원펀치 포트폴리오 2

이번주에도 원펀치 포트폴리오에 변동이 있었다. 12월 3일, 금 선물 가격이 사상 최고치로 급등하며 큰 기대감을 불러일으켰지만, 바로 다음날 그 갭을 유지하지 못하고 급락하면서, 내 AU 포지션도 트레일링 스톱에 걸려 자동으로 매도되었다. 이로써 AU 포지션은 $55,233 수익을 실현하는데 그쳤다.

AU 매도

사실 12월 3일 새벽까지만 해도, 드디어 역사적인 금 랠리가 시작된 것으로 생각했다. 그러나 이번에도 대형 은행들이 금값을 끌어내리는 데 성공함에 따라, 금값은 다시 $2000대로 떨어졌다. 지난 위클리 COT 리포트에서 commercial hedger의 금 숏 포지션이 높았는데, 이번에도 “스마트 머니”가 금값 상승을 억제하는 데 성공한 것으로 보인다.

GC daily

한 달 전에 시작한 원펀치 포트폴리오 중, 현재까지 보유하고 있는 포지션은 RIOT뿐이다. AI, 금, 비트코인이라는 세 가지 테마로 출발했으나, 시장은 비트코인만이 정답이라고 가르쳐주었고, 나머지 둘은 오답이었다. 트레이더는 시장의 흐름을 따라가는 것이 중요하다. "It’s OK to be wrong; it’s unforgivable to stay wrong."

집중투자 전략은 효과를 보이는 포지션에 자본을 집중하는 것을 의미한다. 따라서 12월 8일에는 또 다른 비트코인 채굴 회사인 HUT을 추가로 매수했다. 최근 HUT은 USBTC와의 합병을 완료했으며, 이 과정에서 주식을 5:1 비율로 역분할했다. 이로 인해 이번 주 주가는 큰 변동성을 보였으나, 금요일에는 상대적으로 안정된 모습을 보였다. HUT의 매력 포인트는, 보유한 비트코인 수량에 비해 시장 가치가 상대적으로 낮다는 점이다. RIOT이 블루칩이라면, HUT은 페니스톡과 같다. 비트코인이 계속 상승한다면, 이러한 페니스톡에서 더 큰 수익을 기대할 수 있다.

12월 8일 포트폴리오

HUT의 주가 차트를 보면, RIOT이 브레이크아웃을 하기 전에 $10 아래에서 기반을 다지던 모습과 매우 유사하다. 최근에는 HUT이 합병으로 인한 잡음 때문에 다른 채굴 회사들보다 뒤처져 있었지만, 곧 비트코인 랠리를 따라잡으면서 RIOT과 비슷한 추세를 보일 것으로 기대한다.

HUT daily

RIOT daily