아빠펀드 분기보고서 [2025.09]

[제 1기 3분기]

1. 사업의 기간

사업연도 2025년 07월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

2. 사업의 개요

아빠펀드는 두 아들의 삶을 아름답고 풍요롭게 한다는 목표 아래 국내 상장기업에 투자하는 주식형 펀드입니다.

아빠펀드는 대전에 상장된 기업을 중심으로 투자하며, 향후 주주총회 등의 행사에 두 아들이 참석하게 함으로써 자본주의 세상을 직접 경험할 수 있도록 투자종목을 구성하고 있습니다.

아빠펀드는 급변하는 주식투자 환경 속에서 기업의 중,장기적인 성장과 가치실현을 판단하여 단기적인 수익보다는 장기적인 주가 상승 및 정기적인 배당금 수취 가능성을 고려하여 투자종목을 선정하고 있습니다.

3. 재무정보

2025년 3월 부터 한국캐피탈을 보유 하였으며 당분기 중 전량 매도하여 차익 실현하였습니다.

이후 모나리자로 보유종목을 변경하였습니다. 모나리자는 2024년 인도네시아 제지 대기업인 아시아 페이퍼 앤 펄프(APP)에 인수된 이후 회사의 경영상에 중대한 변화가 있을 것으로 예측하여 매수하였습니다.

재무정보 상에 반영된 기초 및 분기말의 투자자산은 9월 말 기준 모나리자의 주가가 반영된 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.

2025년 9월 30일 기준 '큰놈' 고객님은 421,873원 '작은놈' 고객님은 216,677원의 누적 순이익을 달성했습니다.

4. 투자전략

현금의 흐름으로 인한 유입금액은 전액 투자자산을 취득하는 데 사용됩니다.

용돈과 아빠의 기부금은 매 12월에 주기적으로 현금 유입될 예정입니다.

큰 놈 고객님 주식 보유 현황 [2025.09.30]

작은 놈 고객님 주식 보유 현황 [2025.09.30]

모나리자의 주가는 지지부진한 흐름을 보이고 있으며, 52주 최저가를 뚫고 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

당분기중 신규 매수한 모나리자의 평가손실로 누적이익은 소액 증가하는 데 그쳤습니다.

5. 맺음말

아빠펀드를 믿고 맡겨주심에 감사드리며, 아드님의 독립에 큰 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

소중한 자산은 최대한 불릴 수 있게 노력하겠습니다. 아빠가 엄청 부자가 아니라서 크게 해 줄 수 없는게 미안하고, 항상 잘 따라주고 건강하게 자라나 주어서 감사합니다.