단기 트레이딩의 십계명

내 스타일

강환국 작가님의 '미너비니와 라이언 대가들이 말한 투자의 십계명'을 소개한 유튜브 영상을 보고 그대로 받아 적은 내용입니다. 두고두고 새겨보려고요.

1. 집중투자하라, 분산투자 하지 말아라

- 시장 최고의 주식에 집중하라

- Top 1% 주식 4~10 주식에만 투자하라, 너만의 까다로운 기준 발굴, 역대 최고 주식이 어떻게 움직였나 분석(오닐, 미너비니 책 등), 미너비니: 단기/중기/장기 상승 중. 'VCP(Volatility Compression Pattern, 거래량 감소 패턴 - 기관 매집)'를 기다렸다가 매수. 라이언: 이미 2배 올랐고 펀더멘털(매출, 이익) 성장이 매우 좋은 기업이 돌파하면 매수

2. 자주 사고팔아라

- 몇 년 장기투자 한다고 보너스 못 받는다.

세금이나 수수료, 고점 매도 따위는 신경 쓰지 말아라

추세가 끝나거나 당신 룰이 '끝났다'라고 하면 당장 팔아라.

3. 타이밍은 매우 중요하다

- 차트를 본다는 것이다.

타이밍이 맞으면 보통 당장 수익권 진출, 아니면 다시 조정받아서 너를 슬프게 한다.

미너비니: VCP로 공급이 줄고 수요가 폭발하기 전 상황을 포착

라이언: 강한 주식이 잠깐 횡보하다 돌파 성공 즉시 매수

4. 수익은 길게, 손실은 짧게

- 벌 때는 깨질 때보다 최소 2~3배는 더 벌어야 한다.

그래야 하락장에 승률 30%로 버틸 수 있고, 상승장 승률 50% 나오면 돈을 왕창 번다

네가 원하는 패턴/주식이 안 나오면 절대 거래하지 말아라! 그래야 승률도 높아진다.

5. 상승 추세에서만 매수하라

- 이미 많이 오른 놈만 매수하라

a. 조금 쉬고 재돌파 시 매수

b. 재돌파 후 눌림목 매수 - 이때도 단기추세가 좋아야 매수

6. 잘 될 때는 크게 거래, 안 될 때는 작게 거래

- 모든 전략도 먹힐 때가 있고, 안 먹힐 시기가 있다.

a. 돈이 잘 벌리면 베팅 사이즈 늘리고 _ 거래도 자주 한다.

b. 여러 번 연속으로 손절당하면 베팅 사이즈를 줄이고 거래 횟수도 줄인다.

7. 수익을 방어하라

- 물론 매수와 동시에 손절 포인트를 정하는 것이 필수인데 -

매수 후 손절폭+2배 정도 오르면 매도 포인트를 매수 가격으로 상향조정

당연히 가격이 계속 오르면 익절 포인트도 따라 올린다(트레일링 스탑)

8. (아직) 강할 때 팔아라

- 너무 과다하게 상승하면 절반을 팔아라

다시 떨어지면 수익의 일부를 지켰고 계속 오르면 수익도 좀 더 챙길 수 있다.

9. 복기의 위력

- 사람마다 하는 실수가 다 달라서; 당신의 트레이딩을 분석해야 한다.

미너비니: 나 손절을 잘 못하네 라이언: 난 돌파 후 꽤 오른 주식을 따라 샀네

10. 전략을 바꾸지 말아라

- 한 스타일, 한 방법의 전문가가 되어야 한다

특히, 투자 스타일 점프는 매우 위험하다고 본다. (가치 투자, 기술적 투자, 퀀트, 매크로 등)

한 가지 제대로 하기도 어려우니 그 우물을 끝까지 파라

결론

이걸로 연 100%를 먹을 수 있을까?

- 우선, 퀀트로는 연 100% 불가능. 유일하게 가능한 방법은 오닐 스타일의 기술적 투자 + 기본적 투자 + 리스크 관리 콤보 개별주 투자

석달에 한 번 일하면서 연복리 30~40% 먹으려면 퀀트 투자

더 높은 수익을 원하는 전문투자자/거의 전문 투자자는 10 계명을 새겨듣고 실전에 적용해 보라.

열심히 공부해라