2월 다섯째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치를 상회하며 미국 주식 시장에 악재로 작용했다. 1월 PCE 가격지수는 전월 대비 0.6%, 전년 대비 5.4% 상승했다. 인플레이션 우려에 S&P500 지수는 42.28포인트(1.05%) 하락한 3970.04, 나스닥 종합지수는 195.46포인트(1.69%) 떨어져 1만 1394.94를 기록했다.

코스피 또한 미국 시장 악세와 인플레이션 우려에 하락 추세는 불가피했다. 지난주 예상대로 코스피는 하락 추세로 전환되었으며 금일 20.97포인트(0.87%) 하락으로 마무리했다. 환율은 18.2원 상승하며 상승 추세를 보였다. 국내에서는 과자, 아이스크림 등 직접적인 물가 인상 및 경제 성장률 악화 등 시장 악재가 존재한다. 단기 투자자라면 비중을 줄이길 권하며, 리스크 관리에 집중해야 한다.

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2. 수익

기존 보유 종목은 저번주 수요일 전부 정리했으며, 인버스로 포지션을 변경했다.

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3. 포트폴리오

TIGER 인버스(123310)

코스피의 10일 20일 이동평균선 데드크로스, 기준선 이탈, 60일선 이탈, 볼린저밴드 하단 터치 후 BWI 상승, 단기 박스권 이탈 등 하락 추세가 확실하다 판단해 지난주부터 인버스에 진입했다. 2,360 구간까지는 하방 폭이 열려있다고 판단되지만, 금일 망치형 캔들이 나왔다. 2,400 선에서 지지 후 상승 추세가 나온다면 포지션을 종료할 예정이다.

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4. 비중 / 평단가 / 수익률

1) TIGER 인버스(123310)

50% / 5,300 / +1.42%

2) 현금

50%