3월 둘째 주 시장분석 및 국내 주식 포트폴리오

1. 시장

연준의 0.25% 금리 인상 가능성에 미국 증시가 동시 반등했다. S&P 500 지수는 1.61% 상승, 나스닥은 1.97% 상승했다. 다만, 아직까지 완벽한 악재 해소가 된 것은 아니며, 지수 차트 또한 하락 추세이기 때문에 상승 추세가 시작된 것은 아니다. 

국내 시장 또한 코스피가 1.26%, 코스닥이 1.76% 상승하며 마무리했다. 국내 증시에서는 2차 전지 테마가 주도주로서 시장을 이끌고 있으며, 리튬, AI, 로봇 테마 등이 강세이다.

코스피는 60일선을 터치하며 반등에 성공했지만, 박스권 장세로 횡보할 확률이 높다. 2월 시장분석대로 우량주보다 테마에 수급이 집중되는 시기이다. 테마와 재료 분석이 가장 중요하지만, 이미 급등한 주식에 올라타는 투자는 매우 위험하다.

2차 전지 테마 열기가 식으면 고점에서 물릴 확률이 높으며, 2차 전지를 이어 로봇, AI, 메타버스 테마에 수급이 옮겨질 가능성이 있다. 급등하는 종목은 조정 기간에 매수하는 게 효과적이며, 다음 주도주를 기다리길 권한다.

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2. 수익

지난주 지수 반등과 함께 인버스 포지션을 종료했다. 재료가 충분하고 상승 차트 패턴을 만든 종목 위주로 포트폴리오를 구성했다. 하이드로리튬은 매도, 나머지 종목은 추가 매수 후 아직 보유 중이며, 상승 추세가 꺾일 때 익절 예정이다.

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3. 포트폴리오

1) 휴림로봇(090710)

삼성전자의 웨어러블 로봇 출시 이슈, 2030년 무인공장 도입 추진, 테슬라의 휴머노이드 공개, 정부의 로봇 산업 규제 완화까지 로봇 테마는 매우 매력적인 테마이다. 휴림로봇은 급등 이후 눌림목 구간을 거쳐 기술적 반등이 예상된다. 20일선을 재돌파 하며 상승 추세를 그렸고, 스토캐스틱 슬로우 골든크로스와 함께 상승이 예상된다.

2) YG PLUS(037270)

와이지엔터테인먼트와 하이브의 음원 제작을 통해 역대 최고 영업이익을 달성했다. 블랙핑크의 대만 콘서트, 지수의 솔로 컴백 등 상승 재료가 충분하며, 신인 걸그룹 기대감까지 장기적인 관점으로 투자하기 긍정적이라 판단된다.

3) SK스퀘어(402340)

SK쉴더스가 EQT파트너스에 매각되며 SK스퀘어는 2대 주주가 되었다. 이를 통해 8646억 원 규모의 투자 재원을 신규 확보했다. 장기적으로 보안 산업 분야 영업이익 확대가 기대되며, 차트상 20일선과 60일선의 골든크로스 이후 상승 추세를 만들고 있어 진입했다.

4) 티웨이항공(091810)

1월 항공주 상승 렐리 이후 조정 기간을 거쳤다. 여객 회복과 환율 효과로 실적이 개선되었으며, 중국 경제 활성화를 통한 화물 운송 확대 등 긍정적 재료를 보고 진입했다. 기관, 금융투자, 연기금, 사모펀드 등 수급이 지속적으로 유지되고 있다.

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4. 비중 / 평단가 / 수익

1) 휴림로봇(090710)

25% / 2,802 / +3.8%

2) YG PLUS(037270)

20% / 5,490 / -0.22%

3) SK스퀘어(402340)

15% / 38,900 / +4.78%

4) 티웨이항공(091810)

15% / 3,495 / -0.23%

 5) 현금

25%