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계정을 잊어버리셨나요?

by 디노 백새봄 Nov 28. 2024

30년 연평균 수익률 30%의 대가! 스탠리 드러켄밀러

Feat. 디노테스트 꿀팁, 사업보고서 강의 들으신 분들 꼭 보세요!

안녕하세요~ 디노입니다.

미국의 13F 3분기 보고서의 마감일이 지난주에 있었습니다. 이 보고서는 운용 자산 1억 달러 이상의 기관이 공개해야 하는 중요한 자료로, 특히 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 대한 관심이 높습니다.

참고로, 버핏을 제외하고도 우리가 참고하면 좋은 투자 대가를 나열해보면...

워렌 버핏, 켄 피셔, 짐 시몬스, 레이 달리오, 빌 애크먼, 스탠리 드라켄밀러, 마이클 버리 등이 있습니다.

볼 수 있는 사이트는 Stockcircle.com 입니다.

Stockcircle - Analyse Portfolios of Investment Gurus

기술과 통신의 발달로 이런 투자 대가의 포트폴리오를 방에서 쉽게 볼 수 있다는 것이 정말 너무나 좋은 세상인 것 같습니다.

오늘은 단 한번의 손실도 없이 연평균 30%의 수익을 거두고 있는 유명한 드라켄밀러의 포트폴리오를 소개해드리려고 합니다.

13F 보고서란

우리의 상식 한 스푼을 위해서 먼저 13F 보고서란 무엇인지 간단히 정리하고 넘어갈께요.

13F란 자산운용 규모가 1억 달러 이상인 기관투자자들이 분기마다 미국 증권거래위원회에 제출해야하는 문서입니다.

시장의 투명성을 높이기 위해 시행되는 제도로써, 헤지펀드 및 자산운용사 등의 투자 전략을 우리가 들여다 볼 수 있는 기회입니다.

분기가 끝난 후 45일 이내에 제출해야하며, 분기 마지막 일에 포트폴리오 내역이 포함되어 있습니다.

왜 드라켄밀러인가?

제가 지난 11월 3일 온라인에서 '디노테스트 꿀팀, 사업보고서 및 공시 쉽게 읽는 법'이란 주제로 강의를 하였습니다.

https://cafe.naver.com/dinofreedom/27085

디노테스트 꿀팁, 사업보고서 및 공시 쉽게 읽는 법(유,무상증자 및 전환사채 등) 강의 신청자 모

안녕하세요~ 디노입니다. 가치투자반 3기를 9월달에 마무리하고 요즘엔 저의 내공을 다시한번 쌓기 위해서 하루하루 알차게 보내고 있는 중입니다. 가치투자반 강의 후기가 올라올...

cafe.naver.com

이 때, 제가 지금 매수해 볼만한 종목을 말씀을 드렸었는데요...

드라켄밀러가 저와 투자아이디어가 같은 것 아니겠습니까?

그래서, 드라켄밀러의 포트폴리오를 소개해드리려고 합니다.

이유가 간단하죠?

드라켄밀러의 포트폴리오

출처 입력

먼저 드라켄밀러가 3분기에 매수하고 매도했던 종목을 살펴보겠습니다.

드라켄밀러는 이번분기에 매수한 상위종목은 아래와 같습니다.

- NTRA : 나테라

- 지역은행 ETF인 KRE

- CPNG : 쿠팡 (우리나라 기업 쿠팡 맞구요? 드라켄밀러가 현재 물려있습니다.)

- PM : 필립모리스

- AVGO : 브로드컴

그가 많이 매도한 종목도 정리해보면 비스트라, 마이크로소프트, 킹덤 오르간, 미드 아메리카, 주민호 테크놀로지 등으로 AI 관련 기업들의 비중을 줄인 모습을 볼 수 있습니다. (아마도 AI가 과열이라고 생각하고 있는 것 같습니다.)

그럼, 이번엔 현재 기준 포트폴리오에 가장 많이 담긴 종목은 무엇인지 살펴보겠습니다.

이번 분기에 가장 많이 매수했던 NATERA가 15.34%로 압도적 1위이고, 그 뒤에 쿠팡이 2등이네요.

NATERA?

이제 제가 오늘 글을 쓴 본격적으로 하고 싶은 말을 할 건데요...

제가 강의 때 말씀드렸던 추천 종목과 드라켄밀러가 지금 투자하고 있는 기업을 보면 같은 투자 아이디어란 것을 알 수 있습니다.

일단 매수 1위이기도 하고 비중 1위가 된 NATERA라는 회사를 소개해드리면, 이 회사는 파노라마라는 임산부의 혈액기반으로 유전자 검사를 하는 회사입니다.

쉽게 말씀을 드리면, 임산부한테 침습, 즉 바늘을 꽂고 검사하는 건 상당히 부담스러우니 임산부한테 피만 뽑아서 태아가 어떤 질환을 가지고 있는지를 검사를 하는 그런 회사인 것이죠.

그런데, 이번에 이 제품과 함께 시장에서 주목받는 제품이 있습니다.

Signatera(사이나테라)라고 해서, 이 제품은 태아에 대해서만 검사하는 게 아닙니다.

혈액을 기반으로 검사하는 것은 동일한데, 임산부한테 하는 게 아니라 일반 사람들을 대상으로 검사를 하고, 이 검사로 암을 수술한 이후에 재발 여부 등에 대해서 알아 볼 수 있는 제품을 시장에 내놓았습니다. 대장암, 유방암 등 다수의 암에 대해서 간단한 혈액검사로 재발 여부를 알 수 있게 하는 것입니다.

근데 사이나테라가 워낙 잘 반응이 좋아서, 매출 기준으로는 앞서 설명드린 임산부 대상으로 하는 파노라마보다도 더 큰 비중을 매출에서 차지하게 된 것입니다. 이미 20만 명이상의 환자가 검사를 했고, 환자의 종양 조직과 정상 조직의 DNA 시퀀싱을 해서 그 차이를 본는 작동원리에 대해서도 의학계에서 검증이 된 제품이라고 볼 수 있는 것입니다.

그래서, NATERA의 올해 매출이 폭발적으로 상승을 하고 있는 중이라고 합니다.