지금부터 10년을 보고 모아가면 좋을 주식들
「 워런버핏을 꿈꾸며 : 주식투자 실전편 」김영웅 저자
Q. 저자소개
안녕하세요? ‘워렌버핏을 꿈꾸며 주식투자 실전편’ 저자 김영웅원장입니다. 주식투자 이젠 배워서 하자는 캐치프레이즈를 걸고 2020년 1월 금융의 중심 여의도에 우리나라 제1호 증권학원인 워렌증권학원을 설립한후 운영하고 있습니다. 저의 약력은 한화생명에 18년간 근무하였고 회사 다니면서 주식공부에 매진하여 전업투자자, 라이브 전문가로 활동하다 우리나라 최초 증권학원을 설립하였습니다.
최근에는 SBS Biz, 매일경제TV, 서울경제TV등에 꾸준히 출연하고 있습니다. 작년에 출간한 ‘어이 김과장 주식투자 이젠 배워서 하자＇에 이어 이번에 이 책을 새롭게 출간하게 되었습니다. 전작 ‘어이 김과장~’ 이 주식투자의 처음과 끝을 가늠할수 있도록 얕고 넓게 다룬 주식투자 입문서 이번에 출간한 ‘워렌버핏을 꿈꾸며 실전투자편’은 실전투자에서 실제 종목발굴을 할수 있도록 투자 방법을 상세하게 다룬 본격 주식투자 교본 입니다.
Q. 현재 증시를 어떻게 보고 계시나요?
이번주 열리는 FOMC 회의에서 기준금리 0.75%포인트 인상이 확실시 되고 있는데 이것보다 회의 직후 파월 연준의장의 기자회견이나 연준위원들의 인터뷰 내용에서 인플레이션을 잡기 위해 얼마나 강하게 대응할 것인지 등에 시장은 관심을 집중하고 있습니다.
기준금리 인상을 언제까지 얼마나 할지에 대해서는 파월 연준의장이 경기침체를 각오하고 기업과 개인들의 고통을 감내하더라도 인플레이션 2% 수준까지 낮출때까기 금리인상을 강하게 밀어부치겠다고 수차례 발언하였습니다.
그런데 이런 내용들은 시장에서 이미 다 알고 있고 주식시장에 반영된 내용들입니다. 증시는 악재가 다 나와 반영되면 영향은 미미해지거나 오히려 그때부터 반등할수 있습니다. 따라서 9월 FOMC 회의 끝난 후 증시는 우아하게 상승하길 기대합니다.
Q. 삼성전자, 앞으로 어떻게 보시나요?
삼성전자 2020년 11월부터 외국인 기관은 연일 매도하고 있는데 주가 6만원대에서 96000원까지 순전히 동학개미들이 끌어올렸습니다.
즉 현재 주가가 2020년 11월 동학개미들이 끌어올리기 직전 가격 부근입니다. 당시 온 국민들이 주식투자에 뛰어들면서 삼성전자 주식을 개인들이 군중심리에 휩쓸려 매수한 겁니다. 그때부터 외국인들과 기관들은 지금까지 차익실현하고 있습니다
삼성전자는 상반기 사상 최대 실적을 내고 있는데 주가는 계속 하락하는 이유는 외국인 순매도 때문입니다.
2022년은 1월부터 7월까지 약15조원 순매도 중입니다. 우리나라 상장주식 총액에서 외국인 비율이 2020년 30.8%에서 7월말 현재 26.2%로 현저히 줄어들었습니다. 특히 올해는 환율이 급등하니 외국인 매도세가 더욱더 거세지고 있습니다.
다행이 7월에서 8월은 외국인 순매수로 전환하였습니다. 이때 외국인들은 환금성이 쉬운 삼성전자 주식을 가장 많이 팔게 되어 있습니다. 따라서 외국인 장기간 우리나라 주식을 매수하지 않는다면 삼성전자 주식이 상승하기란 쉽지 않습니다.
Q. 초간단 재무제표 체크포인트 하는 방법
주식을 매수하기 전에 하는 것이 기본적 분석입니다. 기본적 분석을 하는 이유는
첫째. 망하지 않을 기업인가?
둘째. 현금 흐름에 문제가 있어 전환사채발행이나 유상증자 가능성은 없는가?
셋째. 성장 가능성은 높은가?
등을 확인하고 싶어서 재무제표 분석을 통해 기본적 분석을 하게 되는데
이것이 말처럼 쉽지 않습니다.
재무제표를 보고 부채비율, 이익잉여금, 재고자산 증가, 현금흐름등을 파악하는 것이 매우 어렵습니다. 이걸 위해서 회계학을 배우는 것 또한 매우 어렵습니다. 그래서 제가 재무제표 분석을 하지 않고 초간단 재무제표 체크 포인트로 몇가지만 확인하면 위 모든 것을 다 파악할 수 있는 체크 포인트를 개발했습니다.
‘유동주식 비율’은 30~70% 사이면 적당 / 운용사별 현황에서 자산운용사들이 많으면 망하지 않을 기업임, / ‘비지니스서머리’에서 어떤 회사인지 파악 / ‘파이낸셜 하이라이트’에서 3년 연속 적자기업이 아니면 됨. 재무비율에서 ‘유동비율’, ‘당좌비율’ 100% 넘으면 됨, 그리고 컨센서스는 매출액과 영업이익 미래 예상 실적을 보고 성장성 파악 끝
Q. 테슬라 400달러대에 추천해 200% 수익을 낸 사례
2020년 8월경 테슬라가 S&P500 지수 편입 기대감에 계속 상승하고 있어 관심을 가지던 중
2020년 9월8일 편입 실패 소식에 무려 21%급락하였는데 다음날 강의 시간에 수강생들에게 테슬라를 380달러에서 매수를 강력하게 추천, 그후 450달러까지 추천하였음. 그전부터 계속 관심가지고 있었지만 상승 중이어서 주시만 하다 급락 소식에 매수. 이 때부터 2020년 12월초 S&P500 지수 편입때까지 매주 테슬라 분석 강의 테슬라 수준이 S&P500에 멀지 않아 편입될 것이 확실하다고 판단.
S&P500 편입 요건
첫째, 본사가 미국에 있는 기업일 것.
둘째, 시가총액은 적어도 82억 달러(약 9조 원) 이상일 것.
셋째, 주식 거래는 유동성이 매우 높을 것.
넷째, 발행 주식의 50% 이상이 시장에서 누구나 쉽게 거래가 가능할 것.
다섯째, 최근 분기 실적이 긍정적일 것.
여섯째, 직전 4분기 이상 연속 흑자일 것.
지수에 편입되면 지수를 추적하는 ETF와 패시브 펀드는 반드시 테슬라 주식을 편입해야 함.
S&P500을 추적하는 펀드 관리 자산은 한화로 4500조원 이상.
이 많은 자금들이 일시에 테슬라를 포트폴리오에 편입해야 하니 단기간에 급등
S&P500 편입 후 단기간에 100% 수익, 2021년11월 1240달러를 돌파 하며 250%이상 수익
Q. 10배 상승할 종목을 발굴하는 법
먼저 종목을 선정하기에 앞서 앞으로 10년 후 변화할 세상에 관해 이야기를 먼저 나누어야 할 것 같습니다.
혹시 이런 변화에 관심이 없더라도 주식 투자를 위해서 10년 후 변화될 우리의 삶에 대해 상상하거나, 관련 뉴스들을 보거나, 유튜브를 보거나 공부를 해서 10년 뒤에 과연 우리는 어떤 세상에서 살게 될 것인지 상상해보세요. 그동안 세상을 살아온 경험을 바탕으로 누구나 쉽게 예상할 수 있을 것입니다.
스마트폰이나 PC가 스마트 글래스로 대체
스마트 글래스는 2012년 구글(Google)사의 ‘구글 글래스’를 공개하면서세상에 등장한 개념입니다.
명령어 입력이 말로 가능한 인터페이스 장치, 사람의 눈으로 투시한 이미지를 전달하는 장치, 등의 하드웨어로 구성되어 안경 형태로 착용하기 때문에 무게와 렌즈의 화각 등을 고려해 만들어졌습니다. 더 이상 손에 스마트폰을 들고 다니지 않아도 이 스마트 글래스를 일반적으로 사용하게 될것입니다. 컴퓨터도 클라우드를 통해 6G 통신으로 접속해 몸체에 선이 사라지고 둘둘 말아서 가지고 다니는 모니터 나 스마트 글래스가 모니터를대신하게 될 것입니다. 즉 전혀 새로운 형태의 컴퓨터가 등장할 것입니다.
로봇의 일반화
로봇이 커피나 음식을 만들고, 음식을 앉은 자리까지 서빙. 점점 힘든 일, 반복적인 일 그리고 패턴화할 수 있은 일은 모두 로봇으로 대체 그럼 그보다 어렵고 고도화된 일은 인간이 할까요? 그 일들도 인공지능에 넘어갈 것입니다. 의사 대신 진료를 보거나, 처방전을 읽고 약을 짓거나 복잡한 교통 시스템을 관리 운영하는 등 훨씬 많을 일을 대신할 수 있습니다.
자율주행
자동차의 자율주행 운전은 5단계까지 일반화되면서 자율주행 택시, 자율주행 버스, 자율주행 트럭이 일반화
인간은 자동차에 타서 목적지만 말하고 쇼핑, 게임, 업무를 보는 사이 목적지까지 데려다줄 것
우주여행
10년 후면 우주 정거장에 호텔이 생겨나 3박 4일 우주에서 머물다 오는 우주여행이 일반화될 것
이런 모습은 1968년에 제작된 스탠리 큐브릭(Stanley Kubrick)의 <2001 스페이스 오딧세이> 영화에 나오는 장면입니다. 이 영화에 태블릿 PC가 등장하는 것을 아시나요?
메타버스
앞으로는 상당수 많은 사람이 아침에 일어나면 메타버스인 가상 세계에 출근해서 거기서 업무도 보고, 회의도 하며, 게임도 하고, 쇼핑도 하며,대부분의 생활을 메타버스 안에서 생활하게 될 것
지금까지 10년 후에 지금보다 훨씬 더 발전된 모습을 상상해봤습니다. 여러분들은 제 이야기가 허황된 이야기처럼 들리나요? 아마도 누구나 다 그럴 수 있을 것이라 고개를 끄덕일 것입니다. 그렇다면 이런 세상에 관련된 산업과 그 산업에서의 대장주를 잘 골라서투자를 한다면 10배 또는 그 이상 주가는 상승하게 되겠지요? 제가 생각하는 10년 후에 변화된 문명이나 과학의 발달, 그리고 우리 생활의발달은 저의 주관적인 생각이니 각자 본인 나름대로 상상해보시기 바랍니다. 그리고 그 상상한 대로 10배 투자에 도전하시기 바랍니다.
이제부터 로봇, 전기차와 자율주행차, 우주항공, 메타버스, 무인항공 기(드론), 블록체인 산업에 대한 성장 가능성과 관련 주를 자세히 분석해드리겠습니다. 이것들을 참조해 인공지능, 가상 현실과 증강 현실, 보안시큐리티, 줄기세포 등 성장할 산업에 관한 연구와 종목 발굴에도 힘쓴다면, 10배뿐만 아니라 100배 상승할 산업과 종목도 발굴할 수 있을것입니다.
지금까지 10년 후에 지금보다 훨씬 더 발전된 모습을 상상해봤습니다.
여러분들은 제 이야기가 허황된 이야기처럼 들리나요?
아마도 누구나 다 그럴 수 있을 것이라 고개를 끄덕일 것입니다. 그렇다면 이런 세상에 관련된 산업과 그 산업에서의 대장주를 잘 골라서투자를 한다면 10배 또는 그 이상 주가는 상승하게 되겠지요?
Q. 10배 성장할 산업분야 및 각 추천종목
< 로봇산업 >
초기 단계 AI스피커, AI아나운서, AI신문기사, AI의사 진찰
알파고와 이세돌 9단 바둑 대결, 주문 및 서빙 그리고 요리하는 로봇
웨어러블 로봇, 5단계 자율주행, 보스턴 다이나믹스 아틀라스 백덤블링
현재 로봇 단계사 초기 단계를 지나 성숙단계에 접어들고 있어
10년 후면 어마 어마한 발전을 이룰 것
ABB :전기, 자동화, 로봇 공학 분야에서 전세계적인 글로벌 기업, 소프트웨어를 전기화, 로봇 공학, 자동화 및 모션 포트폴리오에 연결하여 기술의 한계를 뛰어넘을 기업
< 전기차 >
전기차는 미국 전기차 보급율이 4%대, 유럽은 10% 초반 성장 가능성
무궁 무진, 전기차는 차량 유지비가 내연기관 차량에 비해 1/10 수준
10년후에는 절반 이상 전기차
2030년 이후 선진국 대부분 내연기관 차량 생산 금지
전기차 판매량은 지금 10배 이상 증가할 것임
테슬라 : 전세계적으로 테슬라 판매량이 압도적, 미국, 중국, 베를린 그리고 캐나다에도 공장을 계획하고 있음. 테슬라는 슈퍼컴 도조2와 스타링크를 연결 전세계에 테슬라 차량을 실시간 업데이트 – 소프트웨어 업그레이드에 자동차 성능이 좋아짐, 자율자동차는 테슬라가 압도적
< 우주항공>
우주여행 일반화 2021년 7월 아마존의 블루오리진과 버진갤러틱홀딩스
민간 우주여행을 성공시키면서 우주여행을 시작
10년 후 우주여행이 대중화되어 일반인도 우주여행을 쉽게 하는 시대
버진갤럭틱홀딩스 : 아마존 블루오리진은 우주선 발사에서 낙화산 착륙까지 10분간 우주 여행인데 버진갤럭틱은 비행기 타고 지상 10키로에서 로켓타고 우주 여행후 우아하게 비행기 타고 지상 우주정거장에 착륙. 10년후에 어마어마하게 성장할 산업
< 메타버스 >
메타버스에서 현실 세계와 가상 세계의 결합되어 또다른 세계가 되어 그 세계 안에서 서로 상호작용을 하면서 활동. 메타버스 세계 안에 출근해서 거기서 게임을 만들던지, 디자인을 하던지, 게임을 해서 게임머니를 벌던지 해서 가상현실에서 사회 경제활동을 해 벌어들인 화폐를 현실 세계로 가져나올수 있게 되면서 그 시장 규모는 상상을 초월할 정도로 커질것임. 이것이 가능한 것은 블록체인을 통한 NFT(대체불가능 토큰)과 만나면서 대변혁이 일어나고 있음 10년 후에 깜짝 놀랄 만큼 성장할 것임
엔비디아 : 이 모든것은 엔비디아의 GPU 없으면 불가능함. 메타버스 최고 수혜주는 엔비디아. 10년 후에 애플의 시가총액을 능가할 듯
< 무인항공기 (드론) >
2013년 12월에 개봉된 <엔더스 게임> 영화에서 과거 지구를 침공한 적 있는 외계인들은 지구인들의 전략과 전술을 완전히 꿰뚫고 있어 이에 외계인이 전혀 예측할 수 없는 새로운 전략과 전술로 전쟁에서 이기기 위해 어린 소년과 소녀들로 구성된 드론 전투단을 만들어 수만대의 드론을 조종하여 전쟁이 이긴다는 영화. 2005년에 개봉된 <스텔스> 영화처럼 미래는 무인전투기들이 공중전을 하게 될 것임.
크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션 : 무인전투기 발키리 무인스텔스 전투기와 F22 랩터, F-35A 라이트닝 유인스텔스 전투기들과 최점단 전투기들이 합동훈련을 무사히 마치고 향후 무인전투기들이 급증하게 될 것임
Q. 구독자에게 하고 싶은 말
“주식투자는 반드시 배워서 해야 한다는 것을 당연하게 여기는 붐을 일으키고 싶습니다.”
우선 향후 미래를 주도할 산업을 파악하고, 그 안에서 향후 10년간 10배 상승할 종목을 발굴하는 기법을
상세히 서술했습니다. 최근 2~3년간 코로나19로 인한 급락장 이후 반등장에서 가장 최저점에서 매수해 크게 수익 난 몇몇 종목들의 실전 매매 성공 사례를 심층 분석해 실제 투자에 도움이 되고자 상세하고 깊이 있게 다루었습니다.
이 책만 보고 주식 투자에 성공할 수는 없겠지만, 적어도 주식 투자는 먼저 배우고 나서 해야 한다는 필요성을 느낀다면 이 책의 역할은 충분할 것으로 생각됩니다.
▶ 김영웅 작가님의 이야기가 더 궁금하시다면...
삼성전자 언제 사야 할까요? '이때부터' 사면 됩니다 I 김영웅 1부
지금부터 사모아야 하는 10배가는 기업들은 여기에서 나옵니다 I 김영웅 2부
10년 후, 애플을 넘어설 기업 I 김영웅 3부
