2월 넷째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

예상치를 상회한 CPI 발표 후 연준의 긴축 우려가 커졌다. 지난주 S&P 500은 -0.28% 나스닥은 -0.58%를 기록하며 하락했고, 연준의 매파적 발언에 힘입어 하락 위험은 더 커진 상황이다.

국내 시장은 개인과 기관 매수세 덕분에 코스피 +0.16%, 코스닥 +1.71%를 기록했다. 중국 부동산 부양책에 대한 기대감으로 철강주가 상승했으며, 2차 전지는 차익실현이 나오며 상승세가 둔화되었다.

시장이 전고점 저항 부근에 닿은 상황에서 긴축 이슈가 악재로 작용됐다. 횡보 추세에서 하락 추세로 전환될 확률이 높으며, 이에 따라 우량주의 하락이 우려된다. 반대로 보자면 대형주 수급이 테마주에 몰리며 시장을 잘 파악하는 투자자만 수익을 낼 수 있는 시장이다. 우량주 위주의 투자자라면 비중 조절을 권하며, 수급이 몰리는 종목에 투자하겠다면, 뉴스와 재료에 대한 분석이 선행되어야 한다.

---

2. 수익

차트상 상승 추세 파악 후 진입한 KG스틸이 중국 부동산 관련주로 엮이며 상승했고, 현대두산인프라코어 또한 지속적인 기관 수습과 함께 꾸준한 상승 추세를 보여줬다.

---

3. 포트폴리오

1) 현대두산인프라코어(042670)

단기적인 상승 추세 이후 금일 기관, 연기금 등에서 차익실현 매물이 나왔다. 이번주 내 수급이 줄어들 경우 익절 예정이다.

2) KG스틸(016380)

중국 경제 반등 조짐, 튀르키예 지진 여파로 인한 유럽 철강 수요 급증 등을 이유로 상승했다. 수익권인 만큼, 추세 이탈 시 바로 익절 예정이다.

3) 코오롱플라스틱 (138490)

영업이익 상승 이슈와 함께 기관의 지속적 매집이 보이는 종목이다. 차트상 20주 봉을 돌파하고 20일 60일 골든크로스를 이루며 상승 추세가 만들어졌다. 다만, 추가 수급과 상승 추세가 없을 경우 빠르게 손절 예정이다.

4) 나노브릭(286750)

20년 9월 이후 하방 추세인 종목이다. 전저점에 도달하며 하락 리스크가 적고 20주 봉 돌파 및 볼린저밴드 상단 터치, BWI 상승, 외국인, 기관 투자자 순매수 증가 등 기술적 상승이 기대된다. 기본적 분석에서 보자면, 신규 사업을 통한 비즈니스 모델 구축을 통해 새로운 영업이익 창출 기대감이 있지만 재료 자체는 약한 종목이다.

---

4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) 현대두산인프라코어(042670)

20% / 8,219 / +13.75%

2) KG스틸(016380)

20% / 9,030 /16.91%

3) 코오롱플라스틱(138490)

10% / 9,960 / -2.62%

4) 나노브릭(286750)

10% / 1,669 / -0.22%

5) 현금

40%