3.진입밴드의 범위 내에 위치할 것
차트상 바닥권에 매수 진입밴드를 설정하라
feat. 유목민 작가의 투자의 정석
진입밴드는 주가가 바닥권에 위치할 때 설정하는 대략적인 매수 구간으로, ‘지지선 겸 저항선’으로 표시한 네모 박스 내에서 움직이는 구간을 의미한다(진입밴드는 일률적으로 정해져 있는 것이 아니라 투자자의 인사이트를 토대로 차트상 바닥권에 형성해놓은 가상의 매수 범위를 뜻한다). 만약 A라는 종목의 차트를 분석했을 때, 10,000원~10,500원 구간에서 과거 여러 차례 반등했던 지점이라면, 해당 가격대를 ‘진입밴드’로 설정할 수 있다. 즉, 주가가 이 범위 안에서 머물거나 도달했을 때 매수 기회를 엿보는 것이다.
당신이 특정 종목에 대한 진입밴드를 설정하여 대략적인 매수 범위를 특정했다면, 이제 더 범위를 좁혀서 해당 범위 내에서도 특히 매수 타점이 될 만한 시그널을 캐치하여 보자. 물론 진입밴드의 범위 내로 주가가 포착되었을 때 기계적으로 분할매수를 하는 것도 훌륭한 전략이 될 것이다. 다만, 조금 더 효율성을 추구하는 투자자라면 진입밴드 내에서도 특히 매수타점이 될 만한 바닥시그널을 감지하여 시간의 기회비용을 절감할 수 있는 전략을 생각할 수 있다.
(1)진입밴드의 범위 내에 위치할 것
차트상 바닥권에 그어놓은 ‘지지선 겸 저항선’의 네모 박스, ‘진입밴드’의 범위 내에 위치한 종목에 주목
진입밴드는 주가가 바닥권에 위치할 때 설정하는 매수 구간으로, 특정 가격 범위 안에서 주가가 움직일 때 매수 기회를 찾는 전략이다. 이 구간은 과거 지지선과 저항선이 형성된 영역을 기반으로 설정된다. 이 전략을 활용하면 가격 변동성이 높아지더라도 일정한 범위 내에서 매수 타점을 설정할 수 있다.
진입밴드를 설정하는 방법은 아래와 같다.
•과거 데이터 분석 : 차트에서 과거 지지선과 저항선이 반복적으로 형성된 가격 범위를 찾아 이를 진입밴드로 설정한다.
•기술적 지표로 검증 : 이동평균선, RSI 등의 기술적 분석 도구를 활용해 바닥권을 형성하는 가격대를 확인한다.
주가가 자기가 특정 종목의 바닥권에 설정해놓은 진입밴드 내로 들어오면 관심을 가지기 시작하는 것이다. 상대적으로 안정지향적인 투자자라면 진입밴드 하단에서 강한 매수세가 나타날 경우 분할 매수를 진행하는 것도 훌륭한 투자 전략이 될 것이다(보다 효율성을 중시하는 투자자라면 진입밴드 범위 내에서도 특히 바닥시그널을 나타내는 지표를 캐치하여 보다 정밀한 매수 타점을 설정할 수도 있다). 만약 A라는 종목의 차트를 분석했을 때, 10,000원~10,500원 구간에서 과거 여러 차례 반등했던 흔적이 있다면, 해당 가격대를 ‘진입밴드’로 설정할 수 있다. 즉, 주가가 이 범위 안에서 머물거나 도달했을 때 매수 기회를 엿보는 것이다. 이러한 방식으로 진입밴드를 설정하고 활용하면, 보다 안정적인 매매 전략을 수립할 수 있다.
(2)차트상 바닥시그널을 캐치할 것
당신이 특정 종목의 차트상 바닥권에 대략적인 매수 구간을 뜻하는 ‘진입밴드’를 설정해두었다면, 이를 보다 구체화시켜 해당 범위 내에서도 특히 매수 타점이 될 만한 시그널을 포착해보자. 주가가 바닥을 다지는 시그널, 주가가 반등할 가능성이 높은 신호는 크게 세 가지로 나뉜다.
•주가 단기 급락 케이스
•주가 장기 횡보 케이스
•RSI 지표 30~40 케이스
이러한 바닥시그널들을 종합적으로 분석하면 보다 정교한 매매 전략을 수립할 수 있다(상식적으로 시그널이 겹치면 겹칠수록 주가 상승 확률이 올라갈 것이다).
순서대로 살펴보자.
1)주가 단기 급락 케이스
주가 단기 급락 후 ‘도지’ 캔들(몸통이 얇은 캔들 모양) 등장 - 주가 -5% 이상 급락 후 거래량 폭증 현상 - 주가 급등 - ‘거감음봉’ 등장(‘5일선’과의 이격도 최소화 조건) - 주가 재급등
주가가 단기간에 급락할 경우, 매도세가 극심해지면서 과매도 상태에 진입할 가능성이 크다. 이때 바닥을 알리는 신호를 포착하면 강한 기술적 반등을 노릴 수 있다.
바닥시그널 체크리스트는 다음과 같다(참고로 이와 관련하여 더 디테일한 설명이 필요하다면 ‘유목민 작가의 투자의 정석’을 추천한다).
•주가가 단기 급락 후 ‘도지’ 캔들(긴 꼬리를 가진 ‘작은 몸통’의 캔들) 등장
•이후 주가가 -5% 이상 하락하면서 거래량 급증 현상이 나타난다면 단기 바닥시그널
•이후 주가가 급등한 후 ‘거감음봉’ 등장(거래량이 줄어든 음봉)한다면 주가 재급등 시그널
•특히 조정받은 주가와 5일 이동평균선과의 이격도가 최소화될 때 주가가 다시 급등할 확률 높음
예를 들어보자. 당신은 당신이 구성한 정찰주 데이터베이스 종목군 중에서 B종목을 발견하였다. B종목이 15,000원에서 14,000원으로 하루 만에 -6.7% 급락 후, 다음날 ‘도지’ 캔들이 발생하고 거래량이 폭증한 것이다. 다음날 B종목의 주가는 14,500원까지 반등하였고, 이튿날 단기 조정을 받아 14,200원 선까지 후퇴하는 듯 싶더니 5일 이동평균선과의 이격도가 줄어들자 본격적인 상승세로 전환하였다. 당신이 해당 패턴을 학습해 둔다면, 향후 당신의 정찰주 데이터베이스 내에서 유사한 패턴을 형성하는 종목이 발견되었을 때 본격적인 투자를 할 수 있게 될 것이다.
2)주가 장기 횡보 케이스
주가 장기 횡보 후 ‘150억봉•500억봉’ 등장 - ‘시초가 갭 상승’ 후 ‘장대음봉’ 등장(3일선•5일선•8일선•15일선•20일선 지지선 유지 조건) - 주가 급등
주가가 일정 기간 횡보하는 경우, 시장 참여자들이 점차 매집을 늘려가면서 바닥을 형성하는 경우가 많다. 이 과정에서 아래와 같은 특정 패턴이 나타나면 주가 상승 가능성이 커지게 된다.
바닥시그널 체크리스트는 다음과 같다(참고로 이와 관련하여 더 디테일한 설명이 필요하다면 ‘유목민 작가의 투자의 정석’을 추천한다).
•주가 장기 횡보 후 ‘150억봉’ 또는 ‘500억봉’ 등장(대량 거래 발생)
•이후 시초가 갭 상승 후 ‘장대음봉’ 등장
•3일선, 5일선, 8일선, 15일선, 20일선이 지지선 역할 수행
예를 들어보자. 당신은 당신이 구성한 정찰주 데이터베이스 종목군 중에서 C종목을 발견하였다. C종목이 10,500원~10,800원 사이에서 3개월 동안 횡보 후, 특정일 거래량이 500억 원 이상 발생하며 강한 매수세가 유입된 것이다. 다음날 시초가 갭 상승 후 장대음봉이 형성되었으나, 5일선과 8일선이 지지되면서 이후 주가는 11,500원까지 급등하였다. 당신이 해당 패턴을 학습해 둔다면, 향후 당신의 정찰주 데이터베이스 내에서 유사한 패턴을 형성하는 종목이 발견되었을 때 본격적인 투자를 할 수 있게 될 것이다.
3)RSI 지표 30~40 케이스
주가 단기 급락 후 RSI 지표(30) 30~40 범위 내(과매도 구간) + Signal(5)가 RSI(30) 위에 있을 때(이격도가 클수록 좋음) 주가 급등(특히 RSI(30) < Signal(5) 이격도가 크면 클수록 더 큰 기술적 반등)
RSI(Relative Strength Index)는 과매수·과매도 상태를 판단하는 대표적인 지표이다. RSI(30) 지표가 전체적으로 30~40 구간에 위치하면서, 특히 Signal(5) 지표보다 RSI(30) 지표가 낮게 형성되어 있을 경우, 기술적 반등이 나올 가능성이 크다. 참고로 RSI 지표는 각 증권사에서 설정할 수 있으며, RSI(30) 지표 중 ‘(30)’은 30일의 기간을 뜻하고 Signal(5) 지표 중 ‘(5)’는 5일의 기간을 뜻한다.
바닥시그널 체크리스트는 다음과 같다(참고로 이와 관련하여 더 디테일한 설명이 필요하다면 ‘유목민 작가의 투자의 정석’을 추천한다).
•주가가 단기 급락 후 RSI(30)이 30~40 범위 내로 진입
•Signal(5) 지표가 RSI(30) 지표보다 위에 위치 (양자 간 이격도 클수록 반등 강함)
예를 들어보자. 당신은 당신이 구성한 정찰주 데이터베이스 종목군 중에서 D종목을 발견하였다. D종목이 20,000원에서 18,500원까지 하락하면서 RSI(30)이 32까지 내려간 것이다. 동시에 Signal(5)는 35에 위치하면서 양자 간 이격도가 증가하였다. 이후 매수세가 유입되며 19,200원까지 기술적 반등이 진행되었다. 당신이 해당 패턴을 학습해 둔다면, 향후 당신의 정찰주 데이터베이스 내에서 유사한 패턴을 형성하는 종목이 발견되었을 때 본격적인 투자를 할 수 있게 될 것이다.
