2025년 11월 14일 공부
오늘의 투자 공부 노트
비트코인: 선물옵션 청산 급증 여파로 하락, 10만 달러 하회
비트코인은 10만 달러를 하회했습니다.
시장 데이터에 따르면 장기 보유자들이 지난 한 달 동안 81만 5천 개 이상의 비트코인을 매도했습니다. 10만 달러를 바닥으로 콜옵션이 집중됐는데 관련 수급이 깨지자 선물옵션 청산이 급증했습니다.
관련 종목 변동:
스트래티지: -7.15%
라이엇플랫폼: -10.22%
로빈후드: -8.61%
불리시: -9.85%
코인베이스: -6.86%
서클 인터넷: -4.59%
서클 인터넷은 JP모건이 스테이블코인 이용 확대로 지위가 강화될 것이라며 투자의견을 비중 축소에서 비중 확대로 상향 조정했습니다.
테슬라: 중국 판매 급감과 가정용 에너지 저장 시스템 리콜 여파로 하락
테슬라는 -6.64% 하락했습니다.
중국 판매량 급감이 지속되고 있으며, 연초 호주에서 발생한 여러 건의 화재 사고 이후 미국에서 1만 대가 넘는 가정용 에너지 저장 시스템인 파워월을 공식 리콜한다고 발표했습니다.
전기차 관련 종목:
리비안: -6.45%
루시드: -8.56%
퀀텀스케이프: -7.31%
리튬 관련 종목:
앨버말: +3.85% (중국 탄산리튬 가격 상승)
리튬 아메리카: -5.54%
스탠다드 리튬: -5.64%
반도체: AI 산업 불안 속 매물 출회되며 하락
엔비디아는 -3.58% 하락했습니다. 오펜하이머가 목표주가를 225달러에서 265달러로 상향 조정했습니다.
바이두가 2개의 AI 칩을 발표했습니다. 일본 시장에서 키옥시아가 실망스러운 실적을 발표했으며, TSMC의 10월 매출도 부진했습니다.
반도체 종목:
TSMC: -2.90%
마이크론: -3.25% (모건스탠리가 메모리 칩 가격 급등을 이유로 매수 권고)
브로드컴: -4.29%
AMD: -4.23%
램리서치: -5.02%
ARM: -5.67%
필라델피아 반도체 지수는 3.72% 하락했습니다.
AI 인프라: 고평가 논란 속 매물 출회되며 하락
시스코시스템즈는 +4.62% 상승했습니다. AI 산업 향 매출 증가로 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터는 -7.44% 하락했습니다. 라폰트의 포지션 청산 소식이 전해졌습니다.
기타 종목:
코어위브: -8.30%
웨스턴디지털: -5.39%
샌디스크: -13.96%
패스트리: -3.87%
스노우플레이크: -4.78%
AI 관련 기업:
C3AI: -4.92%
빅베어AI: -11.58%
팔란티어AI: -8.27%
장 마감 후 AMAT는 예상을 상회한 실적을 발표했으나, 마진율이 예상에 부합하는 정도에 그치면서 시간 외 거래에서 2% 내외 하락 중입니다.
오늘의 요약
비트코인 10만 달러 하회, 테슬라 파워월 리콜 발표, 반도체 및 AI 관련 종목 전반 하락.
