아빠펀드 분기보고서(2024.03)

(제 1기 1분기)

1. 사업의 기간

사업연도 2025년 01월 01일 부터 2025년 03월 31일 까지

2. 사업의 개요

아빠펀드는 두 아들의 삶을 아름답고 풍요롭게 한다는 목표 아래 국내 상장기업에 투자하는 주식형 펀드입니다.

아빠펀드는 대전에 상장된 기업을 중심으로 투자하며, 향후 주주총회 등의 행사에 두 아들이 참석하게 함으로써 자본주의 세상을 직접 경험할 수 있도록 투자종목을 구성하고 있습니다.

아빠펀드는 급변하는 주식투자 환경 속에서 기업의 중,장기적인 성장과 가치실현을 판단하여 단기적인 수익보다는 장기적인 주가 상승 및 정기적인 배당금 수취 가능성을 고려하여 투자종목을 선정하고 있습니다.

3. 재무정보

기초의 현금과 투자자산 취득금액에 차이가 보이는 것은 2025년 3월 중 보유 주식인 '애니플러스' 를 처분한 수익이 반영되었기 때문입니다.

2025년 3월 말, 보유종목이 한국캐피탈로 변경됨에 따라 포트폴리오가 변경되었습니다.

재무정보 상에 반영된 기초 및 분기말의 투자자산은 한국캐피탈의 주가가 반영된 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.

2025년 4월 10일 기준 '큰놈' 고객님은 97,957원 '작은놈' 고객님은 50,270원의 순이익을 달성하고 있습니다.

한국캐피탈의 배당금 지급기준일은 매년 12월 31일이었으며, 올해도 변동사항은 없을 것으로 예상됩니다.

한국캐피탈의 배당성향은 수년간 약 10%를 유지해 왔으며, 평균 1주당 25원의 배당금을 지급해 왔습니다.

4. 투자전략

현금의 흐름으로 인한 유입금액은 전액 투자자산을 취득하는 데 사용됩니다.

용돈의 입금은 매 반기, 아빠의 기부금은 매 12월에 주기적으로 현금 유입될 예정입니다.

5. 맺음말

아빠펀드를 믿고 맡겨주심에 감사드리며, 아드님의 독립에 큰 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.