비트코인을 리밸런싱 했다면 위기를 피했을까
[뉴욕마켓워치] '깜짝 고용'에도 증시 하락…채권↓·달러 보합
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[뉴욕마켓워치] '깜짝 고용'에도 증시 하락…채권↓·달러 보합 - 연합인포맥스 11일(현지시간) 뉴욕 금융시장에서 3대 주가지수가 약보합으로 마감했다.1월 미국 비농업 부문의 신규 고용이 예상치를 크게 웃돌며 호재로 작용했다. 하지만 고용 호조에 대한 의구심 속에 고점 news.einfomax.co.kr
11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 66.74포인트(0.13%) 내린 50,121.40에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.34포인트(0.00%) 내린 6,941.47, 나스닥종합지수는 36.01포인트(0.16%) 떨어진 23,066.47에 장을 마쳤다.
어제는 나스닥이 0.16%, S&P500지수는 0.00%, 다우존스 지수는 0.13% 내리며 3대 지수 모두 하락했다.
메인 이슈 : 시나리오대로 흘러가는 중
1월 미국 비농업 부문의 신규 고용이 예상치를 크게 웃돌며 호재로 작용했다. 하지만 고용 호조에 대한 의구심 속에 고점 부담이 겹친듯 주가지수는 급변동성 끝에 보합권에서 마무리했다.
고용은 지금 이 시기에는 주가에 영향을 미치는 요소가 현재는 아니다.
고용이 좋았기에 금리인하 기대가 꺾였고 그로인해 주가가 떨어졌다고 볼 수 있다.
고용이 좋으면 경기가 좋으니 주가가 올라갔다.
이렇게 두 가지로 볼 수 있다.
지금은 나스닥이 떨어졌으니 첫번째 경우로 보면 된다.
엔비디아와 브로드컴은 강보합에 그쳤으나 TSMC와 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 인텔 등이 3% 안팎으로 상승했다.
어제는 필라델피아 반도체 지수가 2% 넘게 올랐다.
이 얘기는 인공지능 하드웨어 주식이 올랐다는 얘기다.
반면에 인공지능 데이터 센터에 엄청난 규모로 투자를 해야 하는 주식들은 모두 떨어졌다.
알파벳, 마이크로소프트, 아마존 등 클라우드 주식들이다.
결론 : 올해는 인공지능 하드웨어는 오르고 인공지능 소프트웨어는 지지부진 할 것이다.
이것은 지난 영상에서 자세히 설명했다.
엔비디아는 알파벳과 한 때 4%까지 시총을 좁혔으나 지금은 18%까지 벌어진 상황이다.
최소한 다음 분기까지는 이 추세가 이어질 것으로 보인다.
왜냐하면 다음 실적발표에서 알파벳이 투자규모를 줄일 수 있으니 말이다.
그러나 그렇지 않고 알파벳이 투자를 유치하거나 더 늘린다면 이 상황은 올해 내내 이어질 것이다.
서브 이슈 : 비트코인을 리밸런싱 했다면 위기를 피했을까?
비트코인이 한 때 12만 6천 달러까지 갔다.
그러나 2026년 2월 12일 현재 지금은 6만 7천 달러 대에서 움직이고 있다.
거의 반토막이 난 것이다.
대부분의 사람들은 위기에 대해서는 생각을 안 한다.
그냥 올라가는 것만을 생각한다.
그래서 3배 레버리지도 서슴치 않는다.
이것은 평소에는 맞는 생각이다.
왜냐하면 리밸런싱을 하면 10번 중 7번은 존버 하는 편이 낫기 때문이다.
그러나 이렇게 비트코인처럼 한 번 반토막이 나면 그냥 재테크 인생 종치는 것이다.
그렇다고 사람들이 지수 투자나 세계 1등 주식처럼 기다리면 언젠가는 올라가는 주식이나 종목도 아니다.
자기 감으로 주식을 고르고 존버를 하면서 기도를 하는 것이다.
그러나 이런 투자는 언젠가 한 번 오는 위기에 망한다.
마치 매일 칠면조에게 모이를 주던 주인이 추수감사절에 도끼를 들고 오던 때에 걸리면 그냥 작살나는 것이다.
지금이 비트코인에게 추수감사절 바로 그날이다.
만약 비트코인을 매뉴얼에 따라 리밸런싱을 했다면 어떻게 되었을까?
위기를 피했을 것으로 보인다.
룰은 간단하다.
5% 떨어질 때 마다 10%씩 팔고 2단계 즉 10%가 오르면 현금화 했던 돈으로 다시 비트코인을 사는 것이다.
비트코인은 2025년 10월 6일 126,315 달러까지 오르며 사상최고치를 찍었다.
그러나 트럼프가 희토류를 중국이 통제하자 중국에 대해 100% 관세를 때린다고 했다.
이 때 비트코인은 충격을 먹고 수 많은 레버리지들이 청산 되면서 급락하기 시작했다.
이것은 다음의 표로 확인하자.
자세히 설명하겠다.
리밸런싱
비트코인
현금
현재가격
비고
전고점
126,315
-5%
119,999
10%
-10%
113,684
20%
-15%
107,368
30%
-20%
101,052
40%
-25%
94,736
50%
-30%
88,421
60%
-35%
82,105
70%
-40%
75,789
80%
-45%
69,473
90%
-50%
63,158
100%
이 표는 인베스팅 닷컴의 비트코인 선물 지수를 근거로 만들었다.
2025년 10월 10일 11만 6천불까지 떨어지면서 5% 하락했다.
10% 매도다
그로부터 5일 후인 2025년 10월 15일 11만 1천 불까지 떨어지며 10% 하락했다.
20% 매도다.
그로부터 2일 후인 2025년 10월 17일 10만 6천 불까지 떨어지며 15% 하락했다.
30% 매도다.
2025년 11월 04일 101,030달러까지 떨어지며 20% 하락했다.
40% 매도다.
2025년 11월 14일 94,356 달러까지 떨어지며 25% 하락했다.
50% 매도다.
2025년 11월 20일 86,805달러까지 떨어지며 30% 하락했다.
60% 매도다.
2026년 2월 4일 73,570달러까지 떨어지며 35% 하락했다.
70% 매도다.
70% 매도까지 몇 달의 시간이 지났지만 V자 반등구간인 -20% 구간 101,052달러까지는 한 번도 도달 한 적이 없다.
2026년 2월 5일 63,795달러까지 떨어지며 40% 하락했다.
80% 매도다.
2월 6일 10%가 올랐으나 장중 -50% 구간보다 아래인 60,005달러까지 떨어졌다.
따라서 100% 매도다.
그러나 바뀐 리밸런싱 룰은 종가가 아닌 장중을 기준으로 한다.
이제 -40%구간인 75,789달러를 넘으면 100% 매수 하면 된다.
어떤가? 이제 리밸런싱의 위력이 실감이 나는가?
비트코인은 50% 떨어질 때까지 한 번도 V자 반등을 해본적 없이 내리 떨어지기만 했다.
100중 99번 오르면 뭐하는가?
이렇게 한 번 작살나면 내 재테크 인생은 그냥 망하는 것이다.
결론 : 리밸런싱으로 주식수가 줄어 억울하다면 존버를 해라.
그러나 아무리 존버로 돈을 벌어도 언젠가 추사감사절이 온다면 내 재테크는 그날로 종치는 것이다.
V자 반등해서 전량 매수한다면 주식 수가 크게 늘어날 것이다.
그래도 존버를 할 것인가?
매뉴얼을 따르자.
매뉴얼을 따르는 것이 마포대교로 가지 않는 길이다.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 주가가 떨어지면 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되거나 거래일이 지나면 주식을 되사면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 인강사이트에서 강의를 들으시면 된다.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
매뉴얼을 지키며 세계1등에 투자하면 매년 25%의 복리로 10년간 10배, 20년간 100배로 재산을 불릴 수도 있다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
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JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)
PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
JD부자연구소 유튜브
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