멀리 봐야 할 시점이다!
Feat. 컨센서스가 상향된 섹터들
안녕하세요~ 디노입니다.
어느덧 24년이 시작한 지 반이 지났습니다.
그래서 오늘은 각종 지표들과 차트를 돌아보면서 상반기를 돌아보고 하반기에 우리가 어떤 섹터에 투자하는 것이 좋은 결과를 만들어낼 수 있는지 살펴보는 시간을 가져보려고 합니다.
상반기를 돌아보면
제가 상반기 시장을 요약해 보면 아래 두 표현으로 요약할 수 있을 것 같습니다.
- 유독 소외된 한국 시장
- 그 속에서 피어난 꽃 (화장품, 전력설비, 식품)
미국을 비롯한 선진국 증시는 상반기 내내 불을 뿜었는데 우리 시장은 영 시들시들했기 때문에 소외되었다는 말씀을 드렸는데 차트로 보면 명백하게 드러납니다.
21년의 고점을 뚫어내지 못한 국가는 한국과 중국뿐이었고, 특히 미국과 인도, 그리고 일본의 경우 증시 상승률은 정말 어마어마했습니다.
그리고, 상반기 마지막은 미국 트럼프 대선 후보 뉴스로 언론에 도배가 되면서 끝이 났었습니다.
미국 대선 토론에서 트럼프가 우세했다고 보는 의견이 지배적으로 시장을 장악하였으며. 베팅 사이트에서 트럼프가 이기는 확률이 올라가고, 바이든 승리 확률이 급락(트럼프 승리 확률은 50% 내외에서 54%까지 상승, 바이든 승리 확률은 35% 전후에서 20.5%까지 급락) 하였습니다.
토론 이후 민주당 대선 후보 교체를 요구하는 목소리가 커지고 언론들 또한 보도를 쏟아내고 있으나 바이든은 강력하게 거부하였으며, 가장 유력한 대체 후보로 각광받고 있는 인물은 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사(베팅 사이트 승리 확률 3% 내외에서 10% 가까이까지 상승)로 급격히 부각되었습니다.
다음 미국 대선 토론은 9월은 되어야 있을 예정이기에 그동안은 생성된 노이즈들이 어떤 방식으로 흘러갈지를 관측하는 것이 중요하고, 우리는 투자자이기에 해당 이슈가 어떻게 산업 전반에 영향을 주는지 모니터링해봐야 할 것 같습니다.
기다리던 금리 인하가 다가오고 있다
미국 대선 토론과 함께 상반기 마지막에 주목해야 할 것이 바로 미국 PCE 물가지표였습니다.
변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간보다는 2.6% 올라 시장 예상치인 2.6% 상승에 부합하는 것이며, 지난달의 2.8% 상승보다 0.2% 감소한 것으로 5월 근원 PCE 가격지수의 연간 상승률은 2021년 3월 이후 3년이 넘는 기간 중 가장 낮았습니다.
더불어, 7월 5일 발표된 미국 6월 고용지표까지 시장의 기대보다 좋게 발표되면서 금일 기준 페드 와치에 따르면 9월 금리 인하 가능성이 72.0%까지 상승하면서 기대감을 극도로 높이고 있는 중입니다.
2024년 실적 전망치
삼성전자가 2분기 어닝서프라이즈를 발표하면서 한국의 2분기 실적 시즌이 시작되었습니다.
여기서, 저는 연초에 2024년 연간 실적을 전망했던 것보다 지금 시점에서 연간 실적을 전망해 보았을 때, 어떤 섹터의 컨센서스가 대폭 상향되었을지를 돌아보고 거기에서 투자 아이디어를 얻어야겠다는 생각을 하였습니다.
연초 대비 상반기가 끝난 이 시점에서 컨센서스가 대폭 상향되었는데,
주가는 상대적으로 덜 오른 종목이 있다면...
그 지표가 하반기에 좋은 투자 아이디어가 될 수 있다고 생각했기 때문입니다.
올해가 시작될 때 발표했던 시장의 컨센서스 대비 어떤 섹터의 컨센서스가 대폭 상향되었을까요?
연초 대비 디스플레이와 반도체가 각각 128%, 61%로 상승 폭이 눈에 띄었으며, 상사/자본재가 133% 컨센이 상향되어 가장 뛰어난 상승폭을 나타냈었습니다.
반대로, 화학과 IT가전, 철강의 경우 각각 -45%, -37%, -32% 연초 대비 컨센서스가 하향되어 올해 전망을 어둡게 하였네요.
연초가 아닌 최근 1개월 전 예상한 컨센서스 대비 상승한 섹터의 지표도 보여드리겠습니다.
무언가 느끼셨나요?
비철, 금속과 운송, 보험, 반도체 섹터가 연초보다도 좋았는데, 직전 1개월보다도 좋으면서 컨센서스 우상향 트렌드가 여전하다는 것이 보입니다.
제가 종목을 딱 찍어드리기는 그렇지만....
해당 섹터의 종목들을 꼼꼼히 검토해 본 결과 반도체와 운송 섹터에서 컨센서스 상승 대비 주가가 덜 오른 종목들이 보여서 다음 주에 담아보려고 합니다.
마무리하며...
주식을 하면 세상만사를 다 깨우치게 된다
요즘 들어 이 말의 의미를 깊이 깨닫고 있습니다.
매일같이 쏟아지는 경제지표와 통계 데이터가 정말 많고,
좋은 투자를 위해서는 확인해야 하는 정책과 정치, 외교 이슈도 매일 끊임없이 생산되기 때문입니다.
모든 것을 다 볼 수는 없지만,
인사이트를 높이기 위해서 오늘도 책상 앞에 앉습니다.
모두 하반기에도 투자에서 좋은 결과를 만들어 낼 수 있도록 쉽고 정확한 글로 자주 찾아오겠습니다.
모든 분이 진심으로 수익 나길 바라는 디노의 맘이 오늘도 전해지길 바랍니다.
시장을 이기는 투자...
우리 모두 부자 되는 투자...
디노가 응원하겠습니다.
행복한 투자되세요~ ^^
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