미국이 이란을 때린 진짜 이유
[뉴욕마켓워치] 불확실성 해소 판단에 주가 혼조…국채↓달러↑유가↑
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[뉴욕마켓워치] 불확실성 해소 판단에 주가 혼조…국채↓달러↑유가↑ - 연합인포맥스 2일(이하 미 동부시각) 뉴욕 금융시장에서 3대 주가지수는 혼조세로 마감했다.미국과 이란의 전면전 돌입에 따른 위험 회피 심리로 급락 출발했으나, 불확실성 해소로 판단한 강력한 저가 매수 news.einfomax.co.kr
2일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 73.14포인트(0.15%) 내린 48,904.78에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 2.74포인트(0.04%) 오른 6,881.62, 나스닥종합지수는 80.65포인트(0.36%) 뛴 22,748.86에 장을 마쳤다.
어제는 나스닥이 0.36%, S&P500지수가 0.04% 올랐으나 다우존스 지수는 0.15% 내리며 혼조로 마감했다.
메인 이슈 : 미국이 이란을 때린 진짜 이유
장 초반 증시는 위험 회피 심리가 지배했다. 미군이 주말 동안 이란의 주요 미사일 시설과 수뇌부를 제거했다는 소식에 전쟁 향방에 대한 불확실성이 투자 심리를 짓눌렀다.
나스닥이 어제 선방하리라는 것은 주말에 어느 정도 예감은 했다.
왜냐하면 비트코인 가격이 5% 떨어졌다가 다시 제자리로 회복했기 때문이다.
이유는 미국의 이번 공습으로 이란의 수뇌부가 제거되었기 때문이었다.
이것이 증시에는 불확실성 제거, 전쟁 조기 종식이라는 의미로 받아들여졌고 증시는 강보합으로 마쳤다.
2거래일 동안 급락했던 엔비디아가 약 3% 가까이 오르면서 나스닥을 견인했다.
엔비디아는 사상최대의 좋은 실적에도 불구하고 거의 10% 가까이 빠졌다.
엔비디아의 PER는 18까지 떨어졌고 지금은 역사적 평균보다 주가는 훨씬 아래에 있다.
삼성전자를 보자.
작년 3월에 삼성전자 5만 원 할 때 모든 뉴스는 삼성전자 한물 갔다고 얘기했다.
메모리 가격은 떨어지고 HBM은 SK하이닉스에게 밀렸고 파운드리는 TSMC에게 밀려 점유율이 하락세라고 했다.
주가가 낮으면 덮어놓고 무조건 까는 것이 뉴스다.
그런데 지금은 20만 원이 넘었다.
같은 삼성전자인데도 말이다.
그래서 지금은 칭찬일색이다.
오히려 투자는 반대로 해야 한다.
물론 구글을 비롯한 빅테크들의 엄청난 케펙스 투자로 인해 삼성전자의 메모리 가격이 천정부지로 솟은 탓이다.
이 얘기는 투자의 방향이 바뀌면 엔비디아도 언제든지 오를 수 있다는 뜻이다.
그러나 장 막판에 들려온 소식은 조금 암울하다.
이란이 호르무즈 해협을 막는다는 소식이었다.
만약 이란이 호르무즈 해협을 막는다면 국제유가 상승, 물가 상승, 금리 인하 기대 소멸로 이어지며 주가가 급락할 수 있다.
러우 전쟁을 보자 일주일이면 끝난다는 전쟁이 지금 4년 째 접어들고 있다.
1950년의 6,25 전쟁도 일주일이면 끝난다고 했다.
그러나 엄청난 사상자를 냈으며 해수로 무려 3년을 끌었고 분단은 수 십년째 이어져오고 있다.
전쟁 어떻게 될지 아무도 모른다.
미국은 왜 이란과 전쟁을 시작했을까?
겉으로는 이란의 핵시설 타격과 독재정권 타도와 민주주의 때문이라고 하지만 내가 보기엔 부차적인 이유에 불과하다.
진짜 이유는 미중전쟁의 일환이다.
미국은 얼마전 베네수엘라의 마두로 대통령을 미국으로 잡아와 감옥에 가두었다.
즉 수순으로 본다면 이번엔 이란이고 이후에는 러시아가 될 것이다.
이렇게 수순이 짜여지는 것은 중국이 수입하는 원유를 생산하는 국가들이기 때문이다.
중국은 베네수엘라산 원유를 4~5%
이란산 원유를 13~14%
러시아산 원유를 약 20% 정도 수입한다.
모두 합하면 약 37~40%에 해당한다.
미국이 건드린 나라의 순서도 딱 맞는다.
중국은 미국이 제재를 가하는 이 세 나라의 석유를 그동안 싸게 사왔다.
그래서 중국은 전력과 제조업의 원가를 낮췄다.
미중 패권전쟁의 핵심은 무엇일까?
바로 인공지능이다.
인공지능은 산업의 미래이고 앞으로 벌어질 전쟁의 핵심이 될 중요한 키포인트다.
인공지능을 구성하는 중요한 요소 중에 전력이 있다.
왜냐하면 데이터센터가 엄청난 전력을 소모하기 때문이다.
중국은 자국의 인공지능 스타트업에 싼 전력을 무제한으로 제공하면서 미국과의 인공지능 전면전에서 유리한 고지를 점하고 있다.
이렇게 싼 전력을 공급할 수 있는 이유는 중국이 수력 발전, 태양광 발전 등 친환경적인 전력생산에 강점이 있기 때문이다.
그러나 베네수엘라, 이란, 러시아의 석유를 싸게 사옴으로써 전력 개발의 단가를 낮출 수 있기 때문이기도 하다.
예를 들어 중국의 스타트업인 딥시크는 입력토큰의 가격이 0.028달러로 매우 싼 편이다.
그런데 오픈AI의 단가는 1.75달러~ 15달러이다.
무려 10배에서 50배 정도 싸다.
그래서 돈이 없는 스타트업이 인공지능을 이용해 바이브 코딩으로 앱을 만든다면 딥시크와 같이 저렴한 토큰을 주는 곳을 이용하고 있는 실정이다.
이렇게 싸게 딥시크가 토큰의 가격을 책정할 수 있었던 이유는 중국 정부가 보조금과 싼 전기요금을 밀어줬기 때문이다.
엔비디아의 젠슨황도 이번 실적발표 자리에서 앞으로 인공지능은 토큰이 핵심이라고 했다.
1) AI 사용량 증가하면 자연스럽게 토큰 사용량이 증가한다.
2) 토큰 사용량이 증가하면 연산 수요가 증가한다.
3) 연산 수요가 증가하면 엔비디아 칩 수요 증가하게 된다.
따라서 AI 사용량이 증가할수록 엔비디아의 칩수요는 가히 폭발적으로 증가할 것이라는 논리다.
그런데 이 중요한 토큰이 바로 전기에서 나오는 것이다.
그러니 테슬라의 일론 머스크는 전기를 무제한 쓰면서 냉각할 필요가 없는 우주에 데이터센터를 짓겠다고 한 것 아닌가?
만약 우주 데이터 센터가 잘 돌아간다면 미중 패권전쟁의 게임체인저가 될 것이다.
미국은 중국과의 전쟁에서 가장 중요한 핵심을 인공지능으로 봤다.
그리고 중국의 아킬레스 건은 바로 석유에 있다.
따라서 중국에 석유를 싸게 공급하는 베네수엘라을 쳐서 친미 정권으로 바꾸면 중국과의 관계를 끊을 것이다.
미국이 정말 베네수엘라의 민주주의가 중요했다면 정권을 마두로에게 부역하던 2인자에게 정권을 맡기지 않았을 것이다.
그리고 이번에 전쟁으로 이란의 정권을 친미정권으로 교체하면 이란도 중국에 싸게 석유를 공급할 수 없다.
물론 미국의 전쟁 3단계 마지막 퍼즐은 러시아다.
지금 미국이 러우전쟁 협상을 하는 것을 보면 우크라이나가 아니라 러시아의 편을 들고 있다.
우크라이나가 빼앗긴 영토를 러시아에게 주고 러우 전쟁을 끝내라는 것이다.
이것은 러시아가 바라는 바다.
러시아는 승전국이 되고 푸틴은 국민들에게 면이 선다.
그래서 요즘 러시아가 바이든 때 퇴출 되었던 달러 스위프트 망으로 다시 들어온다는 얘기가 있다.
미국은 러우 전쟁이 끝나면 묶였던 러시아의 달러 자산을 풀어주고 석유를 합법적으로 수출할 수 있도록 허락할 것이다.
그러면 중국이 싸게 사오던 석유의 단가는 올라가게 된다.
중국은 에너지 가격이 올라가면 물가도 폭등하게 되어 있다.
중국은 가뜩이나 부동산 정책의 실패로 내수 경기가 침체되었는데 물가마저 올라가면 이중고다.
중국은 자칫 잘못하다가는 내수경제가 스테그플레이션에 빠질 수 있다.
경기는 침체하면서 물가가 상승하는 최악의 시나리오다.
중국이 수출은 미국의 관세에 막혀서 힘든데 내수마저 스테그 플레이션까지 겹친다면 중국의 암울한 미래를 맞이한다.
결론 : 미중 패권전쟁의 핵심은 인공지능이다.
그중에 중국에 아킬레스건은 에너지다.
따라서 베네수엘라 - 이란 - 러시아가 순서대로 미국의 제재에서 풀리게 되면 중국은 에너지 가격이 폭등한다.
중국은 수출부진, 내수 스테그 플레이션에 빠지며 일본처럼 잃어버린 30년이 올 수도 있다.
이것이 미국이 지금 치루고 있고 앞으로 치뤄야 할 전쟁의 핵심요소다.
1) 매뉴얼 :
1. 세계1등 주식은 주가가 떨어지면 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.
그러다 반등이 시작되거나 거래일이 지나면 주식을 되사면 된다.
자세한 내용은 제이디부자연구소 인강사이트에서 강의를 들으시면 된다.
2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.
매뉴얼을 지키며 세계1등에 투자하면 매년 25%의 복리로 10년간 10배, 20년간 100배로 재산을 불릴 수도 있다.
위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.
따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.
주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.
매뉴얼을 지키려면 머리를 쓰지 말고 머리를 쓰려면 매뉴얼을 지키지 말자.
JD 부자연구소
소장 조던
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JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)
PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
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