 검증은 주봉).
일봉 차트는 하루 동안의 주가 흐름을 하나의 캔들로 표현한 차트이다(참고로 일봉은 봉 하나당 1일에 해당한다). 하나의 캔들은 해당 일의 시가, 고가, 저가, 종가를 포함한다. 단기 투자에서의 판단 또는 매매 타이밍을 결정할 때 유용하다. 요컨대 일봉은 월봉 및 주봉에서 추세에 대한 필터를 거친 후 실제 매매를 실행함에 있어 매매 타점을 계산하는 지표로써 활용하면 된다(타점 판단은 일봉, 참고로 타점 검증은 분봉을 활용한다).
우리는 첫째, 월봉을 기준으로 장기적 흐름과 강력한 지지선/저항선을 파악하여 큰 틀의 투자 전략을 세울 것이다. 둘째, 주봉을 기준으로 월봉에서 확인한 지지선/저항선을 교차 검증하고, 중기적인 매수/매도 계획을 수립할 것이다. 셋째, 일봉을 기준으로 단기적 흐름과 기술적 지표를 활용해 매매 타점을 결정할 것이다. 이 세 가지 차트를 조합하여 분석하면, 장기적 흐름에서 단기적 매매 타이밍까지 투자 전략을 체계적으로 설계할 수 있다. 25. 2. 6. 기준 CJ제일제당의 차트 모양을 예로 들어 설명하겠다.
(1)월봉
첫 번째 요건은 월봉 차트상 ‘지지선’ 유지하며 바닥다지기 구간일 것. 월봉 차트는 봉 하나당 한 달 동안의 주가 흐름을 보여주며, 장기적인 추세를 분석하는 데 유용하다. 하락세가 멈추고 지지선에서 반등을 시도하는 구간을 파악해보자. 먼저 월봉 차트를 기준으로 지지선을 찾아보자. 과거 주가 차트에서 특정 가격대에서 반등했던 구간을 각각 확인하여 선으로 그어본다. 이 가격대가 반복적으로 나타나면 강한 지지선으로 판단하는 식이다. 지지선 근처에서 거래량이 증가하면, 투자자들의 매수세가 강해지고 있다는 신호이다. 위 CJ제일제당의 월봉 차트 하단을 보면 내가 그어놓은 지지선이 보일 것이다. 나는 CJ제일제당의 월봉 기준 지지선으로 243,000원 정도를 주요 지지선으로 추정하였다. 나는 이 구간을 지지선으로 판단하여 바닥 다지기가 진행 중이라고 해석하였다.
(2)주봉
두 번째 요건은 주봉 차트상 ‘지지선’ 유지하며 바닥다지기 구간인지 교차 검증할 것. 주봉 차트는 봉 하나당 일주일 단위의 주가 흐름을 보여주며, 월봉에서 찾은 지지선이 유효한지 확인하는 데 사용된다. 주봉에서는 월봉에 비해 상대적으로 더 세밀한 움직임을 관찰할 수 있다. 월봉에서 확인된 지지선이 주봉에서도 유지되는지 확인해보자. 주봉에서도 주가가 지지선 근처에서 반등하거나 횡보하면 신뢰도가 높아진다. 위 CJ제일제당의 주봉 차트를 보면 하단에 그어놓은 지지선이 월봉 치트의 지지선이었던 243,000원선과 대략적으로 비슷한 지지선을 형성하고 있는 것을 볼 수 있다. 이는 위 지지선의 신뢰성을 한층 더 높여주는 역할을 한다.
(3)일봉
세 번째 요건은 일봉 차트상 ‘지지선’ 유지하며 바닥다지기 구간인지 교차 검증할 것. 일봉 차트는 봉 하나당 하루 단위의 주가 흐름을 보여주며, 단기적 진입 타이밍을 잡는 데 중요하다. 대략적으로 유망한 종목을 검증하기에는 월봉 및 주봉의 역할이 중요하지만, 매매에 실제로 들어감에 있어서는 반드시 일봉을 확인하여야 한다. 하루 동안에도 주가는 생각보다 큰 변동폭을 보이기 때문이다(이를 이용한 데이 트레이닝이나 스캘핑 투자 기법도 있다). 차트상 일봉을 기준으로 주가가 지지선 부근에서 멈추고 반등 시도를 하는지 관찰하는 것이다. 특히 매수타이밍을 최적화하는 데 도움을 주는 기술적 지표로써 RSI를 추천한다(각 증권사마다 설정할 수 있으며, 자세한 내용은 뒤에 후술하겠다). 주가가 지지선 근처에 머물고 있음을 전제로, RSI 지표가 30~40 범위 내에 진입했다가 상승하는 경우 매수 신호로 해석해보는 식이다. 타점에 대한 자세한 내용은 뒤에서 다루겠다.
